Криптовалютный рынок на этой неделе демонстрирует явную тенденцию к восстановлению, индекс настроений поднялся с 11% до 35%, хотя все еще находится в зоне паники, но значительно улучшился. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, что свидетельствует о том, что институциональные средства по-прежнему продолжают поступать. Восстановление рынка в основном обусловлено двумя факторами: во-первых, данные по CPI в США соответствуют ожиданиям, во-вторых, оптимистичные ожидания рынка относительно возможного смягчения регулирования криптовалют после потенциальной победы Трампа. Общая производительность токенов с малой капитализацией превосходит рынок, особенно токены, связанные с DeFi и AI, показывают значительный рост, что указывает на тенденцию выделения средств из токенов с большой капитализацией в токены с малой капитализацией.
Общая заблокированная стоимость в секторе DeFi незначительно возросла до 53,5 миллиарда долларов, увеличившись примерно на 1% по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI как продукт сочетания DeFi и ИИ за одну неделю увеличил свою рыночную капитализацию с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов, что демонстрирует сильный интерес рынка к инновационным DeFi-приложениям.
Сектор AI-агентов продолжает сильное развитие, начавшееся с конца прошлого года, переходя от простых торговых токенов AI к более глубокому развитию сценариев применения. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в криптообласти на стадию 2.0, что в основном проявляется в четырех направлениях: удобные интерфейсы AI для пользователей, управление портфелем, строительство инфраструктуры и прогнозирование рыночного анализа. Развитие ведущих проектов, таких как Griffain, Anon и AXIBT, показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.
Сектор Meme-токенов на этой неделе показывает относительно спокойные результаты, и интерес рынка явно снизился по сравнению с высоким уровнем в четвертом квартале прошлого года. Это указывает на то, что рискованная готовность инвесторов переходит от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными применениями. Однако с ростом обсуждения тем, связанных с Трампом, рынок может ожидать новую волну спекуляций на основе политических тем.
Основные блокчейны первого уровня демонстрируют общую тенденцию к стабильному росту, но темпы роста уступают секторам DeFi и AI. Среди основных блокчейнов те, которые имеют преимущества в экосистемах AI и DeFi, показывают лучшие результаты, что отражает то, что ценность базовых блокчейнов все больше зависит от уровня процветания их верхних приложений и экосистем. Стоит отметить, что блокчейны, поддерживающие AI-вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает, что новая волна конкуренции среди блокчейнов может сосредоточиться вокруг вычислительных возможностей AI.
Краткосрочный рынок будет находиться под влиянием заседания ФРС в январе и инаугурации Трампа, ожидается увеличение волатильности. Инвесторам рекомендуется сосредоточиться на проектах DeFAI, имеющих реальные сценарии применения, избегая погонь за чисто концептуальной спекуляцией. В сфере инвестиций в DeFi можно обратить внимание на возможности дохода в проектах пулов автоматической торговли, но необходимо строго контролировать риск плеча. Что касается выбора момента, рекомендуется временно понаблюдать за изменениями в политике, связанными с инаугурацией Трампа, избегая слепой гонки за ростом, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.
Анализ индекса рыночных настроений
Индекс рыночного настроения повысился с 11% на прошлой неделе до 35%, все еще находясь в зоне паники, но немного восстановился.
Малые токены на этой неделе показали лучшие результаты по сравнению с индексом, большинство токенов выросли больше, чем рынок в целом. Основная причина этого - данные по CPI на этой неделе и оптимистичное рыночное настроение, вызванное ожидаемым смягчением регулирования криптовалютного рынка после вступления в должность Трампа в качестве президента США на следующей неделе, что привело к росту цен на рынке. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что малые токены будут в краткосрочной перспективе синхронизированы с индексом.
Обзор общего рыночного тренда
Рынок криптовалют на этой неделе находится в восходящем тренде, индекс настроений все еще находится в зоне паники.
Проекты криптовалют в категории DeFi показали выдающиеся результаты по сравнению с проектами в других секторах, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к улучшению базовых доходов.
В этом месяце проект DeFAI вызывает высокий общественный интерес, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.
Горячие направления
ДеФАИ
На этой неделе рынок находится в состоянии колебательного восходящего тренда, все сектора находятся в состоянии роста. Поскольку на прошлой неделе сектор ИИ значительно упал, сила его восстановления на этой неделе также очень сильна. Кроме того, горячие темы в секторе ИИ в настоящее время начинают меняться от модели активов AI Meme к модели DeFAI, которая сочетает ИИ и DeFi. Поскольку DeFAI только начинает развиваться на рынке, и он объединяет два сектора с наибольшим потенциалом роста в текущей криптовалютной индустрии — ИИ и DeFi, уровень внимания к DeFAI на рынке в последнее время является самым высоким.
