Tài sản được quản lý của các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa tăng lên nhanh chóng, các văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao là những nhà đầu tư chính.
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ tình hình đầu tư của các văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao trong thị trường tiền điện tử. Dữ liệu cho thấy quy mô tài sản được quản lý (AUM) của các quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử đã tăng lên đáng kể vào năm 2019, từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 đã gấp đôi lên 2 tỷ USD.
Trong tổng thể hiệu suất năm 2019, quỹ đầu tư dài hạn được ủy quyền toàn phần có hiệu suất nổi bật nhất, với tỷ suất lợi nhuận trung bình đạt 42%. Đáng chú ý là, các văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đã chiếm phần lớn trong số các nhà đầu tư quỹ đảm bảo rủi ro, lần lượt chiếm 48% và 42%.
Một chuyên gia trong ngành cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chúng tôi đã quan sát thấy sự quan tâm của mọi người đối với mã hóa đang có xu hướng phổ biến hơn."
Khảo sát cho thấy, hiện có khoảng 150 quỹ phòng hộ mã hóa hoạt động, trong đó gần hai phần ba (63%) được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Sự năng động trong việc thành lập quỹ tiền điện tử có mối liên hệ chặt chẽ với xu hướng giá Bitcoin. Sự tăng vọt giá Bitcoin vào năm 2018 dường như trở thành chất xúc tác thúc đẩy việc thành lập quỹ tiền điện tử. Tuy nhiên, với xu hướng giảm của thị trường tiền điện tử vào cuối năm 2019, số lượng quỹ tiền điện tử mới thành lập cũng đã giảm rõ rệt.
Báo cáo phân loại quỹ phòng hộ tiền mã hóa thành bốn loại lớn: Ủy thác toàn quyền mua vào, Ủy thác toàn quyền mua vào/bán ra, Quỹ định lượng và Quỹ đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng phổ biến nhất, chiếm gần một nửa thị phần của thị trường quỹ phòng hộ hiện tại. So với đó, ba chiến lược còn lại có thị phần tương đối nhỏ, cùng nhau tạo thành nửa còn lại của thị trường quỹ phòng hộ mã hóa.
Từ cấu trúc nhà đầu tư, các tổ chức đầu tư gia đình và nhà đầu tư cá nhân có giá trị tài sản ròng cao gần như chiếm 90% tổng số nhà đầu tư. Điều đáng ngạc nhiên là mức độ tham gia của quỹ hưu trí, quỹ từ thiện và quỹ hiến tặng vào đầu tư tiền mã hóa rất thấp. Đồng thời, tỷ lệ đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống và quỹ đầu tư vào quỹ cũng tương đối nhỏ trong lĩnh vực này.
Số lượng nhà đầu tư vào các quỹ phòng hộ mã hóa này không nhiều, với giá trị trung vị là 27,5 và giá trị trung bình là 58,5. Giá trị trung vị của quy mô đầu tư trung bình là 300.000 đô la, trong khi giá trị trung bình đạt 3.100.000 đô la. Khoảng hai phần ba các quỹ phòng hộ mã hóa có quy mô đầu tư thấp hơn 500.000 đô la.
Sự phân bố tài sản được quản lý thể hiện hiệu ứng Matthew rõ rệt, một vài quỹ phòng hộ quản lý phần lớn tài sản, hiện tượng này tương tự như trong ngành quỹ phòng hộ truyền thống. So với năm 2018, quy mô tài sản được quản lý đã đạt được sự tăng lên đáng kể vào năm 2019, tỷ lệ quỹ phòng hộ mã hóa có quy mô tài sản được quản lý vượt quá 20 triệu đô la đã tăng từ 19% lên 35%.
Về hiệu suất, mức tăng trưởng trung vị của quỹ đầu cơ mã hóa năm 2019 đạt 74%, điều này trái ngược hoàn toàn với mức -46% của năm 2018. Theo phân loại chiến lược đầu tư, quỹ đầu cơ toàn quyền ủy thác đã có hiệu suất tốt nhất vào năm 2019, với mức tăng trưởng trung vị là 40%.
