Діалог з трейдером: як ті, хто торгує на основі даних, заробляють гроші?

У цьому випуску програми "Діалоги трейдерів" ми запросили засновника CoinKarma Бенсона. Бенсон дуже детально поділився своїми змінами в торгових стратегіях у різні періоди, а також тим, як індикатори CoinKarma можуть керувати торгівлею в різних ринкових умовах. Через цю бесіду ми можемо побачити, що Бенсон завжди думає нестандартно про те, як побудувати свою торгову структуру, щоб випередити інших, адже по суті, контрактна торгівля є грою про те, як виграти в більшості людей.

Один. Про трейдера Бенсона

1. торгова стратегія

• У коливних ринках Бенсон буде шукати місця з високим рівнем безпеки на основі показників; одночасно він стежить за припливом коштів у BTC та накопиченим обсягом торгів на біржі, щоб оцінити ринковий тренд.

• Бенсон передав більшу частину позицій (, більше половини ), кількісній стратегії для накопичення вартості в криптовалюті, в основному зберігаючи монети; приблизно 40% позицій складають стабільні монети, які використовуються для партизанських дій, участі в блокчейн-торгівлі або для перших угод за контрактами.

• Торгова стратегія Бенсона не прагне до вибухового зростання, а орієнтована на стабільність. Його мета - перевершити ринок, продуктивність з початку року коливається приблизно від 2 до 3 разів.

• Різні активи мають різні способи операцій. Щодо активів, які можуть стати гарячими на ринку, Бенсон утримуватиме їх до моменту зростання інтересу на ринку або завершення бичачого ринку; щодо токенів з великою капіталізацією він використовуватиме технічний аналіз або фундаментальний аналіз для оцінки можливого руху цін.

Причини формування торгової стратегії 2)

• Спочатку Бенсон, як і багато новачків-трейдерів, часто використовував стоп-лоси і зазнавав значних втрат через купівлю на підйомах і продаж на спадах. Цей досвід дав йому зрозуміти, що коливання ринку часто контролюються великими капіталами, особливо на ринку ф'ючерсів, де великі гравці створюють волатильність, щоб зібрати ліквідність від слабших роздрібних трейдерів. Ф'ючерсна торгівля - це гра про те, як перемогти більшість, слідуючи за напрямком великих гравців, щоб обігнати більшість. Тому Бенсон почав думати про те, як використовувати дані, щоб слідувати за діями великих гравців.

• Протягом 2019-2022 років Бенсон виявив, що плата за фінансування має значний вплив на торгівлю. Коли обсяг контрактів високий і плата за фінансування досягає екстремальних значень, ринкова тенденція може змінитися. Бенсон отримав прибуток під час бичачого ринку, використовуючи контр-ринкові емоційні операції.

• Проте, у 2022 році Федеральна резервна система США почала підвищувати процентні ставки, Бенсон вважає, що процентна ставка Федеральної резервної системи схожа на стабільний маяк, що впливає на весь фінансовий ринок, а також визначає, як ціни на ризикові активи. Біткоїн ніколи не стикався з таким швидким підвищенням ставок у своєму циклі зростання, що вплинуло на чутливість ставок на капітал в криптоіндустрії, що призвело до збою в первісній торговій системі Бенсона. Після цього Бенсон почав досліджувати дані з книги замовлень і розробив індикатор CoinKarma, щоб знайти більш безпечні торгові позиції.

Два, торгові індикатори Бенсона

1. про ринок

• Можна просто поділити один цикл на односторонній тренд і боковий тренд:

Однобічний ринок: швидке зростання або швидке падіння однобічного ринку зазвичай триває дуже короткий час. Наприклад, цього року з кінця січня до середини березня приблизно протягом більше місяця спостерігався однобічний ринок, коли було помічено, що на великих біржах з великим обсягом спот-трейдингу інтенсивність покупки за ринковою ціною була дуже сильною, а чистий приплив коштів у BTC ETF також був дуже вражаючим.

