Phân tích giá Bitcoin giảm: Tìm kiếm thời điểm mua vào trong vòng này
Gần đây, giá Bitcoin đã giảm mạnh, phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 56,000 đô la, khiến cho việc phân tích kỹ thuật truyền thống khó có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Trong thời điểm hoảng loạn quy mô lớn như thế này, chúng ta cần trở lại với các yếu tố cơ bản, phân tích sâu mối quan hệ cung cầu của Bitcoin, nhằm tìm kiếm thời điểm mua vào tốt nhất cho nhà đầu tư trong thị trường phức tạp.
Phân tích mua
Về lâu dài, lực mua trong năm nay có thể vẫn tồn tại, chủ yếu dựa trên hai yếu tố vĩ mô:
Mỹ có thể giảm lãi suất, thúc đẩy giá tài sản rủi ro tăng lên
Triển vọng tranh cử của Trump khả quan, có thể ảnh hưởng tích cực đến môi trường quản lý tiền điện tử
Thông qua việc so sánh mối tương quan giữa giá Bitcoin và cổ phiếu Mỹ trong nửa năm qua, chúng tôi phát hiện ra rằng sự giảm mạnh trong hai ngày qua liên quan đến việc quỹ ETF Bitcoin giao ngay tạm ngừng giao dịch, dẫn đến việc các nhà đầu tư chính không thể tham gia.
Quan sát khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai CME, tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức tương đối ổn định, có thể đang chờ đợi thời điểm thích hợp để mua vào. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin CME không biến động mạnh theo giá coin, gián tiếp chứng minh rằng các nhà đầu tư tổ chức giữ thái độ chờ đợi.
Hiệu suất của Bitcoin ETF giao ngay sau khi khôi phục giao dịch vào ngày 5 tháng 7 là điều đáng chú ý. Gần đây, tâm lý thị trường chứng khoán Mỹ lạc quan, cổ phiếu công nghệ liên tục lập đỉnh cao mới, nhà đầu tư đang rất hào hứng với việc bắt đáy cổ phiếu như Tesla. Liệu người mua Bitcoin ETF giao ngay có theo chân việc bắt đáy trên thị trường chứng khoán Mỹ hay sẽ giảm theo giá Bitcoin sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Trong đó, khối lượng giao dịch theo thời gian thực trong ngày và dữ liệu dòng chảy ròng sau giờ giao dịch là những chỉ số quan sát cốt lõi.
Phân tích bán ra
Hiện tại, nguồn cung bán rõ ràng chủ yếu đến từ hai nguồn:
Chính phủ Đức đã thu giữ Bitcoin
Mt.Gox bồi thường cho các chủ nợ bằng Bitcoin
Chính phủ Đức có thể là nguồn áp lực bán lớn nhất trong thời gian ngắn. Tính đến ngày 5 tháng 7, chính phủ Đức đã chuyển ra khoảng 0.808 nghìn Bitcoin, còn lại 4.227 nghìn, chiếm 83.94% tổng số nắm giữ. Việc liệu số Bitcoin này có tiếp tục bị bán ra nhiều trong thời gian ngắn vẫn còn không chắc chắn.
Áp lực bán từ phía Mt.Gox có thể thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Dự kiến sẽ bồi thường cho các chủ nợ 142,000 đồng Bitcoin, nhưng theo thông tin từ cộng đồng tiền điện tử Nhật Bản, có thể hơn 70% số nợ đã được các nhà mua tổ chức mua lại thông qua giao dịch ngoại hối. Số Bitcoin còn lại có khả năng gây ra áp lực bán lớn khoảng 40,000 đến 50,000 đồng. Vào ngày 5 tháng 7, Mt.Gox đã chuyển khoảng 50,000 đồng Bitcoin, trong đó 1,544 đồng chuyển vào sàn giao dịch, 47,228.7 đồng được chuyển đến địa chỉ mới vẫn chưa có động thái tiếp theo.
Ngoài ra, việc thợ đào bán tháo cũng trở thành yếu tố ảnh hưởng đến đợt giảm giá này. Do phần thưởng khai thác Bitcoin giảm một nửa, khả năng sinh lợi của thợ đào đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Một số thợ đào không có lãi có thể buộc phải thanh lý và rút lui, gây ra áp lực bán tiềm ẩn.