На этой неделе DeFAI стал центром внимания на рынке, его рыночная капитализация увеличилась с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что означает более чем четырехкратный рост за одну неделю. Очевидно, что DeFAI в настоящее время пользуется спросом на рынке. Сектор DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный / удобный для пользователя ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформы DeFAI и рыночный анализ и прогнозирование. На текущем этапе DeFAI все еще находится на ранней стадии, большинство проектов DeFAI сосредоточены на абстрактном / удобном для пользователя ИИ и рыночном анализе и прогнозировании, среди которых наиболее представительные проекты: Griffain, Anon и AXIBT. Несмотря на то, что DeFAI в последнее время быстро растет и привлекает большое внимание рынка, текущие приложения DeFAI все еще находятся на стадии концептуального подтверждения, большинство функций не реализовано. Поэтому в процессе последующих инвестиций нам не следует слепо следовать трендам, а лучше обратить внимание на реализацию проектов DeFAI в различных областях и учитывать риски рыночной спекуляции.
ДеФи трек
Рейтинг роста TVL
Топ-5 проектов по приросту TVL на рынке за прошлую неделю (не учитывая проекты с низким TVL, стандарт 30 миллионов долларов и выше):
Folks Finance (не выпущена монета): (рекомендуемая оценка: ⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Folks Finance — это децентрализованная финансовая (DeFi) платформа, основная на блокчейне Algorand. Она предлагает ряд безразрешительных DeFi инструментов, включая функции кредитования, депозитов, стейкинга и торговли.
Последние новости: на этой неделе Folks Finance в основном сосредоточила внимание на экосистемном сотрудничестве и стимулировании сообщества в двух направлениях: с одной стороны, было достигнуто сотрудничество с DeBank, что позволило пользователям контролировать свои счета xChain на платформе DeBank, и была запущена акция социальных задач; с другой стороны, продолжается углубление сотрудничества с Algorand, акцент делается на продвижении механизма управления ликвидным стекингом gALGO, была запущена программа стимулирования управления с вознаграждением до 4 раз, а также акция социальных задач в сотрудничестве с платформой Galxe (с 14 января по 15 февраля).
Свекла（未发币）：（рекомендованный индекс：⭐️⭐️⭐️）
Описание проекта: Beets — это узел токенов ликвидного стекинга на основе цепочки Sonic, который поддерживает пользователей, ставящих средства в ликвидные пулы с акцентом на LST для получения реальной прибыли.
Последние события: на этой неделе объем стейкинга токенов Liquid Staked S от Beets (stS) на платформе Sonic за менее чем месяц преодолел 88,99 миллиона, превысив почти трехлетний рекорд FTM на Fantom. В то же время Beets активно развивает экосистемное сотрудничество, заключив партнерство с PaintSwap и внедрив SolvProtocol, запустив ликвидный пул scUSDC|USDC и предложив 6-кратные баллы и около 165 000 долларов в токенах stS в качестве вознаграждения.
AlphaFi (ALPHA): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: AlphaFi - это автоматизированная платформа оптимизации доходов на основе блокчейна SUI, разработанная для упрощения управления цифровыми активами. С помощью умных стратегий и автоматизированных операций пользователи могут максимизировать доход от активов без необходимости частых действий.
Последние события: на этой неделе AlphaFi сосредоточила свои усилия на оптимизации технологий и строительстве экосистемы: на техническом уровне была запущена оптимизированная схема ликвидности, включая улучшенные диапазоны, активное ребалансирование и автоматические вознаграждения за реинвестирование, что позволило ее продуктам по ликвидному стейкингу (LST) внести около 10% объема торгов на цепи Sui; в области экосистемы, через глубокую интеграцию с экосистемой Sui, был продвинут DeFi, при этом продемонстрировав сильное участие сообщества (приблизительно 1:1 соотношение между подписчиками и стейкерами), и было раскрыто, что около 1,8 миллиона долларов дохода от протокола будет поделено с сообществом через аирдроп токенов ALPHA.
Echelon Market (не выпущен токен): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️)
Описание проекта: Echelon Market - это проект децентрализованного финансового рынка, построенный на языке Move. Пользователи могут косвенно занимать и одалживать активы через неэскроу-пулы и зарабатывать на этом проценты. Кроме того, Echelon Market предоставляет пользователям услуги маржинальной торговли.
Последние события: на этой неделе Echelon Market в основном сосредоточен на экосистемном строительстве и развитии сообщества: команда проекта Echelon официально объявила о предстоящем запуске и активно набирает опытных программных инженеров для разработки комплексных приложений DeFi. В рамках развития сообщества Echelon организовал глубокие дискуссионные встречи с GlenMoves и redactedrain, чтобы обсудить дорожную карту проекта и провести вопросы-ответы для сообщества. В то же время проект объявил о годовой доходности на основе доходов от кредитования и стимулов APT, которая составляет: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%, привлекая больше пользователей на цепочке с помощью высоких процентных ставок.
