Разговор с трейдером: как те, кто торгует на основе данных, зарабатывают деньги?
В этом выпуске программы "Диалог с трейдерами" мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон очень подробно поделился изменениями в своих торговых стратегиях на разных циклах, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в разных рыночных условиях. Благодаря этому обмену мнениями, мы можем увидеть, что Бенсон всегда думал нестандартно о том, как построить свою торговую структуру, чтобы обойти других, потому что по сути, контрактная торговля — это игра о том, как выиграть у большинства.
Один. О трейдере Бенсоне
торговая стратегия
В условиях волатильного рынка Бенсон будет искать позиции с высоким уровнем безопасного запаса, основываясь на индикаторах; одновременно он обращает внимание на приток средств в BTC и накопленный объем торгов на биржах, чтобы определить рыночный тренд.
Бенсон передал большую часть позиций ( более половины ) количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточившись на накоплении монет; около 40% позиций в основном в стабильных монетах, используемых для партизанской торговли, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - превзойти рынок, и с начала года его производительность составляет примерно от 2 до 3 раз.
Разные активы имеют разные способы торговли. Для активов, которые могут стать рыночными热点ами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока рынок не начнет обращать на них внимание или пока не закончится бычий рынок; для токенов с большой рыночной капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для оценки возможной динамики цен.
Причины формирования торговой стратегии 2)
Сначала Бенсон, как и многие новички-трейдеры, часто использовал стоп-лоссы и сильно терял из-за попыток купить на подъеме и продать на спаде. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто находятся под контролем крупных игроков, особенно на контрактном рынке, где крупные игроки создают колебания, чтобы собрать ликвидность у слабых розничных трейдеров. Торговля по контрактам — это игра о том, как победить большинство, согласовав свои действия с направлением крупных игроков. Поэтому Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для отслеживания действий крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования имеет важное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль, действуя против рыночного настроения в бычьем рынке.
Однако в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что ставки ФРС подобны флюгеру, влияющему на весь финансовый рынок и определяющему, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность к ставкам на рынке криптовалют, в результате чего первоначальная торговая система Бенсона перестала работать. После этого Бенсон начал изучать данные по ордерным книгам и разрабатывать индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два, торговые индикаторы Бенсона
1)О рынке
Можно просто разделить цикл на односторонние и колеблющиеся рынки:
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение одностороннего рынка, как правило, длится очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта такой рынок продолжался чуть больше месяца. В это время было замечено, что на крупных биржах со значительным объемом наличных торговой активности интенсивность рыночных покупок была очень высокой, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Волатильный рынок: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период, когда цена монеты колеблется в рамках определённого диапазона, и волатильный рынок занимает большую часть времени всего рынка. Например, последние полгода биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого примерно 50-60 тысяч, а верхняя граница может достигать 70 тысяч.
Односторонние тренды относительно редки, тогда как колеблющиеся тренды встречаются гораздо чаще. При оценке рынка можно судить о том, является ли это односторонним трендом или колеблющимся, наблюдая за накопленным объемом торговли CVD( на бирже и чистым притоком BTC ETF и другими показателями.
CoinKarma - это сайт данных, разработанный Benson, который подключается к реальным API крупных бирж с высоким объемом торгов для получения данных о книгах заказов, а затем с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогающие трейдерам оценивать рыночные тенденции.
Общий LIQ) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы оценить возможные точки разворота цены, изображая состояние ликвидности на рынке. Конкретно, CoinKarma получает данные книги заказов через реальный API биржи и затем собирает эти данные в базу данных, из которой изображает текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, установленного Overall LIQ, вероятно, произойдет разворот. В условиях колеблющегося рынка это помогает трейдерам находить позиции с высокой степенью безопасности. Например, за последние полгода во время широких колебаний биткойна, показатель Overall LIQ в основном мог точно отразить локальные максимумы и минимумы.
CVD( накопленный объем торгов ) является еще одним показателем для оценки рыночной ситуации в CoinKarma, он оценивает силу рыночных ордеров, чтобы определить, находится ли рынок в состоянии бокового движения или одностороннего движения. Когда давление на продажу в книге заказов велико, сила CVD невысока, а сила рыночных ордеров незначительна, вероятность падения выше, можно судить о том, что рынок находится в состоянии бокового движения; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров велика, возможно, нас ждет одностороннее движение.