Kết luận
Phân tích toàn diện tình trạng của bên mua và bên bán, chúng tôi cho rằng áp lực bán do sự kiện đặc biệt gây ra có thể mang lại cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư lạc quan về Bitcoin trong dài hạn. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, tâm lý thị trường đối với áp lực bán do sự kiện đặc biệt thường không kéo dài quá hai tháng. Đợt giảm giá Bitcoin này bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 và dự kiến sẽ dần được tiêu hóa xong vào khoảng ngày 7 tháng 8. Mức giảm điểm lớn nhất trong một ngày trong hai ngày qua có thể chính là điểm thấp nhất của đợt giảm giá này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
IntrovertMetaverse
· 08-02 06:40
Cười chết mất, thực sự là gấu đến rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
NullWhisperer
· 08-01 01:14
nói về mặt kỹ thuật... đợt dump này trông có vẻ được phối hợp một cách nghi ngờ với sự đóng cửa của thị trường etf. một trường hợp thú vị về các vectơ thao túng giá thật sự
Xem bản gốcTrả lời0
LowCapGemHunter
· 07-31 03:42
又到mua đáy的好时机了
Xem bản gốcTrả lời0
CompoundPersonality
· 07-30 19:58
đồ ngốc快清醒下吧
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Arbitrageur
· 07-30 19:56
vừa chạy một số phép toán mev... đỉnh hiệu suất của dip này là 52.8k. ngmi nếu bạn mua cao hơn
Xem bản gốcTrả lời0
TokenEconomist
· 07-30 19:48
thực ra, sự khan hiếm thanh khoản ETF giải thích mọi thứ... khoảnh khắc thiếu hiệu quả thị trường cổ điển thật lòng mà nói
Bitcoin bán phá giá lớn chạm đáy tìm kiếm thời điểm lên xe tốt nhất
Phân tích giá Bitcoin giảm: Tìm kiếm thời điểm mua vào trong vòng này
Gần đây, giá Bitcoin đã giảm mạnh, phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 56,000 đô la, khiến cho việc phân tích kỹ thuật truyền thống khó có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Trong thời điểm hoảng loạn quy mô lớn như thế này, chúng ta cần trở lại với các yếu tố cơ bản, phân tích sâu mối quan hệ cung cầu của Bitcoin, nhằm tìm kiếm thời điểm mua vào tốt nhất cho nhà đầu tư trong thị trường phức tạp.
Phân tích mua
Về lâu dài, lực mua trong năm nay có thể vẫn tồn tại, chủ yếu dựa trên hai yếu tố vĩ mô:
Thông qua việc so sánh mối tương quan giữa giá Bitcoin và cổ phiếu Mỹ trong nửa năm qua, chúng tôi phát hiện ra rằng sự giảm mạnh trong hai ngày qua liên quan đến việc quỹ ETF Bitcoin giao ngay tạm ngừng giao dịch, dẫn đến việc các nhà đầu tư chính không thể tham gia.
Quan sát khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai CME, tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức tương đối ổn định, có thể đang chờ đợi thời điểm thích hợp để mua vào. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin CME không biến động mạnh theo giá coin, gián tiếp chứng minh rằng các nhà đầu tư tổ chức giữ thái độ chờ đợi.
Hiệu suất của Bitcoin ETF giao ngay sau khi khôi phục giao dịch vào ngày 5 tháng 7 là điều đáng chú ý. Gần đây, tâm lý thị trường chứng khoán Mỹ lạc quan, cổ phiếu công nghệ liên tục lập đỉnh cao mới, nhà đầu tư đang rất hào hứng với việc bắt đáy cổ phiếu như Tesla. Liệu người mua Bitcoin ETF giao ngay có theo chân việc bắt đáy trên thị trường chứng khoán Mỹ hay sẽ giảm theo giá Bitcoin sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Trong đó, khối lượng giao dịch theo thời gian thực trong ngày và dữ liệu dòng chảy ròng sau giờ giao dịch là những chỉ số quan sát cốt lõi.
Phân tích bán ra
Hiện tại, nguồn cung bán rõ ràng chủ yếu đến từ hai nguồn:
Chính phủ Đức có thể là nguồn áp lực bán lớn nhất trong thời gian ngắn. Tính đến ngày 5 tháng 7, chính phủ Đức đã chuyển ra khoảng 0.808 nghìn Bitcoin, còn lại 4.227 nghìn, chiếm 83.94% tổng số nắm giữ. Việc liệu số Bitcoin này có tiếp tục bị bán ra nhiều trong thời gian ngắn vẫn còn không chắc chắn.
Áp lực bán từ phía Mt.Gox có thể thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Dự kiến sẽ bồi thường cho các chủ nợ 142,000 đồng Bitcoin, nhưng theo thông tin từ cộng đồng tiền điện tử Nhật Bản, có thể hơn 70% số nợ đã được các nhà mua tổ chức mua lại thông qua giao dịch ngoại hối. Số Bitcoin còn lại có khả năng gây ra áp lực bán lớn khoảng 40,000 đến 50,000 đồng. Vào ngày 5 tháng 7, Mt.Gox đã chuyển khoảng 50,000 đồng Bitcoin, trong đó 1,544 đồng chuyển vào sàn giao dịch, 47,228.7 đồng được chuyển đến địa chỉ mới vẫn chưa có động thái tiếp theo.
Ngoài ra, việc thợ đào bán tháo cũng trở thành yếu tố ảnh hưởng đến đợt giảm giá này. Do phần thưởng khai thác Bitcoin giảm một nửa, khả năng sinh lợi của thợ đào đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Một số thợ đào không có lãi có thể buộc phải thanh lý và rút lui, gây ra áp lực bán tiềm ẩn.
Kết luận
Phân tích toàn diện tình trạng của bên mua và bên bán, chúng tôi cho rằng áp lực bán do sự kiện đặc biệt gây ra có thể mang lại cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư lạc quan về Bitcoin trong dài hạn. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, tâm lý thị trường đối với áp lực bán do sự kiện đặc biệt thường không kéo dài quá hai tháng. Đợt giảm giá Bitcoin này bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 và dự kiến sẽ dần được tiêu hóa xong vào khoảng ngày 7 tháng 8. Mức giảm điểm lớn nhất trong một ngày trong hai ngày qua có thể chính là điểm thấp nhất của đợt giảm giá này.