Đáng chú ý rằng, mức tăng 92% của Bitcoin trong năm 2019 đã vượt qua hiệu suất của tất cả các quỹ đầu tư mã hóa. Những quỹ này dường như đóng vai trò nhiều hơn trong việc giảm sự biến động của thị trường, chứ không phải là chất xúc tác để nâng cao hiệu suất.
Với sự đa dạng hóa của thị trường phái sinh và tăng cường tính thanh khoản, quỹ phòng hộ mã hóa có nhiều công cụ và lựa chọn chiến lược đầu tư hơn. Khoảng 48% quỹ phòng hộ được khảo sát giữ vị thế bán khống, 56% sử dụng phái sinh. Trên thị trường quyền chọn và hợp đồng tương lai, khoảng một phần ba quỹ phòng hộ mã hóa tham gia giao dịch.
Về giao dịch đòn bẩy, tỷ lệ đã tăng từ 36% vào năm 2019 lên 56% vào năm 2020, nhưng tỷ lệ quỹ thực sự sử dụng giao dịch đòn bẩy chỉ là 19%. Trong tương lai, với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm hợp đồng tương lai mã hóa được quản lý hơn, dự kiến sẽ có nhiều quỹ đầu cơ mã hóa tham gia vào lĩnh vực này.
Tổng thể, thị trường quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đang phát triển nhanh chóng, thu hút sự chú ý của nhiều văn phòng gia đình và nhà đầu tư cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Với sự trưởng thành của thị trường và sự phong phú của các công cụ, lĩnh vực này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và quy mô của mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MysteryBoxOpener
· 08-12 21:52
đồ ngốc lại không có cơ hội gì cả
Xem bản gốcTrả lời0
TokenVelocityTrauma
· 08-11 21:38
bán lẻ lại được chơi cho Suckers rồi ha
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseMigrant
· 08-11 01:45
Người giàu cuối cùng đã bắt đầu chơi.
Xem bản gốcTrả lời0
Hash_Bandit
· 08-11 01:44
giống như những ngày đầu khai thác... tiền lớn cuối cùng cũng thấy tiềm năng ROI thật sự
mã hóa Đảm bảo rủi ro quỹ AUM tăng gấp đôi Do các văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao dẫn dắt đầu tư
Tài sản được quản lý của các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa tăng lên nhanh chóng, các văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao là những nhà đầu tư chính.
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ tình hình đầu tư của các văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao trong thị trường tiền điện tử. Dữ liệu cho thấy quy mô tài sản được quản lý (AUM) của các quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử đã tăng lên đáng kể vào năm 2019, từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 đã gấp đôi lên 2 tỷ USD.
Trong tổng thể hiệu suất năm 2019, quỹ đầu tư dài hạn được ủy quyền toàn phần có hiệu suất nổi bật nhất, với tỷ suất lợi nhuận trung bình đạt 42%. Đáng chú ý là, các văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đã chiếm phần lớn trong số các nhà đầu tư quỹ đảm bảo rủi ro, lần lượt chiếm 48% và 42%.
Một chuyên gia trong ngành cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chúng tôi đã quan sát thấy sự quan tâm của mọi người đối với mã hóa đang có xu hướng phổ biến hơn."
Khảo sát cho thấy, hiện có khoảng 150 quỹ phòng hộ mã hóa hoạt động, trong đó gần hai phần ba (63%) được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Sự năng động trong việc thành lập quỹ tiền điện tử có mối liên hệ chặt chẽ với xu hướng giá Bitcoin. Sự tăng vọt giá Bitcoin vào năm 2018 dường như trở thành chất xúc tác thúc đẩy việc thành lập quỹ tiền điện tử. Tuy nhiên, với xu hướng giảm của thị trường tiền điện tử vào cuối năm 2019, số lượng quỹ tiền điện tử mới thành lập cũng đã giảm rõ rệt.
