Mã hóa Đảm bảo rủi ro quỹ đầu tư nhanh chóng tăng lên, văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao trở thành nhà tạo lập thị trường
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ tình trạng quản lý quỹ của các văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao trong thị trường mã hóa. Dữ liệu cho thấy quy mô quản lý tài sản (AUM) của quỹ đối phó rủi ro tập trung vào mã hóa đã tăng lên mạnh mẽ vào năm 2019, từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 lên 2 tỷ USD.
Năm 2019, quỹ đầu tư dài hạn được ủy quyền hoàn toàn có hiệu suất tốt nhất, với tỷ lệ lợi nhuận trung bình đạt 42%. Trong nguồn vốn của quỹ đầu tư đảm bảo rủi ro, văn phòng gia đình chiếm 48%, cá nhân có giá trị tài sản ròng cao chiếm 42%, trở thành nhóm nhà đầu tư chính.
Khảo sát cho thấy hiện có khoảng 150 quỹ phòng hộ mã hóa hoạt động, trong đó gần 63% được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Sự hoạt động trong việc thành lập quỹ có mối liên hệ chặt chẽ với xu hướng giá Bitcoin, sự bùng nổ giá Bitcoin vào năm 2018 đã trở thành yếu tố chính thúc đẩy việc thành lập quỹ tiền điện tử.
Các quỹ này chủ yếu áp dụng bốn chiến lược đầu tư: ủy thác toàn quyền mua vào, ủy thác toàn quyền mua vào/bán khống, đầu tư định lượng và danh mục đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng phổ biến nhất, chiếm gần một nửa thị phần của thị trường.
Từ góc độ cấu trúc nhà đầu tư, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao gần như chiếm 90% tổng số nhà đầu tư. Thật bất ngờ, quỹ hưu trí, quỹ từ thiện và quỹ tặng có mức độ tham gia rất thấp trong đầu tư mã hóa, trong khi tỷ lệ đầu tư của quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống và quỹ đầu tư cũng rất nhỏ trong lĩnh vực này.
Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ mã hóa có giá trị trung vị là 27,5, trung bình là 58,5. Quy mô đầu tư trung bình có giá trị trung vị là 300.000 USD, trung bình là 3.100.000 USD. Khoảng hai phần ba quỹ phòng hộ mã hóa có quy mô đầu tư dưới 500.000 USD.
Năm 2019, quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa có hiệu suất xuất sắc, với mức tăng trung vị đạt 74%. Các quỹ với chiến lược đầu tư khác nhau có hiệu suất khác nhau, trong đó quỹ đầu tư dài hạn ủy thác hoàn toàn có hiệu suất tốt nhất, với mức trung vị là 40%.
Với sự phát triển của thị trường sản phẩm phái sinh và tăng cường tính thanh khoản, các quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đang áp dụng những chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Hơn một nửa các quỹ sử dụng sản phẩm phái sinh, khoảng một phần ba tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Việc sử dụng giao dịch đòn bẩy cũng đã tăng lên, từ 36% vào năm 2019 lên 56% vào năm 2020.
Tổng thể mà nói, quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự biến động của thị trường. Với sự trưởng thành của thị trường và sự phong phú của các công cụ, dự kiến trong tương lai lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasWaster
· 08-01 05:44
赶紧 nhập một vị thế 有钱人都来了
Xem bản gốcTrả lời0
PositionPhobia
· 07-29 17:50
Kiếm tiền ổn định không phải là tốt sao?
Xem bản gốcTrả lời0
quiet_lurker
· 07-29 06:37
đồ ngốc nên tỉnh lại đi
Xem bản gốcTrả lời0
CrashHotline
· 07-29 06:37
đồ ngốc của mùa xuân sắp đến
Xem bản gốcTrả lời0
BugBountyHunter
· 07-29 06:35
Các nhà đầu tư quỹ phòng hộ ngày càng trở nên cứng cáp hơn.
mã hóa Đảm bảo rủi ro quỹ đầu tư quản lý quy mô gấp đôi Văn phòng gia đình trở thành nhà tạo lập thị trường
Mã hóa Đảm bảo rủi ro quỹ đầu tư nhanh chóng tăng lên, văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao trở thành nhà tạo lập thị trường
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ tình trạng quản lý quỹ của các văn phòng gia đình và những người có giá trị tài sản ròng cao trong thị trường mã hóa. Dữ liệu cho thấy quy mô quản lý tài sản (AUM) của quỹ đối phó rủi ro tập trung vào mã hóa đã tăng lên mạnh mẽ vào năm 2019, từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 lên 2 tỷ USD.
Năm 2019, quỹ đầu tư dài hạn được ủy quyền hoàn toàn có hiệu suất tốt nhất, với tỷ lệ lợi nhuận trung bình đạt 42%. Trong nguồn vốn của quỹ đầu tư đảm bảo rủi ro, văn phòng gia đình chiếm 48%, cá nhân có giá trị tài sản ròng cao chiếm 42%, trở thành nhóm nhà đầu tư chính.
Khảo sát cho thấy hiện có khoảng 150 quỹ phòng hộ mã hóa hoạt động, trong đó gần 63% được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Sự hoạt động trong việc thành lập quỹ có mối liên hệ chặt chẽ với xu hướng giá Bitcoin, sự bùng nổ giá Bitcoin vào năm 2018 đã trở thành yếu tố chính thúc đẩy việc thành lập quỹ tiền điện tử.
Các quỹ này chủ yếu áp dụng bốn chiến lược đầu tư: ủy thác toàn quyền mua vào, ủy thác toàn quyền mua vào/bán khống, đầu tư định lượng và danh mục đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng phổ biến nhất, chiếm gần một nửa thị phần của thị trường.
Từ góc độ cấu trúc nhà đầu tư, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao gần như chiếm 90% tổng số nhà đầu tư. Thật bất ngờ, quỹ hưu trí, quỹ từ thiện và quỹ tặng có mức độ tham gia rất thấp trong đầu tư mã hóa, trong khi tỷ lệ đầu tư của quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống và quỹ đầu tư cũng rất nhỏ trong lĩnh vực này.
Số lượng nhà đầu tư của quỹ phòng hộ mã hóa có giá trị trung vị là 27,5, trung bình là 58,5. Quy mô đầu tư trung bình có giá trị trung vị là 300.000 USD, trung bình là 3.100.000 USD. Khoảng hai phần ba quỹ phòng hộ mã hóa có quy mô đầu tư dưới 500.000 USD.
Năm 2019, quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa có hiệu suất xuất sắc, với mức tăng trung vị đạt 74%. Các quỹ với chiến lược đầu tư khác nhau có hiệu suất khác nhau, trong đó quỹ đầu tư dài hạn ủy thác hoàn toàn có hiệu suất tốt nhất, với mức trung vị là 40%.
Với sự phát triển của thị trường sản phẩm phái sinh và tăng cường tính thanh khoản, các quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đang áp dụng những chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Hơn một nửa các quỹ sử dụng sản phẩm phái sinh, khoảng một phần ba tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Việc sử dụng giao dịch đòn bẩy cũng đã tăng lên, từ 36% vào năm 2019 lên 56% vào năm 2020.
Tổng thể mà nói, quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự biến động của thị trường. Với sự trưởng thành của thị trường và sự phong phú của các công cụ, dự kiến trong tương lai lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư hơn.