Chiến lược giao dịch và kinh nghiệm của Trader Rocky

Một, về nhà giao dịch Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Nền tảng giao dịch và chiến lược của anh ấy chủ yếu hình thành từ những điểm sau:

1. Kinh nghiệm giao dịch:

• Năm 2016, tôi đã hoàn toàn đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử, kiếm được khoản tiền đầu tiên trong thời kỳ ICO.
• Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và ươm tạo đầu tư blockchain từ năm 2018 đến 2021
• Thành lập quỹ Blue Ocean Capital vào năm 2022, hiện tại giá trị ròng của quỹ là 4,5 lần.

2. Nền tảng chuyên môn:

• Đã từng làm nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chứng khoán Trường Giang
• Kinh nghiệm từ các công ty chứng khoán mang lại chiến lược vĩ mô hoàn thiện và khung phân tích đầu tư từ trên xuống.

3. Chiến lược giao dịch cốt lõi:

• Sử dụng mô hình kết hợp Alpha và Beta, Alpha tìm kiếm lợi nhuận cao, Beta gắn với xu hướng BTC.
• Khung phân tích từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng và quản lý vị trí, phân tích ngành để chọn đường đua, phân tích cơ bản dự án để chọn lọc dự án.
• Chú trọng quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro vị trí, Quản lý rủi ro danh mục đầu tư và Quản lý rủi ro cơ bản

4. Điểm chuyển biến quan trọng:

• Sau khi mất 100 BTC trong sự kiện "3.12" năm 2020, hình thành "nguyên tắc ba không": không đụng vào đòn bẩy, không đụng vào hợp đồng, không vay tiền để giao dịch coin.
• Chuyển từ "phe kỹ thuật" sang "phe đầu tư giá trị", chú trọng nghiên cứu hơn là chỉ số kỹ thuật

5. Đối tượng phù hợp: Chiến lược của Rocky phù hợp với những nhà đầu tư mong muốn kiếm tiền bền vững. Cần có khả năng tư duy hệ thống, có thể đánh giá chu kỳ vốn dựa trên chu kỳ thị trường, liên tục tìm ra những lĩnh vực tiềm năng để nắm bắt Alpha.

Hai, Phân tích các trường hợp thành công của Rocky

1. Render ($RNDR)案例 đầu tư

Logic đầu tư:

• Chú ý đến việc Multicoin đầu tư 30 triệu đô la vào Render
• Phân tích cơ bản: Công ty mẹ OTOR có khả năng sinh lời mạnh, người sáng lập là một người làm việc cực kỳ chăm chỉ và là một tín đồ công nghệ.
• Giao tiếp với nhóm dự án, phát hiện cơ hội giải phóng giao diện GPU C-end tiềm năng
• Vào khoảng tháng 11 năm 2022, giá thành khoảng 0,5 đô la

2. Kaspa ($KAS) trường hợp đầu tư

Logic đầu tư:

• Sau khi Ethereum chuyển sang PoS, tìm kiếm dự án mới cho các máy đào không hoạt động.
• Người sáng lập dự án Y thần là người phát minh ra công nghệ DAG, đội ngũ có nền tảng mạnh.
• 100% khai thác, không có khai thác trước và dự trữ đội ngũ
• Thử khai thác, mặc dù lỗ ban đầu nhưng lâu dài sẽ có lợi nhuận cao.

Ba, quan điểm của Rocky về nửa sau của thị trường bò

Rocky cho rằng nửa sau của thị trường bò có khả năng xảy ra sau khi giảm lãi suất, lạc quan về 5 lĩnh vực:

1. AI: Các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tiếp tục đầu tư, nhiệt độ thị trường cấp một không giảm.
2. RWA: tương tự như lĩnh vực DeFi năm 2020, đáp ứng nhu cầu phân bổ tài sản đô la Mỹ của người dùng toàn cầu.
3. DePIN: Cảnh giới dễ dàng nhất để đưa người dùng Web2 vào Web3
4. Hệ sinh thái BTC: Giải phóng 1,2 nghìn tỷ tài sản đang ngủ, mang lại thị trường gia tăng
5. GameFi: so sánh với internet sơ khai, là kênh quan trọng để thu hút người dùng.

Bốn, Nguyên tắc và lời khuyên đầu tư của Rocky

1. Nguyên tắc ba không: không sử dụng đòn bẩy, không tham gia hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử.
2. Đừng giao dịch tần suất cao, hãy tập trung vào nghiên cứu vĩ mô, lĩnh vực, và dự án.
3. Mở rộng tầm nhìn, thường xuyên giao lưu với các bậc tiền bối và những người xuất sắc trong ngành.
4. Không đầu tư vào các dự án không quen thuộc và không hiểu.
5. Đừng cố gắng đi tắt đón đầu hoặc vượt qua, hãy kiên trì với đầu tư giá trị.

Năm, Tài nguyên học tập được Rocky giới thiệu

1. Sách liên quan đến kinh tế vĩ mô:

• Chu Kim Đao "Thuy Động Chu Kỳ Luận"
• Hồng Hạo "Chu Kỳ"
• Kindleberger "Sự cuồng nhiệt, hoảng loạn và sụp đổ: Lịch sử khủng hoảng tài chính"
• Ross "Nhật ký Đại khủng hoảng"
• Hiller "Sự thịnh vượng phi lý"
• Mankiw "Phân tích chứng cứ lý thuyết về chu kỳ kinh tế"

2. Tài khoản Twitter nên theo dõi:

• Phân tích vĩ mô:@biancoresearch
• Nhà phân tích Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Thông tin ngành:

• Tài khoản Twitter của các VC hàng đầu, như Sequoia Capital, Multicoin, a16z, v.v.

4. Công cụ theo dõi dự án:

• Báo cáo Messari @MessariCrypto
• Dữ liệu Smart Money của Nansen
• Quan sát tâm lý thị trường @LunarCrush
• Theo dõi độ nóng của thị trường Web3 do AI điều khiển @TrendX_official
• Trình thu thập dự án Alpha sớm @alphascan_xyz