Astherus (не выпущен): (рекомендованный индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Описание проекта: Astherus является инновационным центром ликвидности для многоактивов, который направлен на максимизацию реальной прибыли от криптоактивов за счет повышения полезности цифровых активов. В то же время Astherus также запустил AstherusEx и AstherusEarn. AstherusEx — это децентрализованная биржа с бессрочными контрактами, поддерживающая торговлю деривативами основных активов; в то время как AstherusEarn является продуктом стратегической доходности, который позволяет пользователям ставить активы для получения дохода.
Последние новости: на этой неделе Astherus выпустил стабильную монету USDF (поддерживает обмен 1:1 на USDT и без комиссии за чеканку), его TVL быстро преодолел 100 миллионов долларов, 24-часовой объем торгов Astherus достиг 1,2 миллиарда долларов, став второй по величине платформой для бессрочных контрактов на рынке, в глубоком сотрудничестве с BNB Chain выпустил функцию чеканки asBNB и начал сотрудничество с Kernel DAO, одновременно Astherus запустил новую систему Rh Points для стимулирования участия пользователей и скорректировал множитель Au для ALP.
В заключение, мы можем видеть, что проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены на проектах пулов пулемётов.
Общая производительность трека
Ликвидность постепенно увеличивается: арбитражные ставки на DeFi-проекты в цепочке продолжают расти из-за увеличения стоимости криптовалютных активов, возвращение к DeFi будет очень хорошим выбором.
Финансовая ситуация: TVL DeFi проектов увеличился с 53 миллиардов долларов на прошлой неделе до 53,5 миллиардов долларов сейчас, что составляет рост на 0,94%. Это положило конец негативной динамике TVL в различных сегментах DeFi на прошлой неделе, что в основном связано с тем, что в понедельник на рынке наблюдался резкий спад, после чего рынок стал демонстрировать общий восходящий тренд, особенно после публикации CPI США в среду, когда на рынке наблюдался общий рост, что привлекло капиталы к повторному участию в DeFi проектах. Кроме того, рынок демонстрирует общий оптимизм в связи с тем, что в понедельник Трамп вступит в должность президента США, что также привело к притоку средств в сектор DeFi, тем самым способствуя росту TVL на рынке DeFi.
Другие результаты на трассе
Публичная цепь
За последние неделю 5 лучших по росту TVL на публичных блокчейнах (не включая
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крипторынок начинает восстанавливаться, DeFAI неожиданно выделяется, в краткосрочной перспективе возможно новое колебание.
Обзор рынка
Криптовалютный рынок на этой неделе демонстрирует явную тенденцию к восстановлению, индекс настроений поднялся с 11% до 35%, хотя все еще находится в зоне паники, но значительно улучшился. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, что свидетельствует о том, что институциональные средства по-прежнему продолжают поступать. Восстановление рынка в основном обусловлено двумя факторами: во-первых, данные по CPI в США соответствуют ожиданиям, во-вторых, оптимистичные ожидания рынка относительно возможного смягчения регулирования криптовалют после потенциальной победы Трампа. Общая производительность токенов с малой капитализацией превосходит рынок, особенно токены, связанные с DeFi и AI, показывают значительный рост, что указывает на тенденцию выделения средств из токенов с большой капитализацией в токены с малой капитализацией.
Общая заблокированная стоимость в секторе DeFi незначительно возросла до 53,5 миллиарда долларов, увеличившись примерно на 1% по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI как продукт сочетания DeFi и ИИ за одну неделю увеличил свою рыночную капитализацию с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов, что демонстрирует сильный интерес рынка к инновационным DeFi-приложениям.
Сектор AI-агентов продолжает сильное развитие, начавшееся с конца прошлого года, переходя от простых торговых токенов AI к более глубокому развитию сценариев применения. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в криптообласти на стадию 2.0, что в основном проявляется в четырех направлениях: удобные интерфейсы AI для пользователей, управление портфелем, строительство инфраструктуры и прогнозирование рыночного анализа. Развитие ведущих проектов, таких как Griffain, Anon и AXIBT, показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.
Сектор Meme-токенов на этой неделе показывает относительно спокойные результаты, и интерес рынка явно снизился по сравнению с высоким уровнем в четвертом квартале прошлого года. Это указывает на то, что рискованная готовность инвесторов переходит от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными применениями. Однако с ростом обсуждения тем, связанных с Трампом, рынок может ожидать новую волну спекуляций на основе политических тем.
Основные блокчейны первого уровня демонстрируют общую тенденцию к стабильному росту, но темпы роста уступают секторам DeFi и AI. Среди основных блокчейнов те, которые имеют преимущества в экосистемах AI и DeFi, показывают лучшие результаты, что отражает то, что ценность базовых блокчейнов все больше зависит от уровня процветания их верхних приложений и экосистем. Стоит отметить, что блокчейны, поддерживающие AI-вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает, что новая волна конкуренции среди блокчейнов может сосредоточиться вокруг вычислительных возможностей AI.
Краткосрочный рынок будет находиться под влиянием заседания ФРС в январе и инаугурации Трампа, ожидается увеличение волатильности. Инвесторам рекомендуется сосредоточиться на проектах DeFAI, имеющих реальные сценарии применения, избегая погонь за чисто концептуальной спекуляцией. В сфере инвестиций в DeFi можно обратить внимание на возможности дохода в проектах пулов автоматической торговли, но необходимо строго контролировать риск плеча. Что касается выбора момента, рекомендуется временно понаблюдать за изменениями в политике, связанными с инаугурацией Трампа, избегая слепой гонки за ростом, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.
Анализ индекса рыночных настроений
Обзор общего рыночного тренда
Горячие направления
ДеФАИ
На этой неделе рынок находится в состоянии колебательного восходящего тренда, все сектора находятся в состоянии роста. Поскольку на прошлой неделе сектор ИИ значительно упал, сила его восстановления на этой неделе также очень сильна. Кроме того, горячие темы в секторе ИИ в настоящее время начинают меняться от модели активов AI Meme к модели DeFAI, которая сочетает ИИ и DeFi. Поскольку DeFAI только начинает развиваться на рынке, и он объединяет два сектора с наибольшим потенциалом роста в текущей криптовалютной индустрии — ИИ и DeFi, уровень внимания к DeFAI на рынке в последнее время является самым высоким.
На этой неделе DeFAI стал центром внимания на рынке, его рыночная капитализация увеличилась с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что означает более чем четырехкратный рост за одну неделю. Очевидно, что DeFAI в настоящее время пользуется спросом на рынке. Сектор DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный / удобный для пользователя ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформы DeFAI и рыночный анализ и прогнозирование. На текущем этапе DeFAI все еще находится на ранней стадии, большинство проектов DeFAI сосредоточены на абстрактном / удобном для пользователя ИИ и рыночном анализе и прогнозировании, среди которых наиболее представительные проекты: Griffain, Anon и AXIBT. Несмотря на то, что DeFAI в последнее время быстро растет и привлекает большое внимание рынка, текущие приложения DeFAI все еще находятся на стадии концептуального подтверждения, большинство функций не реализовано. Поэтому в процессе последующих инвестиций нам не следует слепо следовать трендам, а лучше обратить внимание на реализацию проектов DeFAI в различных областях и учитывать риски рыночной спекуляции.
ДеФи трек
Рейтинг роста TVL
Топ-5 проектов по приросту TVL на рынке за прошлую неделю (не учитывая проекты с низким TVL, стандарт 30 миллионов долларов и выше):
Folks Finance (не выпущена монета): (рекомендуемая оценка: ⭐️⭐️⭐️)
Свекла（未发币）：（рекомендованный индекс：⭐️⭐️⭐️）
AlphaFi (ALPHA): (Рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Echelon Market (не выпущен токен): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️)
Astherus (не выпущен): (рекомендованный индекс: ⭐️⭐️⭐️)
В заключение, мы можем видеть, что проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены на проектах пулов пулемётов.
Общая производительность трека
Ликвидность постепенно увеличивается: арбитражные ставки на DeFi-проекты в цепочке продолжают расти из-за увеличения стоимости криптовалютных активов, возвращение к DeFi будет очень хорошим выбором.
Финансовая ситуация: TVL DeFi проектов увеличился с 53 миллиардов долларов на прошлой неделе до 53,5 миллиардов долларов сейчас, что составляет рост на 0,94%. Это положило конец негативной динамике TVL в различных сегментах DeFi на прошлой неделе, что в основном связано с тем, что в понедельник на рынке наблюдался резкий спад, после чего рынок стал демонстрировать общий восходящий тренд, особенно после публикации CPI США в среду, когда на рынке наблюдался общий рост, что привлекло капиталы к повторному участию в DeFi проектах. Кроме того, рынок демонстрирует общий оптимизм в связи с тем, что в понедельник Трамп вступит в должность президента США, что также привело к притоку средств в сектор DeFi, тем самым способствуя росту TVL на рынке DeFi.
Другие результаты на трассе
Публичная цепь
За последние неделю 5 лучших по росту TVL на публичных блокчейнах (не включая