Характерной особенностью рыночных пиков является то, что многие люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT пришелся на первый квартал 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения одной биржи: в предыдущем бычьем рынке это приложение долгое время находилось в тройке лучших финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы о биткойне в Википедии может указывать на наличие признаков массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн хочет преодолеть исторический максимум, ему обязательно нужно внешнее финансовое вмешательство, полагаться только на внутренние средства очень трудно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, образовав односторонний тренд, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли интенсивность рыночных покупок очень сильная, а чистый приток средств в BTC ETF также очень впечатляющий.
2(О шиткойнах
С технической точки зрения: в крипторынке большинство популярных публичных блокчейнов с большой капитализацией и множеством пользователей совместимы с EVM, в то время как Solana отличается тем, что она написана на Rust. Это означает, что разработка приложений на Solana требует от разработчиков изучения нового языка с нуля, что, с точки зрения чистоты приложения и уровня разработчиков, делает Solana явно более продвинутой по сравнению с другими цепочками.
Сообщество получило поддержку от核心-разработчиков: Solana пережила взрыв закрытия одной из бирж и намерение кредитного комитета продать токены, но в самые трудные времена получила поддержку от основателя Ethereum и основателя MakerDAO, а также поддержку внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и устойчивость к ударам.
Способность возрождения из пепла: после преодоления множества трудностей, Solana все еще может следовать за рынком, она является одной из немногих альткойнов, которые с предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к BTC. С точки зрения ценового движения, фундаментальных факторов и циклической способности возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может превзойти максимум предыдущего бычьего рынка, у Solana есть довольно высокие шансы.
) Три, торговый опыт Бенсона
Какие способы мышления необходимы для торговли с высокой вероятностью успеха 1)?
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют расчеты, создавая ценовые колебания, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, а также субъектов, создающих эти колебания, то есть крупных игроков и их затраты и потенциальные доходы от создания колебаний, чтобы лучше понимать работу рынка и разрабатывать подходящие торговые стратегии. После того, как они получат базовые знания и понимание рынка, они смогут развивать свои собственные торговые стратегии, что поможет им добиться успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или сосредоточиться на разных вещах. Например, при использовании инструментов технического анализа необходимо учитывать рефлексивность торговли, думать о том, что многие люди сделают, когда увидят одинаковую форму, а затем принять другое решение.
Эффективность индикатора будет изменяться. Иногда он полезен, иногда нет, что означает, что его эффективность снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Что такое повседневные торговые процедуры 2###?
Сначала утром посмотрите на обзор ликвидности на рынке, оценивая ликвидность основных валют и общую ликвидность рынка, публикуемую в Telegram-канале каждый час, чтобы определить, нужно ли входить в рынок, вмешиваясь только в тех случаях, когда есть высокая вероятность разворота. Операции определяются в зависимости от уверенности в возможностях: чистая длинная позиция, чистая короткая позиция или простое хеджирование спотовых позиций.
Проверьте, соответствуют ли существующие позиции альткойнов ожиданиям, и существуют ли причины для их дальнейшего удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
3)Как избежать больших потерь при торговле?
Избегайте покупки токенов так же, как покупаете акции: инвестируя в некоторые инструменты, которые кажутся разумными по соотношению цена/прибыль, вы можете столкнуться с неожиданными изменениями в криптоиндустрии, и когда интерес к этим проектам спадет, они могут обрушиться. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше концентрироваться на проектах с неопределенной привлекательностью и потенциалом, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, а также обращать внимание на то, является ли спрос на проект долгосрочным, чтобы он не колебался сильно в зависимости от цикла.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемого результата или причины для его удержания больше не существуют, следует своевременно продать.
Контроль плеча: в криптовалютном мире плечо обычно очень высоко, но колебания в криптовалютном мире значительны, и использование высокого плеча может привести к потере средств из-за действий крупных игроков.
![Руководство по вторичным сделкам: как зарабатывают те, кто использует данные для торговли?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
not_your_keys
· 07-25 15:16
Еще столько индикаторов? Одной Свечи будет достаточно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 07-23 02:25
наконец-то кто-то, кто понимает математическую красоту контртрендовой торговли... захватывающие вещи, друг
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOmonster
· 07-23 02:12
Сильно хочу все в BTC...
