Шифрувальні Хеджування фонди швидко зростають, сімейні офіси та особи з високою чистою вартістю стають маркет-мейкерами
Нещодавнє дослідження виявило стан управління коштами сімейних офісів та осіб з високим рівнем доходу на ринку шифрування. Дані показують, що активи під управлінням хедж-фондів, зосереджених на шифруванні, суттєво зросли у 2019 році, збільшившись з 1 мільярда доларів США наприкінці 2018 року до 2 мільярдів доларів США.
!
Найкраще в 2019 році показали фонди з повною довіреністю, середня прибутковість яких склала 42%. У фінансуванні хедж-фондів сімейні офіси становлять 48%, а високодохідні особи - 42%, ставши основними інвесторами.
!
Дослідження показують, що наразі існує близько 150 активних шифрувальних Хеджування фондів, з яких майже 63% були засновані у 2018 або 2019 роках. Активність створення фондів тісно пов'язана зі зміною цін на біткойн, сплеск ціни біткойна у 2018 році став ключовим фактором, що сприяв створенню фондів криптовалют.
!
Ці фонди в основному використовують чотири інвестиційні стратегії: повне довірене управління на підвищення, повне довірене управління на підвищення/зниження, кількісні інвестиції та багатостратегічні комбінації. Серед них кількісні фонди є найпоширенішими, займаючи майже половину ринку.
З точки зору складу інвесторів, сімейні офіси та особи з високим чистим капіталом займають майже 90% усіх інвесторів. Несподівано, що участь пенсійних фондів, фондів і фондів для пожертв у інвестиціях у шифрування вкрай низька, а частка інвестицій традиційних венчурних фондів та фондів фондів у цій сфері також дуже мала.
!
Середня кількість інвесторів у шифрувальні хедж-фонди становить 27,5, а середнє значення - 58,5. Середній обсяг інвестицій у середньому становить 300 тисяч доларів, а середнє значення - 3,1 мільйона доларів. Приблизно дві третини інвестицій у шифрувальні хедж-фонди становлять менше 500 тисяч доларів.
У 2019 році, результати роботи шифрувальних хедж-фондів були відмінними, медіанне зростання склало 74%. Фонди з різними інвестиційними стратегіями продемонстрували різні результати, фонди з повним довірчим управлінням показали найкращі результати, медіанне зростання склало 40%.
!
З розвитком ринку деривативів та збільшенням ліквідності, шифрувальні хедж-фонди починають використовувати більш складні інвестиційні стратегії. Понад половина фондів використовує деривативи, приблизно третина займається торгівлею ф'ючерсами та опціонами. Використання кредитного плеча також зросло, з 36% у 2019 році до 56% у 2020 році.
!
В цілому, шифрувальні Хеджування фонди відіграли важливу роль у зниженні ринкової волатильності. Зі зрістом ринку та розширенням інструментів, очікується, що в майбутньому ця сфера продовжить швидко розвиватися, приваблюючи більше уваги інвесторів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
шифрування Хеджування фондів управління активами збільшився вдвічі, сімейні офіси стали маркет-мейкером.
Шифрувальні Хеджування фонди швидко зростають, сімейні офіси та особи з високою чистою вартістю стають маркет-мейкерами
Нещодавнє дослідження виявило стан управління коштами сімейних офісів та осіб з високим рівнем доходу на ринку шифрування. Дані показують, що активи під управлінням хедж-фондів, зосереджених на шифруванні, суттєво зросли у 2019 році, збільшившись з 1 мільярда доларів США наприкінці 2018 року до 2 мільярдів доларів США.
!
Найкраще в 2019 році показали фонди з повною довіреністю, середня прибутковість яких склала 42%. У фінансуванні хедж-фондів сімейні офіси становлять 48%, а високодохідні особи - 42%, ставши основними інвесторами.
!
Дослідження показують, що наразі існує близько 150 активних шифрувальних Хеджування фондів, з яких майже 63% були засновані у 2018 або 2019 роках. Активність створення фондів тісно пов'язана зі зміною цін на біткойн, сплеск ціни біткойна у 2018 році став ключовим фактором, що сприяв створенню фондів криптовалют.
!
Ці фонди в основному використовують чотири інвестиційні стратегії: повне довірене управління на підвищення, повне довірене управління на підвищення/зниження, кількісні інвестиції та багатостратегічні комбінації. Серед них кількісні фонди є найпоширенішими, займаючи майже половину ринку.
З точки зору складу інвесторів, сімейні офіси та особи з високим чистим капіталом займають майже 90% усіх інвесторів. Несподівано, що участь пенсійних фондів, фондів і фондів для пожертв у інвестиціях у шифрування вкрай низька, а частка інвестицій традиційних венчурних фондів та фондів фондів у цій сфері також дуже мала.
!
Середня кількість інвесторів у шифрувальні хедж-фонди становить 27,5, а середнє значення - 58,5. Середній обсяг інвестицій у середньому становить 300 тисяч доларів, а середнє значення - 3,1 мільйона доларів. Приблизно дві третини інвестицій у шифрувальні хедж-фонди становлять менше 500 тисяч доларів.
У 2019 році, результати роботи шифрувальних хедж-фондів були відмінними, медіанне зростання склало 74%. Фонди з різними інвестиційними стратегіями продемонстрували різні результати, фонди з повним довірчим управлінням показали найкращі результати, медіанне зростання склало 40%.
!
З розвитком ринку деривативів та збільшенням ліквідності, шифрувальні хедж-фонди починають використовувати більш складні інвестиційні стратегії. Понад половина фондів використовує деривативи, приблизно третина займається торгівлею ф'ючерсами та опціонами. Використання кредитного плеча також зросло, з 36% у 2019 році до 56% у 2020 році.
!
В цілому, шифрувальні Хеджування фонди відіграли важливу роль у зниженні ринкової волатильності. Зі зрістом ринку та розширенням інструментів, очікується, що в майбутньому ця сфера продовжить швидко розвиватися, приваблюючи більше уваги інвесторів.