5 Câu Hỏi Phân Tích Cần Đọc Từ Cuộc Gọi Doanh Thu Q1 Của Remitly

Remitly bước vào năm 2025 với động lực đáng kể, khi kết quả quý đầu tiên của công ty được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Ban quản lý đã cho rằng hiệu suất mạnh mẽ này là kết quả của sự kết hợp giữa việc mở rộng sự tham gia của khách hàng, nâng cấp sản phẩm nhắm đến những người gửi tiền có giá trị cao, và sự cải thiện về hiệu quả chi tiêu marketing. Giám đốc điều hành Matt Oppenheimer đã nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc cung cấp “trải nghiệm không ma sát” và điều chỉnh giới hạn gửi, điều này đã hỗ trợ sự gia tăng đáng kể về khối lượng gửi tiền trên mỗi người dùng. Thêm vào đó, những cải tiến trong việc tích hợp với các đối tác trực tiếp đã giúp tăng tốc các giao dịch và giảm chi phí, củng cố vị thế của Remitly trong thị trường chuyển tiền kỹ thuật số.

Liệu bây giờ có phải là thời điểm để mua RELY? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi ( miễn phí ).

Remitly (RELY) Những điểm nổi bật Q1 CY2025:

• Doanh thu: 361,6 triệu USD so với ước tính của các nhà phân tích là 347,5 triệu USD (34,4% tăng trưởng so với năm trước, 4,1% vượt qua)
• EPS điều chỉnh: $0.19 so với ước tính của các nhà phân tích là $0.17 (11.9% vượt qua )
• EBITDA điều chỉnh: 58,43 triệu USD so với ước tính của các nhà phân tích là 39,15 triệu USD (16,2% biên lợi nhuận, 49,2% vượt qua )
• Công ty đã tăng nhẹ hướng dẫn doanh thu cho cả năm lên 1,58 tỷ USD ở mức trung bình từ 1,57 tỷ USD
• Hướng dẫn EBITDA cho cả năm là 202.5 triệu USD tại điểm giữa, cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 197.2 triệu USD
• Biên lợi nhuận hoạt động: 3.4%, tăng từ -7.4% trong cùng quý năm ngoái
• Khách hàng hoạt động: 8.04 triệu, tăng 1.83 triệu so với năm trước
• Vốn Hóa Thị Trường: $3.74 tỷ

Trong khi chúng tôi thích nghe những bình luận của ban quản lý, phần yêu thích của chúng tôi trong các cuộc gọi thu nhập là những câu hỏi của các nhà phân tích. Những câu hỏi đó không được viết sẵn và thường làm nổi bật những chủ đề mà ban quản lý muốn tránh hoặc những chủ đề mà câu trả lời thì phức tạp. Đây là những gì đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.

5 Câu Hỏi Phân Tích Hàng Đầu Của Chúng Tôi Về Cuộc Gọi Lợi Nhuận Q1 Của Remitly

• Tien-Tsin Huang (JPMorgan) đã hỏi về các yếu tố thúc đẩy sự gia tăng khối lượng gửi trên mỗi người dùng hoạt động. CFO Vikas Mehta đã chỉ ra sự tham gia cao hơn, sự phát triển của những người gửi số tiền lớn, và trải nghiệm sản phẩm được tùy chỉnh cho các giao dịch lớn hơn.
• Andrew Schmidt (Citi) đã hỏi liệu sự cải thiện trong khối lượng mỗi người dùng có phải do các sáng kiến nội bộ hay các yếu tố môi trường. Mehta trả lời rằng sự tăng trưởng chủ yếu là do tự thúc đẩy, với việc giữ chân nhóm và cải tiến sản phẩm cung cấp sự nhìn thấy và sự tự tin cao.
• Chris Kennedy (William Blair) đã tìm hiểu thêm về các tích hợp đối tác trực tiếp và lợi ích của chúng. Giám đốc điều hành Matt Oppenheimer đã nhấn mạnh các giao dịch nhanh hơn, chi phí thấp hơn và đáng tin cậy hơn, nhấn mạnh tác động đến trải nghiệm và sự giữ chân khách hàng.
• Ramsey El-Assal (Barclays) đã hỏi về các chiến lược để thu hút khách hàng doanh nghiệp lớn và nhỏ. Oppenheimer đã mô tả các thay đổi tiếp thị và sản phẩm được tùy chỉnh, bao gồm cải thiện quy trình KYC (Know Your Customer) cho các phân khúc cụ thể.
• David Scharf (Citizens Capital Markets) đã đặt câu hỏi về tính bền vững của lợi nhuận biên và các lợi ích chi phí một lần tiềm năng. Mehta giải thích rằng Q1 đã hưởng lợi từ việc tiếp thị hiệu quả, nhưng các khoản đầu tư sẽ tăng lên ở Q2 và các quý tiếp theo để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Câu chuyện tiếp tục### Các yếu tố tác động trong các quý sắp tới

Trong các quý tới, đội ngũ StockStory sẽ theo dõi (1) tốc độ áp dụng và tăng trưởng giao dịch từ các khách hàng gửi số tiền lớn và các doanh nghiệp nhỏ, (2) sự thành công của các thị trường mới và các sản phẩm mới ra mắt như WhatsApp Send, và (3) tính bền vững của các cải tiến hiệu quả hoạt động khi đầu tư vào marketing và công nghệ tăng lên. Các xu hướng trong việc giữ chân khách hàng và động lực cạnh tranh ở các hành lang chính cũng sẽ là những chỉ số quan trọng về việc thực hiện của Remitly.

Remitly hiện đang giao dịch ở mức $18.34, giảm từ $21.09 ngay trước khi công bố thu nhập. Tại mức giá này, có nên mua hay bán? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi (miễn phí).

Cổ phiếu chất lượng cao cho mọi điều kiện thị trường

Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã đưa các chỉ số chính lên mức cao nhất mọi thời đại, nhưng cổ phiếu đã giảm khi các nhà đầu tư tranh luận về sức khỏe của nền kinh tế và tác động tiềm tàng của các mức thuế.

Trong khi điều này để lại nhiều sự không chắc chắn xung quanh năm 2025, một vài công ty đang chuẩn bị cho lợi ích lâu dài bất kể khí hậu chính trị hay vĩ mô như 5 Cổ Phiếu Động Lực Mạnh Nhất của chúng tôi cho tuần này. Đây là danh sách được chọn lọc của các cổ phiếu Chất Lượng Cao của chúng tôi đã tạo ra lợi nhuận vượt trội thị trường 183% trong năm năm qua ( tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025).

Các cổ phiếu đã có mặt trong danh sách của chúng tôi vào năm 2020 bao gồm những cái tên quen thuộc như Nvidia (+1,545% giữa tháng 3 năm 2020 và tháng 3 năm 2025) cũng như những doanh nghiệp ít được chú ý như công ty từng có vốn hóa nhỏ Exlservice (+354% lợi nhuận năm năm). Tìm kiếm người chiến thắng lớn tiếp theo của bạn với StockStory hôm nay.

StockStory đang phát triển và tuyển dụng các vị trí phân tích cổ phiếu và tiếp thị. Bạn có phải là người xây dựng từ 0 đến 1 đam mê về thị trường và AI không? Xem các vị trí mở ở đây.

Xem bình luận