От легендарного инвестора в Децентрализованные финансы до успешного трейдера на Вторичном рынке
Известный инвестор в криптовалюту за менее чем 3 года достиг 100-кратной прибыли. Теперь он переключился на Вторичный рынок, и по-прежнему показывает отличные результаты.
Этот инвестор вошел в криптоиндустрию в 2017 году в возрасте 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете, специализируясь на предпринимательстве и активно участвуя в внеклассных мероприятиях, занимая пост вице-президента инвестиционного клуба. После выпуска он присоединился к крупной нефтяной торговой компании в качестве трейдера.
С ростом интереса к блокчейну он уволился с работы в нефтяной торговле. Этот опыт торговли товарами помог ему установить строгие стандарты в криптоинвестировании, что позволило его фонду минимизировать потери во время краха FTX.
Он постепенно стал инвестором, ориентированным на фундаментальные показатели, сосредоточив внимание на потенциальном использовании криптовалют вне спекуляций. Это позволило ему глубже изучить Децентрализованные финансы в начале 2019 года и в полной мере воспользоваться возможностями, которые принесло Лето DeFi.
В настоящее время он является основателем инвестиционного фонда, который в основном сосредоточен на Вторичном рынке. В то же время он также является лидером мнений с десятками тысяч подписчиков.
Он сказал: "В процессе становления инвестором я постепенно сформировал свою инвестиционную философию. У каждого инвестора есть уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, который представляет идею долгосрочных вложений в ценность. Как только инвестиционная философия установлена, начинается поиск подходящих инвестиционных стратегий. Эти стратегии будут адаптироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная идея обычно не меняется легко."
С помощью этих переживаний он осознал, что для успешных инвестиций требуется не только острое зрение, но и постоянное обучение и способность адаптироваться к рынку.
Раскрытие инвестиционных стратегий
Этот инвестор заявил: "Наш объем средств составляет от восьми до девяти цифр. Мы используем типичную стратегию выбора монет на основе фундаментального анализа, в основном сосредоточивая внимание на малых и средних криптовалютах. Биткойн, Эфир и другие крупные криптовалюты не являются нашим основным направлением инвестиций, поскольку наша цель — превзойти показатели этих крупных криптовалют."
"С 2020 года мы в основном инвестируем в проекты DeFi, а затем, как только мы считаем, что в каком-либо сегменте есть потенциал для роста, мы начинаем инвестировать. В прошлом году мы также инвестировали во множество проектов в сфере ИИ, а в игровую индустрию мы продолжаем инвестировать."
Некоторые спрашивали его, как он может гарантировать достаточные знания во всех областях инвестиций. Он признал: "Это возможно только благодаря потраченному времени. Если вы готовы вложить время, каждый может достигнуть уровня, позволяющего инвестировать, не слишком долго. Конечно, нельзя углубиться в детали, как это делают технические специалисты. Но как хороший инвестор, вам не нужно иметь столь глубокое понимание, чтобы начать инвестировать; достаточно иметь базовое понимание, чтобы начать инвестировать."
Советы для новичков
Говоря о том, как быстро понять новую сферу, он предложил три шага:
Оцените степень интеграции этой ниши с криптовалютой. Иногда люди пытаются насильно применить какое-то приложение на блокчейне, но фактическая степень интеграции может быть очень низкой.
Оцените возможность быстрого роста. Из-за общей нервозности в отрасли, если для достижения успеха в данной области требуется много времени, возможно, не будет достаточного терпения.
Найдите поддерживающие данные. Подготовьте некоторые данные, чтобы обосновать свою точку зрения по этому направлению, и дайте себе 3-6 месяцев для проверки. Если через 6 месяцев данные все еще не показывают ожидаемого роста, необходимо пересмотреть свои суждения.
Учиться на ошибках других — это мудрость, учиться на своих собственных ошибках — это ум.
Уроки инвестирования
В ходе работы предыдущего фонда, из-за некоторых непреодолимых факторов, фонд запустил новый раунд с 2020 по 2023 год. Многие ранее инвестировавшие выразили сильную поддержку новому фонду и продолжили инвестировать, что обеспечило довольно хорошие результаты последнего раунда.
Рефлексируя над этим опытом, он считает, что для предпринимателей есть много полезных уроков. Он указывает, что в инвестиционной отрасли много возможностей, а порог входа относительно низок. Тем не менее, в этой отрасли также есть свои трудности, поскольку многие вещи все еще незрелые и легко поддаются догадкам.
Он упомянул, что в истории отрасли за последние 5-7 лет ключом к успеху было "выживание". Если не потерпеть неудачу, то можно считать себя относительно успешным инвестором.
В процессе инвестирования, помимо рыночного риска, существуют два основных риска, на которые следует обратить внимание:
Риски хранения. В настоящее время, управляя средствами других людей, необходимо иметь хорошую операцию хранения. В последнее время некоторые биржи подверглись хакерским атакам и потеряли сотни миллионов средств, что в 2024 году является неприемлемым. Инвесторы должны использовать лучшие в отрасли услуги хранения для решения этой проблемы.
Риск контрагента, включая саму биржу и инвестиционный проект. Некоторые люди не представляют себе эти риски, потому что обычно все настроены оптимистично по поводу будущего. Однако, когда возникают проблемы, например, заемщик не возвращает деньги или биржа закрывается, инвесторы сталкиваются с огромными убытками. Он напоминает всем о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям проектных сторон.
Он признался, что потерял деньги как на хранении, так и на кредитном риске. С 2022 года они обнаружили, что на рынке существует дисбаланс: большое количество венчурных фондов (VC) появляется, в то время как на рынке нет достаточной ликвидности для их размещения. Особенно в США, некоторые крупные венчурные фонды значительно превышают возможности рынка.
Это, наоборот, предоставило возможности для Вторичного рынка, так как на Вторичном рынке колебания значительны, а многие инвесторы не хотят участвовать. Все больше качественных проектов остаются без внимания после выпуска токенов, потому что венчурные капитальные компании часто сосредотачиваются только на ранних инвестициях и игнорируют последующие операции. Поэтому он надеется заполнить этот рыночный пробел и предоставить поддержку проектам, которые нуждаются в помощи. Функции венчурных капиталистов также становятся более разнообразными.
Индустрия становится зрелой, как розничным инвесторам справиться?
Говоря о знаковых изменениях этого цикла по сравнению с предыдущим, он считает, что существует множество "водораздельных" событий, таких как ликвидация FTX и примирение крупной биржи с правительством США, которые являются знаковыми событиями.
"Конечно, в нашей отрасли все еще будут существовать некоторые довольно агрессивные подходы, но я считаю, что это будет становиться все сложнее. Производительность этого года показывает, почему биткойн достиг новых высот, в то время как многие считают, что не заработали много денег. Потому что наши позиции на первичном рынке и в малых монетах обычно больше, чем в биткойне."
"Самое большое изменение заключается в том, что рынок действительно движется в более институциональном направлении. Крупнейшие биржи в отрасли уже достигли соглашения с правительством США, поэтому в будущем у них может быть больше ограничений в операционной деятельности."
Как определить моменты входа и выхода?
Некоторые друзья из венчурного капитала спрашивают: "Я часто читаю ваши инвестиционные отчеты, они очень хороши. В этом процессе есть много возможностей, которые вы видите, но другие, возможно, не видят. У вас также есть токены с крупными вложениями, ликвидность на рынке может быть не очень хорошей, как вы определяете конкретные моменты для входа и выхода?"
Он заявил, что это действительно самое сложное. Рыночные условия имеют огромное значение для этой сферы. Он считает, что нет абсолютно правильного ответа, и необходимо вносить корректировки в зависимости от рыночной ситуации, они постоянно вносят изменения.
Он считает, что основное отличие этого цикла от предыдущих заключается в том, что, когда вы видите проекты с хорошими фундаментальными показателями, необходимо быть более активным в вопросах фиксации прибыли.
"В этот период я считаю, что действительно хорошее время для выхода с прибылью не превышает двух месяцев. Фактически это вторая половина марта до первой половины апреля, всего лишь этот месяц является наилучшим моментом для выхода с прибылью, если не выйти, то легко можно оказаться далеко от максимума."
"Поэтому вам нужно учитывать рыночную ситуацию, рассматривать макрофакторы, обращать внимание на ликвидность рынка, объем торгов, а затем смотреть на рыночные настроения, также нужно учитывать положительные и отрицательные ставки финансирования. Мы также постоянно увеличиваем количество анализируемых данных, чтобы найти лучшие моменты для размещения с макроэкономической точки зрения."
В аспекте фундаментальных факторов он также будет обращать внимание на объемы торгов в сети, есть ли крупные покупки и продажи.
Также следует обратить внимание на рост фундаментальных факторов. Потому что иногда с точки зрения фундаментальных факторов многие блокчейн проекты могут за очень короткое время вырасти с крайне низкой оценки до крайне высокой оценки. Дорога ИИ является лучшим примером.
Он считает, что сектор искусственного интеллекта в прошлом году был довольно недооценен. Поскольку тогда все были довольно осторожны по отношению к крипто-AI. Но как только начался бычий рынок, все начали активно спекулировать, и многие проекты выросли более чем в десять раз.
Самый успешный опыт инвестиций
По его воспоминаниям, проект с максимальной доходностью был связан с некоторой игровой платформой, где пиковая доходность составляла почти 2000 раз, а цена инвестиций была около 0.08 долларов, в то время как максимальная цена превысила 160 долларов. Конечно, невозможно было продать на пике, так как некоторые токены все еще были заблокированы, и хотя доходность была высокой, сумма инвестиций была небольшой.
На первом раунде финансирования проект привлекал очень немного инвесторов в этом сегменте, а также в то время был медвежий рынок, и в том раунде общее финансирование составило менее 1 миллиона долларов, поэтому они не вложили много денег. Но с точки зрения доходности этот проект оказался самым высоким.
Если говорить о сфере, то самым успешным вложением являются Децентрализованные финансы. Мы вошли в эту сферу еще на раннем этапе, поэтому на данный момент все успешные проекты с голубыми фишками в области Децентрализованных финансов, такие как известные децентрализованные биржи, платформы кредитования и т.д., имеют инвестиции.
Их инвестиции на Вторичном рынке также были успешными. Поскольку на ранних этапах многие проекты DeFi не имели так называемого раунда посевного финансирования, для инвестирования можно было только купить токены или участвовать в ликвидном майнинге, некоторые из упомянутых проектов как раз и были инвестированы на Вторичном рынке.
Уроки, извлеченные из重大事件
После некоторых значительных событий он стал предъявлять более высокие требования к морали команды, на английском это называется integrity. Если у человека есть проблемы с личностью, независимо от того, насколько успешен его проект, он может рухнуть в кратчайшие сроки.
Отрасль пережила много подобных событий: когда-то влиятельные личности и учреждения, нарушившие моральные нормы из-за проблем с личностью, в итоге потерпели крах, несмотря на свои успехи. Для инвесторов такие инвестиции не имеют большого смысла, если только вы не стремитесь к очень краткосрочной прибыли.
Известный американский ангел-инвестор Навал Равикант однажды сказал: "При выборе деловых партнеров нужно ценить ум, энергию, а самое главное - честность... Если вы выбираете только умных и энергичных людей, это может оказаться просто умным и усердным обманщиком, который в конечном итоге обманет вас."
То есть, если при выборе деловых партнеров выбираются только умные и энергичные люди, то он может оказаться просто умным и трудолюбивым мошенником. Поступки морально низких плохих людей будут более экстремальными и могут отразиться на них.
Еще одно размышление касается контроля рисков, в этой области он справляется неплохо. Хотя он инвестировал в некоторые неудачные проекты, однако не понес значительных убытков.
После этого он собрал второй раунд финансирования, многие из прежних инвесторов продолжили его поддерживать.
Как он в конечном итоге сказал: "Если у человека есть проблемы с личностью, независимо от того, насколько успешен его проект, он может рухнуть за короткий период времени."