Торгові коливання: після закінчення однобічного тренду зазвичай відбувається період коливань, коли ціна монети коливається в межах певного діапазону. Торгові коливання займають більшу частину часу на ринку. Наприклад, протягом останніх шести місяців біткойн залишався в межах широкого діапазону коливань, нижня межа приблизно 50-60 тисяч, верхня межа може бути близько 70 тисяч.

Односторонніх ринкових тенденцій відносно мало, тоді як коливальні ринкові тенденції є більш поширеними. При оцінці ринку можна судити про те, чи це одностороння тенденція чи коливальна тенденція, спостерігаючи за накопиченим обсягом торгівлі CVD( на біржі та чистими надходженнями BTC ETF та іншими показниками.

• CoinKarma - це веб-сайт даних, розроблений Бенсоном, який підключається до реальних API основних бірж з великими обсягами спотової торгівлі, отримує дані з книг замовлень і за допомогою деяких алгоритмів перетворює ці дані на індикатори, щоб допомогти трейдерам оцінити ринкову ситуацію.

• Загальний LIQ) є важливим показником у CoinKarma, його принцип полягає в тому, щоб оцінити можливі точки розвороту цін, малюючи стан ліквідності на ринку. Конкретно, CoinKarma отримує дані з книги замовлень через реальний API біржі, а потім складає ці дані в базу даних, з якої малює поточний стан ліквідності на ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, визначеного Overall LIQ, ймовірно, що ринок відчує розворот. У коливному ринку це допомагає трейдерам знайти позиції з високою безпекою. Наприклад, під час широких коливань біткоїна за останні півроку, показник Overall LIQ в основному міг точно відобразити локальні максимуми та мінімуми.

• CVD( накоплений торгівлі ) є ще одним показником, використовуваним у CoinKarma для оцінки ринкової ситуації. Він визначає, чи є ринок у стадії консолідації чи одностороннього руху, шляхом спостереження за силою ринкових ордерів. Коли тиск продажу в книзі ордерів великий, а сила CVD не висока і ринкові ордери слабкі, ймовірність падіння більш висока, що дозволяє судити, що ринок перебуває в стадії консолідації; навпаки, коли сила CVD висока і ринкові ордери сильні, це може свідчити про початок одностороннього руху.

• Характерними рисами високих точок ринку є те, що багато людей починають звертати увагу на цю сферу. Наприклад, найвища точка NFT була в першому кварталі 2023 року, коли багато проектів Web2 та Web3 були пов'язані з NFT. Рейтинг завантажень додатків біржі: під час попереднього бичачого ринку цей додаток довгий час займав одне з перших трьох місць серед фінансових додатків у Північній Америці, наразі його рейтинг не досяг цього рівня. А перегляди сторінки Біткоїн у Вікіпедії можуть вказувати на ознаки того, що дрібні інвестори масово входять на ринок.

• Якщо біткоїн має пробити історичний максимум, обов'язково потрібна зовнішня фінансова підтримка, лише на внутрішніх коштах важко цього досягти. Наприклад, цього року біткоїн з початку січня різко зріс до середини березня, утворивши односторонній тренд, тому що було помічено, що на великих біржах з великими обсягами спот-торгівлі інтенсивність покупки за ринковою ціною дуже висока, а чистий приплив коштів до BTC ETF також надзвичайно великий.

2( про альткоїни

• Технічний аспект: на крипторинку більшість публічних блокчейнів з великою капіталізацією та великою кількістю користувачів є EVM-сумісними, але Solana відрізняється, оскільки вона написана на Rust. Це означає, що для розробки додатків на Solana розробникам потрібно вчити нову мову з нуля, що робить Solana очевидно більш складною в порівнянні з іншими блокчейнами з точки зору чистоти додатків та рівня розробників.