Báo cáo phân loại quỹ phòng hộ tiền mã hóa thành bốn loại lớn: Ủy thác toàn quyền mua vào, Ủy thác toàn quyền mua vào/bán ra, Quỹ định lượng và Quỹ đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng phổ biến nhất, chiếm gần một nửa thị phần của thị trường quỹ phòng hộ hiện tại. So với đó, ba chiến lược còn lại có thị phần tương đối nhỏ, cùng nhau tạo thành nửa còn lại của thị trường quỹ phòng hộ mã hóa.
Từ cấu trúc nhà đầu tư, các tổ chức đầu tư gia đình và nhà đầu tư cá nhân có giá trị tài sản ròng cao gần như chiếm 90% tổng số nhà đầu tư. Điều đáng ngạc nhiên là mức độ tham gia của quỹ hưu trí, quỹ từ thiện và quỹ hiến tặng vào đầu tư tiền mã hóa rất thấp. Đồng thời, tỷ lệ đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống và quỹ đầu tư vào quỹ cũng tương đối nhỏ trong lĩnh vực này.
Số lượng nhà đầu tư vào các quỹ phòng hộ mã hóa này không nhiều, với giá trị trung vị là 27,5 và giá trị trung bình là 58,5. Giá trị trung vị của quy mô đầu tư trung bình là 300.000 đô la, trong khi giá trị trung bình đạt 3.100.000 đô la. Khoảng hai phần ba các quỹ phòng hộ mã hóa có quy mô đầu tư thấp hơn 500.000 đô la.
Sự phân bố tài sản được quản lý thể hiện hiệu ứng Matthew rõ rệt, một vài quỹ phòng hộ quản lý phần lớn tài sản, hiện tượng này tương tự như trong ngành quỹ phòng hộ truyền thống. So với năm 2018, quy mô tài sản được quản lý đã đạt được sự tăng lên đáng kể vào năm 2019, tỷ lệ quỹ phòng hộ mã hóa có quy mô tài sản được quản lý vượt quá 20 triệu đô la đã tăng từ 19% lên 35%.
Về hiệu suất, mức tăng trưởng trung vị của quỹ đầu cơ mã hóa năm 2019 đạt 74%, điều này trái ngược hoàn toàn với mức -46% của năm 2018. Theo phân loại chiến lược đầu tư, quỹ đầu cơ toàn quyền ủy thác đã có hiệu suất tốt nhất vào năm 2019, với mức tăng trưởng trung vị là 40%.
Đáng chú ý rằng, mức tăng 92% của Bitcoin trong năm 2019 đã vượt qua hiệu suất của tất cả các quỹ đầu tư mã hóa. Những quỹ này dường như đóng vai trò nhiều hơn trong việc giảm sự biến động của thị trường, chứ không phải là chất xúc tác để nâng cao hiệu suất.
Với sự đa dạng hóa của thị trường phái sinh và tăng cường tính thanh khoản, quỹ phòng hộ mã hóa có nhiều công cụ và lựa chọn chiến lược đầu tư hơn. Khoảng 48% quỹ phòng hộ được khảo sát giữ vị thế bán khống, 56% sử dụng phái sinh. Trên thị trường quyền chọn và hợp đồng tương lai, khoảng một phần ba quỹ phòng hộ mã hóa tham gia giao dịch.
Về giao dịch đòn bẩy, tỷ lệ đã tăng từ 36% vào năm 2019 lên 56% vào năm 2020, nhưng tỷ lệ quỹ thực sự sử dụng giao dịch đòn bẩy chỉ là 19%. Trong tương lai, với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm hợp đồng tương lai mã hóa được quản lý hơn, dự kiến sẽ có nhiều quỹ đầu cơ mã hóa tham gia vào lĩnh vực này.
Tổng thể, thị trường quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đang phát triển nhanh chóng, thu hút sự chú ý của nhiều văn phòng gia đình và nhà đầu tư cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Với sự trưởng thành của thị trường và sự phong phú của các công cụ, lĩnh vực này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và quy mô của mình.