Оглядываясь на его опыт, возможно, именно его честность привела к сегодняшнему успеху.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
От легенды DeFi до мастера вторичного рынка: путь роста топового шифрования-инвестора
От легендарного инвестора в Децентрализованные финансы до успешного трейдера на Вторичном рынке
Известный инвестор в криптовалюту за менее чем 3 года достиг 100-кратной прибыли. Теперь он переключился на Вторичный рынок, и по-прежнему показывает отличные результаты.
Этот инвестор вошел в криптоиндустрию в 2017 году в возрасте 20 лет. Он изучал экономику в Наньянском технологическом университете, специализируясь на предпринимательстве и активно участвуя в внеклассных мероприятиях, занимая пост вице-президента инвестиционного клуба. После выпуска он присоединился к крупной нефтяной торговой компании в качестве трейдера.
С ростом интереса к блокчейну он уволился с работы в нефтяной торговле. Этот опыт торговли товарами помог ему установить строгие стандарты в криптоинвестировании, что позволило его фонду минимизировать потери во время краха FTX.
Он постепенно стал инвестором, ориентированным на фундаментальные показатели, сосредоточив внимание на потенциальном использовании криптовалют вне спекуляций. Это позволило ему глубже изучить Децентрализованные финансы в начале 2019 года и в полной мере воспользоваться возможностями, которые принесло Лето DeFi.
В настоящее время он является основателем инвестиционного фонда, который в основном сосредоточен на Вторичном рынке. В то же время он также является лидером мнений с десятками тысяч подписчиков.
Он сказал: "В процессе становления инвестором я постепенно сформировал свою инвестиционную философию. У каждого инвестора есть уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, который представляет идею долгосрочных вложений в ценность. Как только инвестиционная философия установлена, начинается поиск подходящих инвестиционных стратегий. Эти стратегии будут адаптироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная идея обычно не меняется легко."
С помощью этих переживаний он осознал, что для успешных инвестиций требуется не только острое зрение, но и постоянное обучение и способность адаптироваться к рынку.
Раскрытие инвестиционных стратегий
Этот инвестор заявил: "Наш объем средств составляет от восьми до девяти цифр. Мы используем типичную стратегию выбора монет на основе фундаментального анализа, в основном сосредоточивая внимание на малых и средних криптовалютах. Биткойн, Эфир и другие крупные криптовалюты не являются нашим основным направлением инвестиций, поскольку наша цель — превзойти показатели этих крупных криптовалют."
"С 2020 года мы в основном инвестируем в проекты DeFi, а затем, как только мы считаем, что в каком-либо сегменте есть потенциал для роста, мы начинаем инвестировать. В прошлом году мы также инвестировали во множество проектов в сфере ИИ, а в игровую индустрию мы продолжаем инвестировать."
Некоторые спрашивали его, как он может гарантировать достаточные знания во всех областях инвестиций. Он признал: "Это возможно только благодаря потраченному времени. Если вы готовы вложить время, каждый может достигнуть уровня, позволяющего инвестировать, не слишком долго. Конечно, нельзя углубиться в детали, как это делают технические специалисты. Но как хороший инвестор, вам не нужно иметь столь глубокое понимание, чтобы начать инвестировать; достаточно иметь базовое понимание, чтобы начать инвестировать."
Советы для новичков
Говоря о том, как быстро понять новую сферу, он предложил три шага:
Оцените степень интеграции этой ниши с криптовалютой. Иногда люди пытаются насильно применить какое-то приложение на блокчейне, но фактическая степень интеграции может быть очень низкой.
Оцените возможность быстрого роста. Из-за общей нервозности в отрасли, если для достижения успеха в данной области требуется много времени, возможно, не будет достаточного терпения.
Найдите поддерживающие данные. Подготовьте некоторые данные, чтобы обосновать свою точку зрения по этому направлению, и дайте себе 3-6 месяцев для проверки. Если через 6 месяцев данные все еще не показывают ожидаемого роста, необходимо пересмотреть свои суждения.
Учиться на ошибках других — это мудрость, учиться на своих собственных ошибках — это ум.
Уроки инвестирования
В ходе работы предыдущего фонда, из-за некоторых непреодолимых факторов, фонд запустил новый раунд с 2020 по 2023 год. Многие ранее инвестировавшие выразили сильную поддержку новому фонду и продолжили инвестировать, что обеспечило довольно хорошие результаты последнего раунда.
Рефлексируя над этим опытом, он считает, что для предпринимателей есть много полезных уроков. Он указывает, что в инвестиционной отрасли много возможностей, а порог входа относительно низок. Тем не менее, в этой отрасли также есть свои трудности, поскольку многие вещи все еще незрелые и легко поддаются догадкам.
Он упомянул, что в истории отрасли за последние 5-7 лет ключом к успеху было "выживание". Если не потерпеть неудачу, то можно считать себя относительно успешным инвестором.
В процессе инвестирования, помимо рыночного риска, существуют два основных риска, на которые следует обратить внимание:
Риски хранения. В настоящее время, управляя средствами других людей, необходимо иметь хорошую операцию хранения. В последнее время некоторые биржи подверглись хакерским атакам и потеряли сотни миллионов средств, что в 2024 году является неприемлемым. Инвесторы должны использовать лучшие в отрасли услуги хранения для решения этой проблемы.
Риск контрагента, включая саму биржу и инвестиционный проект. Некоторые люди не представляют себе эти риски, потому что обычно все настроены оптимистично по поводу будущего. Однако, когда возникают проблемы, например, заемщик не возвращает деньги или биржа закрывается, инвесторы сталкиваются с огромными убытками. Он напоминает всем о необходимости проводить оценку рисков и не доверять обещаниям проектных сторон.
Он признался, что потерял деньги как на хранении, так и на кредитном риске. С 2022 года они обнаружили, что на рынке существует дисбаланс: большое количество венчурных фондов (VC) появляется, в то время как на рынке нет достаточной ликвидности для их размещения. Особенно в США, некоторые крупные венчурные фонды значительно превышают возможности рынка.
Это, наоборот, предоставило возможности для Вторичного рынка, так как на Вторичном рынке колебания значительны, а многие инвесторы не хотят участвовать. Все больше качественных проектов остаются без внимания после выпуска токенов, потому что венчурные капитальные компании часто сосредотачиваются только на ранних инвестициях и игнорируют последующие операции. Поэтому он надеется заполнить этот рыночный пробел и предоставить поддержку проектам, которые нуждаются в помощи. Функции венчурных капиталистов также становятся более разнообразными.
Индустрия становится зрелой, как розничным инвесторам справиться?
Говоря о знаковых изменениях этого цикла по сравнению с предыдущим, он считает, что существует множество "водораздельных" событий, таких как ликвидация FTX и примирение крупной биржи с правительством США, которые являются знаковыми событиями.
"Конечно, в нашей отрасли все еще будут существовать некоторые довольно агрессивные подходы, но я считаю, что это будет становиться все сложнее. Производительность этого года показывает, почему биткойн достиг новых высот, в то время как многие считают, что не заработали много денег. Потому что наши позиции на первичном рынке и в малых монетах обычно больше, чем в биткойне."
"Самое большое изменение заключается в том, что рынок действительно движется в более институциональном направлении. Крупнейшие биржи в отрасли уже достигли соглашения с правительством США, поэтому в будущем у них может быть больше ограничений в операционной деятельности."
Как определить моменты входа и выхода?
Некоторые друзья из венчурного капитала спрашивают: "Я часто читаю ваши инвестиционные отчеты, они очень хороши. В этом процессе есть много возможностей, которые вы видите, но другие, возможно, не видят. У вас также есть токены с крупными вложениями, ликвидность на рынке может быть не очень хорошей, как вы определяете конкретные моменты для входа и выхода?"
Он заявил, что это действительно самое сложное. Рыночные условия имеют огромное значение для этой сферы. Он считает, что нет абсолютно правильного ответа, и необходимо вносить корректировки в зависимости от рыночной ситуации, они постоянно вносят изменения.
Он считает, что основное отличие этого цикла от предыдущих заключается в том, что, когда вы видите проекты с хорошими фундаментальными показателями, необходимо быть более активным в вопросах фиксации прибыли.
"В этот период я считаю, что действительно хорошее время для выхода с прибылью не превышает двух месяцев. Фактически это вторая половина марта до первой половины апреля, всего лишь этот месяц является наилучшим моментом для выхода с прибылью, если не выйти, то легко можно оказаться далеко от максимума."