• Спільнота отримала підтримку від ключових розробників: Solana пережила вибух закриття певної біржі, плани комітету кредиторів продати монети та інші труднощі, але в найважчий момент отримала підтримку від засновника Ethereum та засновника MakerDAO, а також підтримку зовнішньої екосистеми, що продемонструвало сильну згуртованість спільноти та здатність до стійкості.

• Перспектива відродження з полум'я: Solana, незважаючи на численні труднощі, все ще може йти в ногу з ринком, є однією з небагатьох альткоїнів, що з моменту останнього бичачого ринку не потрапили в тривалу спадну тенденцію з BTC. З точки зору цінової динаміки, фундаментальних показників та циклічної здатності відродження з полум'я, Бенсон вважає, що якщо обрати актив, який може перевищити пікові значення попереднього бичачого ринку, можливості Solana є досить високими.

) Третє, торговий досвід Бенсона

Які способи мислення потрібні для високоефективної торгівлі 1)?

• Бенсон вважає, що основні гравці здійснюють очищення через створення коливань цін, прагнучи отримати максимальний прибуток з мінімальними витратами. Інвестори повинні зрозуміти джерела коливань ринку, суб'єктів, які створюють коливання, тобто основних гравців ринку, а також їхні витрати на створення коливань і потенційні вигоди, щоб краще зрозуміти функціонування ринку і розробити відповідні торгові стратегії. Після того, як буде отримано базове розуміння ринку, слід розвивати власні торгові стратегії, щоб досягти успіху на ринку.

• Встановіть правильний спосіб мислення, усвідомте, що більшість людей на ринку використовують технічний аналіз для торгівлі, тому потрібно мати відмінну думку або зосередитися на різних речах. Наприклад, під час використання інструментів технічного аналізу слід враховувати рефлексивність торгівлі, подумати, що багато людей зроблять, коли побачать одну і ту ж форму, а потім прийняти інше рішення.

• Ефективність показників змінюється. Іноді корисний, іноді ні, це означає, що ефективність цього показника знижується, і потрібно шукати новий визначений альфа, щоб адаптуватися до змін на ринку.

Яка щоденна процедура торгівлі 2###?

• Спочатку вранці перегляньте загальний стан ліквідності ринку, оцініть ліквідність основних монет, яку щогодини публікує Telegram-канал, а також загальну ліквідність ринку, щоб визначити, чи потрібно вжити заходів, і входьте на ринок лише тоді, коли є ймовірність зміни тренду. Визначте свої дії залежно від певності можливостей: це чистий довгий, чистий короткий або просто хеджування спотових позицій.

• Перевірте, чи існуючі позиції в альткойнах відповідають очікуванням, а також чи залишаються причини для їх подальшого утримання. Якщо очікування досягнуті або причини для утримання відсутні, тоді виберіть продаж.

3)Як уникнути великих втрат під час торгівлі?

• Уникайте купувати токени так, як купуєте акції: інвестування в деякі інструментальні проекти з, здавалося б, розумним коефіцієнтом ціни до прибутку може бути ризикованим, оскільки в криптосвіті зміни відбуваються швидко, і коли інтерес зникає, ці проекти можуть зазнати краху. Бенсон вважає, що під час інвестування варто більше зосереджуватися на проектах з невизначеною, але привабливою перспективою, які ще не повністю реалізовані, а не на чисто інструментальних проектах, при цьому звертаючи увагу на те, чи є попит на проекти довгостроковим, а не таким, що сильно коливається з циклом.

• Своєчасний продаж: коли проект досяг очікувань або причини для утримання більше не існують, його слід продати своєчасно.

• Контроль важеля: у криптовалютному світі важелі зазвичай дуже високі, але коливання в криптовалютному світі значні, використання високого важеля може легко призвести до того, що вас «збирають» великі гравці.

![Другий рівень торгового посібника: як ті, хто заробляє на торгівлі на основі даних?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp)