Торговельна стратегія та досвід трейдера Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його торговий досвід і стратегії формуються головним чином за такими напрямками:

1. Досвід торгівлі:

• У 2016 році повністю занурився в індустрію криптовалют, отримавши перший капітал в епоху ICO
• З 2018 по 2021 рік займався вертикальними медіа у сфері блокчейн та інвестиційним інкубуванням
• У 2022 році було створено фонд Blue Ocean Capital, наразі чиста вартість фонду становить 4,5 раза.

2. Професійний фон:

• Працював дослідником в дослідницькому інституті Чанцзян Цзяньчжун.
• Досвід брокерів приносить вдосконалену макроекономічну стратегію та зверху вниз аналіз інвестиційних досліджень.

3. Ядро торгової стратегії:

• Використання комбінаційних режимів Alpha та Beta, Alpha прагне до високих прибутків, Beta прив'язується до динаміки BTC
• Зверху вниз аналізу: макроекономічний аналіз для визначення тенденцій та управління позиціями, аналіз галузі для вибору напрямку, аналіз основних показників проекту для відбору проектів
• Зосередьтеся на управлінні ризиками: управління позиціями, управління інвестиційним портфелем та управління базовими лініями ризику

4. Важливі поворотні моменти:

• Після втрат 100 BTC під час події "3.12" у 2020 році було сформульовано "три не принципи": не торкатися до кредитного плеча, не торкатися до контрактів, не позичати гроші для трейдингу.
• Перехід від "технічного аналізу" до "інвестицій у вартість", з більшим акцентом на дослідження, а не технічні індикатори

5. Підходяща аудиторія: Стратегія Rocky підходить для інвесторів, які хочуть стабільно заробляти. Потрібно мати системне мислення, вміти оцінювати цикли фінансування відповідно до ринкових циклів, постійно виявляти перспективні напрямки для захоплення Alpha.

Два, аналіз успішних випадків Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційний випадок

Інвестиційна логіка:

• Звернули увагу на інвестицію Multicoin в Render на 30 мільйонів доларів
• Аналіз фундаментальних показників: материнська компанія OTOR має високу прибутковість, засновник є надзвичайно трудоголічним та гіком.
• Спілкуватися з командою проекту, виявляти потенційні можливості для звільнення інтерфейсів GPU для кінцевих користувачів
• Придбання було здійснено приблизно у листопаді 2022 року, вартість близько 0,5 долара

2. Kaspa ($KAS) інвестиційний випадок

Інвестиційна логіка:

• Після переходу Ethereum на PoS, знайти нові проекти для бездіяльних майнінгових машин
• Засновник проєкту, пан Y, є винахідником технології DAG, команда має сильний бекграунд
• 100% видобуток, без попереднього видобутку та резерву команди
• Спробуйте майнінг, хоча на початку можуть бути збитки, але в довгостроковій перспективі можна отримати високу віддачу.

Три, думка Rocky про другу половину бичачого ринку

Рокі вважає, що друга половина бичачого ринку, швидше за все, відбудеться після зниження відсоткових ставок, і прогнозує 5 перспективних напрямків:

1. ШІ: Провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати, активність на первинному ринку не зменшується
2. RWA: подібно до DeFi-сектора 2020 року, задовольняє потреби глобальних користувачів у доларових активів.
3. DePIN: Найпростішим сценом для залучення користувачів Web2 у Web3
4. Екосистема BTC: звільнення сплячих 1,2 трильйона активів, що приносить новий ринок
5. GameFi: аналог раннього Інтернету, важливий канал для залучення користувачів

Чотири, Інвестиційні принципи та рекомендації Rocky

1. Три не принципи: не торкатися важелів, не торкатися контрактів, не позичати гроші для торгівлі криптовалютою
2. Не здійснюйте високочастотну торгівлю, зосередьте свою увагу на вивченні макроекономіки, секторів та проектів.
3. Розширюйте свої горизонти, більше спілкуйтеся з професіоналами та успішними людьми в індустрії.
4. Не інвестуйте в проєкти, які вам незнайомі або які ви не розумієте.
5. Не намагайтеся йти коротким шляхом або обганяти на поворотах, дотримуйтесь інвестицій у вартість.

П'ять, рекомендовані ресурси для навчання від Rocky

1. Книги, пов'язані з макроекономікою:

• Чжоу Цзиньтао "Теорія хвильового циклу"
• Хонг Хао «Цикл»
• Кіндерберг "Захоплення, паніка та крах: Історія фінансових криз"
• Роз "Щоденник Великої депресії"
• Хайек "Нераціональне процвітання"
• Манк'ю «Теоретичний аналіз доказів економічних циклів»

2. Рекомендуємо звернути увагу на Twitter-акаунти:

• Макроаналіз:@biancoresearch
• Аналітики Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Інформація про галузь:

• Твіттер-акаунти провідних венчурних капіталістів, таких як Sequoia Capital, Multicoin, a16z тощо.

4. Інструменти для відстеження проектів:

• Мессарі повідомляє @MessariCrypto
• Дані Nansen Smart Money
• Спостережна станція ринкових емоцій @LunarCrush
• AI-управляне відстеженням популярності ринку Web3 @TrendX_official
• Ранній Alpha проект захоплювач @alphascan_xyz