5 обов'язкових до прочитання запитань аналітиків з телефонної конференції з прибутків Remitly за перший квартал

Remitly увійшла в 2025 рік з помітним імпульсом, оскільки результати компанії за перший квартал були добре сприйняті ринком. Керівництво приписало сильні результати комбінації розширення залучення клієнтів, цільових покращень продуктів для високоякісних відправників і зростання ефективності витрат на маркетинг. Генеральний директор Метт Оппенгеймер підкреслив здатність компанії забезпечувати "безшовні враження" та адаптувати ліміти відправлення, що підтримало значне збільшення об'ємів відправлень на користувача. Крім того, покращення в прямих інтеграціях партнерів допомогли прискорити транзакції та знизити витрати, що зміцнило позицію Remitly на ринку цифрових переказів.

Чи настав час купувати RELY? Дізнайтеся у нашому повному звіті з дослідження ( він безкоштовний ).

Remitly (RELY) Основні моменти Q1 CY2025:

• Дохід: $361.6 мільйонів проти аналітичних прогнозів у $347.5 мільйонів ( 34.4% річного зростання, 4.1% перевищення )
• Коригований EPS: $0.19 проти оцінок аналітиків $0.17 (11.9% перевищення)
• Коригований EBITDA: $58.43 мільйонів проти оцінок аналітиків у $39.15 мільйонів (16.2% маржа, 49.2% перевищення )
• Компанія трохи підвищила свій прогноз доходів за весь рік до $1.58 мільярда в середньому з $1.57 мільярда
• Прогноз EBITDA на весь рік становить $202.5 мільйонів у середньому, вище оцінок аналітиків у $197.2 мільйона
• Операційна маржа: 3.4%, зросла з -7.4% в тому ж кварталі минулого року
• Активні клієнти: 8.04 мільйона, зростання на 1.83 мільйона в річному обчисленні
• Ринкова капіталізація: $3.74 мільярда

Хоча нам подобається слухати коментарі керівництва, наша улюблена частина телефонних конференцій щодо прибутків – це запитання аналітиків. Вони не є заздалегідь підготовленими і часто можуть висвітлювати теми, які команди керівників намагалися б уникнути, або теми, де відповідь є складною. Ось що привернуло нашу увагу.

Наші Топ 5 запитань аналітиків щодо звіту Remitly за перший квартал

• Тянь-Цзинь Хуан (JPMorgan) запитав про причини зростання об'єму відправлень на активного користувача. Фінансовий директор Вікас Мехта вказав на вищу залученість, зростання кількості відправників з великими сумами та індивідуальні продукти для більших транзакцій.
• Ендрю Шмідт (Citi) запитав, чи були покращення в об'єм на користувача спричинені внутрішніми ініціативами чи зовнішніми факторами. Мехта відповіла, що зростання було переважно самостійним, з утриманням когорти та покращеннями продукту, що забезпечують високу видимість і впевненість.
• Chris Kennedy (William Blair) запитав про деталі прямих інтеграцій партнерів та їх переваги. Генеральний директор Мэтт Оппенгеймер підкреслив швидші, дешевші та надійніші транзакції, акцентуючи увагу на впливі на досвід клієнтів та їх утримання.
• Ремсі Ел-Ассал (Бар클ейс) запитав про стратегії залучення високодохідних та мікробізнес-клієнтів. Оппенгеймер описав індивідуальний маркетинг та зміни продуктів, включаючи поліпшені KYC (Знай свого клієнта) процеси для конкретних сегментів.
• Девід Шарф (Citizens Capital Markets) поставив під сумнів стійкість маржинальних прибутків та потенційні одноразові витрати. Мехта пояснив, що перший квартал виграв завдяки ефективному маркетингу, але інвестиції зростуть у другому кварталі та в подальшому для підтримки довгострокового зростання.

Історія триває### Каталізатори в найближчих кварталах

У найближчі квартали команда StockStory буде відстежувати (1) темпи впровадження та зростання транзакцій від відправників з великими сумами та мікробізнес-клієнтів, (2) успіх нових ринкових та продуктових запусків, таких як WhatsApp Send, а також (3) стійкість приростів операційної ефективності в умовах зростання інвестицій у маркетинг та технології. Тенденції в утриманні клієнтів та конкурентна динаміка в ключових коридорах також слугуватимуть важливими показниками виконання Remitly.

Remitly наразі торгується за $18.34, знизившись з $21.09 безпосередньо перед звітом про прибутки. За цією ціною, це купити чи продати? Дізнайтеся в нашому повному дослідницькому звіті ( це безкоштовно ).

Високоякісні акції для всіх ринкових умов

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року призвела до того, що основні індекси досягли історичних максимумів, але акції відкотилися, оскільки інвестори обговорюють стан економіки та потенційний вплив тарифів.

Хоча це залишає багато невизначеності щодо 2025 року, кілька компаній готові до довгострокових прибутків незалежно від політичного чи макроекономічного клімату, як наші Топ-5 акцій з сильним моментумом на цей тиждень. Це кураторський список наших Високоякісних акцій, які принесли прибуток, що перевищує ринковий на 183% за останні п'ять років ( станом на 31 березня 2025).

Акції, які потрапили до нашого списку у 2020 році, включають вже знайомі імена, такі як Nvidia (+1,545% між березнем 2020 року та березнем 2025), а також маловідомі компанії, такі як колись мала капіталізація Exlservice (+354% за п'ятирічний період). Знайдіть свого наступного великого переможця з StockStory сьогодні.

StockStory зростає і шукає аналітиків з питань акцій та фахівців з маркетингу. Ви 0 до 1 будівельник, який захоплюється ринками та ШІ? Дивіться відкриті вакансії тут.

Переглянути коментарі