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaisyUnicorn
· 07-23 02:10
Данные цветочки также стонут от того, что их сдуло большим рынком~
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainArchaeologist
· 07-23 01:58
манипулятор рынком все зарабатывают на инструментах
Торговец, ориентированный на данные, Бенсон делится стратегиями торговли и опытом использования индикатора CoinKarma.
Разговор с трейдером: как те, кто торгует на основе данных, зарабатывают деньги?
В этом выпуске программы "Диалог с трейдерами" мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон очень подробно поделился изменениями в своих торговых стратегиях на разных циклах, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в разных рыночных условиях. Благодаря этому обмену мнениями, мы можем увидеть, что Бенсон всегда думал нестандартно о том, как построить свою торговую структуру, чтобы обойти других, потому что по сути, контрактная торговля — это игра о том, как выиграть у большинства.
Один. О трейдере Бенсоне
В условиях волатильного рынка Бенсон будет искать позиции с высоким уровнем безопасного запаса, основываясь на индикаторах; одновременно он обращает внимание на приток средств в BTC и накопленный объем торгов на биржах, чтобы определить рыночный тренд.
Бенсон передал большую часть позиций ( более половины ) количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточившись на накоплении монет; около 40% позиций в основном в стабильных монетах, используемых для партизанской торговли, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - превзойти рынок, и с начала года его производительность составляет примерно от 2 до 3 раз.
Разные активы имеют разные способы торговли. Для активов, которые могут стать рыночными热点ами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока рынок не начнет обращать на них внимание или пока не закончится бычий рынок; для токенов с большой рыночной капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для оценки возможной динамики цен.
Причины формирования торговой стратегии 2)
Сначала Бенсон, как и многие новички-трейдеры, часто использовал стоп-лоссы и сильно терял из-за попыток купить на подъеме и продать на спаде. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто находятся под контролем крупных игроков, особенно на контрактном рынке, где крупные игроки создают колебания, чтобы собрать ликвидность у слабых розничных трейдеров. Торговля по контрактам — это игра о том, как победить большинство, согласовав свои действия с направлением крупных игроков. Поэтому Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для отслеживания действий крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования имеет важное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль, действуя против рыночного настроения в бычьем рынке.
Однако в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что ставки ФРС подобны флюгеру, влияющему на весь финансовый рынок и определяющему, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность к ставкам на рынке криптовалют, в результате чего первоначальная торговая система Бенсона перестала работать. После этого Бенсон начал изучать данные по ордерным книгам и разрабатывать индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два, торговые индикаторы Бенсона
1)О рынке
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение одностороннего рынка, как правило, длится очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта такой рынок продолжался чуть больше месяца. В это время было замечено, что на крупных биржах со значительным объемом наличных торговой активности интенсивность рыночных покупок была очень высокой, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Волатильный рынок: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период, когда цена монеты колеблется в рамках определённого диапазона, и волатильный рынок занимает большую часть времени всего рынка. Например, последние полгода биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого примерно 50-60 тысяч, а верхняя граница может достигать 70 тысяч.
Односторонние тренды относительно редки, тогда как колеблющиеся тренды встречаются гораздо чаще. При оценке рынка можно судить о том, является ли это односторонним трендом или колеблющимся, наблюдая за накопленным объемом торговли CVD( на бирже и чистым притоком BTC ETF и другими показателями.
CoinKarma - это сайт данных, разработанный Benson, который подключается к реальным API крупных бирж с высоким объемом торгов для получения данных о книгах заказов, а затем с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогающие трейдерам оценивать рыночные тенденции.
Общий LIQ) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы оценить возможные точки разворота цены, изображая состояние ликвидности на рынке. Конкретно, CoinKarma получает данные книги заказов через реальный API биржи и затем собирает эти данные в базу данных, из которой изображает текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, установленного Overall LIQ, вероятно, произойдет разворот. В условиях колеблющегося рынка это помогает трейдерам находить позиции с высокой степенью безопасности. Например, за последние полгода во время широких колебаний биткойна, показатель Overall LIQ в основном мог точно отразить локальные максимумы и минимумы.
