Криптоактиви ринку, можливо, перебувають у золотому вікні

Інвестиції в криптоактиви в основному це очікування, лише в рідкісні моменти відбувається вибухове зростання. Інвестори повинні терпляче витримувати тривалі ведмежі ринки, нудні бокові коливання та сумнівні хибні прориви. Однак, коли різні фактори зливаються, ринок може швидко нагрітися, як у 2021 році.

Наразі ринок, здається, входить у рідкісний період можливостей тривалістю 6-12 місяців. Ті інвестори, які вже зробили свої вкладення, можуть отримати значні прибутки. Зараз це ключовий момент для підтримки пильності.

Давайте проаналізуємо поточну ринкову ситуацію:

Технічний аналіз показує сильну динаміку

Тижневий індикатор MACD показує, що основні криптоактиви щойно завершили висхідний перетин. Це сигнал, якого прагнуть трейдери трендів. Інші позитивні фактори включають:

1. Один з провідних криптоактивів突破200日均线
2. Індикатор RSI переходить до бичачої тенденції (в бичачому ринку RSI може довго залишатися в стані перекупленості)
3. Деякі провідні криптоактиви стабільно перебувають вище тижневої лінії супертренду
4. Інші основні криптоактиви, хоч і відстають, але наздоганяють.

В цілому, технічний аналіз показує, що ринок загалом зміцнюється. Це всі ознаки множинного підтвердження, які є звичайними перед історичними великими зростаннями.

Глобальне розширення ліквідності

Одне важливе спостереження: ціна деяких провідних криптоактивів має 83% кореляцію з глобальним обсягом грошової маси M2.

Коли глобальна ліквідність (тобто M2) розширюється, криптоактиви зазвичай значно зростають. Це співвідношення не є абсолютним, але в довгостроковій перспективі воно дуже очевидне. Наразі M2 швидко зростає.

З підвищенням ліквідності ринок криптоактивів, як правило, посилюється в цілому.

Макроекономічне середовище стає стабільним

У квітні ринок зазнав багатьох викликів, включаючи торгові суперечки, коливання на ринку облігацій, геополітичну напруженість та побоювання щодо економічної рецесії.

Проте зараз ситуація трохи покращилася: прогрес у мирних переговорах, досягнення торгової угоди, зниження інфляції, позитивні прогнози ВВП (деякі установи навіть прогнозують зростання на 2,4%). Ринок уже в основному врахував ці невизначеності і починає дивитися в майбутнє.

Це створило умови для наступних ситуацій:

• Економіка може бути більш сильною
• Ін'єкція ліквідності, а не скорочення
• Зменшення коливань ринку, напрямок стає більш чітким

Одночасно, певний провідний криптоактив незабаром зустріне важливу подію, що відбувається раз на чотири роки, що ще більше збільшує можливості на ринку.

Продовження припливу коштів від установ

За ринком стоять суттєві сили, які його підштовхують:

• Якась велика технологічна компанія продовжує масово купувати криптоактиви
• Запуск продуктів ETF на спотовому ринку, що приваблює традиційних інвесторів
• Можливо, незабаром з'являться кілька ETF на криптоактиви
• Законопроект, що підтримує криптоактиви, просувається в законодавчому органі
• Регулятори, здається, пом'якшують свій жорсткий підхід до криптоіндустрії

Такий рівень участі інституцій був важко уявити два роки тому. Регулятори, які раніше займали жорстку позицію, тепер, здається, також активно приймають Криптоактиви.

Це не лише зміна наративу, а й зміна цілого ландшафту індустрії.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

Важливо зберігати раціональність. Бичачий ринок більше цінує дисциплінованих інвесторів, а не тих, хто сліпо купує на зростанні та продає на падінні.

Ось кілька порад:

1. Дій за ситуацією, не поспішай продавати в коротку.
2. Розглядайте корекцію як можливість для покупки.
3. Чітко визначте інвестиційні цілі, оберіть правильні інвестиційні об'єкти, встановіть лімітні ордери, залиште частину коштів для реагування на зміни.
4. Розробіть стратегію виходу, щоб уникнути повернення прибутків. Продавати частинами - гарний метод.
5. Зверніть увагу на макрофактори. Наприклад, червнева нарада центрального банку може вплинути на ринкові тенденції.

Відповідно до глобальних тенденцій M2, ринок може досягти етапного піку в липні-серпні. Це лише ймовірність і не повинно сприйматися як абсолютний прогноз.

Висновок

Поточне ринкове середовище майже ідеальне: технічні показники сильні, глобальна ліквідність зростає, макроекономічне середовище стабілізується, інституційні інвестори активно входять на ринок.

Такий шанс є справді рідкісним. Для інвесторів, які ще не увійшли на ринок, зараз, можливо, вже пропущено найкращий момент. А інвесторам, які вже зробили вкладення, потрібно дотримуватися встановленої стратегії.

Цей ралі на ринку криптоактивів, можливо, вже почалося, але пам'ятайте, що інвестиції завжди пов'язані з ризиком, і потрібно ухвалювати обачні рішення.