"Поэтому вам нужно учитывать рыночную ситуацию, рассматривать макрофакторы, обращать внимание на ликвидность рынка, объем торгов, а затем смотреть на рыночные настроения, также нужно учитывать положительные и отрицательные ставки финансирования. Мы также постоянно увеличиваем количество анализируемых данных, чтобы найти лучшие моменты для размещения с макроэкономической точки зрения."
В аспекте фундаментальных факторов он также будет обращать внимание на объемы торгов в сети, есть ли крупные покупки и продажи.
Также следует обратить внимание на рост фундаментальных факторов. Потому что иногда с точки зрения фундаментальных факторов многие блокчейн проекты могут за очень короткое время вырасти с крайне низкой оценки до крайне высокой оценки. Дорога ИИ является лучшим примером.
Он считает, что сектор искусственного интеллекта в прошлом году был довольно недооценен. Поскольку тогда все были довольно осторожны по отношению к крипто-AI. Но как только начался бычий рынок, все начали активно спекулировать, и многие проекты выросли более чем в десять раз.
Самый успешный опыт инвестиций
По его воспоминаниям, проект с максимальной доходностью был связан с некоторой игровой платформой, где пиковая доходность составляла почти 2000 раз, а цена инвестиций была около 0.08 долларов, в то время как максимальная цена превысила 160 долларов. Конечно, невозможно было продать на пике, так как некоторые токены все еще были заблокированы, и хотя доходность была высокой, сумма инвестиций была небольшой.
На первом раунде финансирования проект привлекал очень немного инвесторов в этом сегменте, а также в то время был медвежий рынок, и в том раунде общее финансирование составило менее 1 миллиона долларов, поэтому они не вложили много денег. Но с точки зрения доходности этот проект оказался самым высоким.
Если говорить о сфере, то самым успешным вложением являются Децентрализованные финансы. Мы вошли в эту сферу еще на раннем этапе, поэтому на данный момент все успешные проекты с голубыми фишками в области Децентрализованных финансов, такие как известные децентрализованные биржи, платформы кредитования и т.д., имеют инвестиции.
Их инвестиции на Вторичном рынке также были успешными. Поскольку на ранних этапах многие проекты DeFi не имели так называемого раунда посевного финансирования, для инвестирования можно было только купить токены или участвовать в ликвидном майнинге, некоторые из упомянутых проектов как раз и были инвестированы на Вторичном рынке.
Уроки, извлеченные из重大事件
После некоторых значительных событий он стал предъявлять более высокие требования к морали команды, на английском это называется integrity. Если у человека есть проблемы с личностью, независимо от того, насколько успешен его проект, он может рухнуть в кратчайшие сроки.
Отрасль пережила много подобных событий: когда-то влиятельные личности и учреждения, нарушившие моральные нормы из-за проблем с личностью, в итоге потерпели крах, несмотря на свои успехи. Для инвесторов такие инвестиции не имеют большого смысла, если только вы не стремитесь к очень краткосрочной прибыли.
Известный американский ангел-инвестор Навал Равикант однажды сказал: "При выборе деловых партнеров нужно ценить ум, энергию, а самое главное - честность... Если вы выбираете только умных и энергичных людей, это может оказаться просто умным и усердным обманщиком, который в конечном итоге обманет вас."
То есть, если при выборе деловых партнеров выбираются только умные и энергичные люди, то он может оказаться просто умным и трудолюбивым мошенником. Поступки морально низких плохих людей будут более экстремальными и могут отразиться на них.
Еще одно размышление касается контроля рисков, в этой области он справляется неплохо. Хотя он инвестировал в некоторые неудачные проекты, однако не понес значительных убытков.
После этого он собрал второй раунд финансирования, многие из прежних инвесторов продолжили его поддерживать.
Как он в конечном итоге сказал: "Если у человека есть проблемы с личностью, независимо от того, насколько успешен его проект, он может рухнуть за короткий период времени."
Оглядываясь на его опыт, возможно, именно его честность привела к сегодняшнему успеху.