CVD( накопленный объем торгов ) является еще одним показателем для оценки рыночной ситуации в CoinKarma, он оценивает силу рыночных ордеров, чтобы определить, находится ли рынок в состоянии бокового движения или одностороннего движения. Когда давление на продажу в книге заказов велико, сила CVD невысока, а сила рыночных ордеров незначительна, вероятность падения выше, можно судить о том, что рынок находится в состоянии бокового движения; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров велика, возможно, нас ждет одностороннее движение.
Характерной особенностью рыночных пиков является то, что многие люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT пришелся на первый квартал 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения одной биржи: в предыдущем бычьем рынке это приложение долгое время находилось в тройке лучших финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы о биткойне в Википедии может указывать на наличие признаков массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн хочет преодолеть исторический максимум, ему обязательно нужно внешнее финансовое вмешательство, полагаться только на внутренние средства очень трудно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, образовав односторонний тренд, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли интенсивность рыночных покупок очень сильная, а чистый приток средств в BTC ETF также очень впечатляющий.
2(О шиткойнах
С технической точки зрения: в крипторынке большинство популярных публичных блокчейнов с большой капитализацией и множеством пользователей совместимы с EVM, в то время как Solana отличается тем, что она написана на Rust. Это означает, что разработка приложений на Solana требует от разработчиков изучения нового языка с нуля, что, с точки зрения чистоты приложения и уровня разработчиков, делает Solana явно более продвинутой по сравнению с другими цепочками.
Сообщество получило поддержку от核心-разработчиков: Solana пережила взрыв закрытия одной из бирж и намерение кредитного комитета продать токены, но в самые трудные времена получила поддержку от основателя Ethereum и основателя MakerDAO, а также поддержку внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и устойчивость к ударам.
Способность возрождения из пепла: после преодоления множества трудностей, Solana все еще может следовать за рынком, она является одной из немногих альткойнов, которые с предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к BTC. С точки зрения ценового движения, фундаментальных факторов и циклической способности возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может превзойти максимум предыдущего бычьего рынка, у Solana есть довольно высокие шансы.
) Три, торговый опыт Бенсона
Какие способы мышления необходимы для торговли с высокой вероятностью успеха 1)?
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют расчеты, создавая ценовые колебания, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, а также субъектов, создающих эти колебания, то есть крупных игроков и их затраты и потенциальные доходы от создания колебаний, чтобы лучше понимать работу рынка и разрабатывать подходящие торговые стратегии. После того, как они получат базовые знания и понимание рынка, они смогут развивать свои собственные торговые стратегии, что поможет им добиться успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или сосредоточиться на разных вещах. Например, при использовании инструментов технического анализа необходимо учитывать рефлексивность торговли, думать о том, что многие люди сделают, когда увидят одинаковую форму, а затем принять другое решение.
Эффективность индикатора будет изменяться. Иногда он полезен, иногда нет, что означает, что его эффективность снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Что такое повседневные торговые процедуры 2###?
Сначала утром посмотрите на обзор ликвидности на рынке, оценивая ликвидность основных валют и общую ликвидность рынка, публикуемую в Telegram-канале каждый час, чтобы определить, нужно ли входить в рынок, вмешиваясь только в тех случаях, когда есть высокая вероятность разворота. Операции определяются в зависимости от уверенности в возможностях: чистая длинная позиция, чистая короткая позиция или простое хеджирование спотовых позиций.
Проверьте, соответствуют ли существующие позиции альткойнов ожиданиям, и существуют ли причины для их дальнейшего удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
3)Как избежать больших потерь при торговле?
Избегайте покупки токенов так же, как покупаете акции: инвестируя в некоторые инструменты, которые кажутся разумными по соотношению цена/прибыль, вы можете столкнуться с неожиданными изменениями в криптоиндустрии, и когда интерес к этим проектам спадет, они могут обрушиться. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше концентрироваться на проектах с неопределенной привлекательностью и потенциалом, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, а также обращать внимание на то, является ли спрос на проект долгосрочным, чтобы он не колебался сильно в зависимости от цикла.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемого результата или причины для его удержания больше не существуют, следует своевременно продать.
Контроль плеча: в криптовалютном мире плечо обычно очень высоко, но колебания в криптовалютном мире значительны, и использование высокого плеча может привести к потере средств из-за действий крупных игроков.
![Руководство по вторичным сделкам: как зарабатывают те, кто использует данные для торговли?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp)