Торговая стратегия и опыт трейдера Rocky

Один, о трейдере Роки

Рокки является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточенным на инвестициях во вторичный рынок Web3. Его торговый опыт и стратегии в основном формируются по следующим пунктам:

1. Торговый опыт:

• В 2016 году полностью погрузился в индустрию криптовалют, заработав свой первый капитал в эпоху ICO.
• Занимался вертикальными медиа и инвестиционным инкубацией в блокчейне с 2018 по 2021 год
• В 2022 году создан фонд Blue Ocean Capital, в настоящее время чистая стоимость фонда составляет 4,5 раза.

2. Профессиональный фон:

• Работал исследователем в Исследовательском институте Чанцзян证券.
• Опыт брокера обеспечивает усовершенствованную макроэкономическую стратегию и подход к анализу инвестиций сверху вниз.

3. Основы торговой стратегии:

• Использует комбинированную модель Alpha и Beta, Alpha стремится к высокой доходности, Beta привязывается к движению BTC
• Сверху вниз анализ: макроанализ для определения трендов и управления позицией, анализ отрасли для выбора сектора, анализ фундаментальных показателей проектов для отбора проектов.
• Уделяйте внимание рисковому контролю: контроль позиции, контроль инвестиционного портфеля и контроль базовой линии

4. Важные поворотные моменты:

• После потери 100 BTC в результате события "3.12" в 2020 году был сформирован принцип "трех не": не трогать кредитное плечо, не трогать контракты, не занимать деньги для торговли криптовалютой.
• Переход от "технической школы" к "школе ценностного инвестирования", с акцентом на исследование, а не на технические индикаторы

5. Подходящая аудитория: Стратегия Rocky подходит для инвесторов, которые хотят зарабатывать устойчиво. Необходимо обладать системным мышлением, уметь определять циклы капитала в зависимости от рыночных циклов и постоянно находить перспективные направления для захвата Альфа.

2. Анализ успешного кейса Rocky

1. Рендерить ($RNDR) инвестиционный случай

Инвестиционная логика:

• Обратили внимание на инвестицию Multicoin в Render в размере 30 миллионов долларов
• Анализ основных факторов: материнская компания OTOR обладает высокой прибыльностью, основатель является крайне трудоголиком и гиком
• Общение с командой проекта, выявление потенциальных возможностей для освобождения интерфейсов GPU для конечных пользователей.
• Примерно в ноябре 2022 года была открыта позиция, стоимость около 0,5 долларов

2. Kaspa ($KAS) инвестиционный случай

Инвестиционная логика:

• После перехода Ethereum на PoS ищем новые проекты для неиспользуемых майнинговых машин
• Основатель проекта, господин Y, является изобретателем технологии DAG, у команды сильный бэкграунд.
• 100% майнинг, без предварительной добычи и резервирования для команды
• Попробуйте майнинг, хотя в начале могут быть убытки, но в долгосрочной перспективе это приведет к высокой прибыли.

Три, мнение Rocky о второй половине бычьего рынка

Рокки считает, что вторая половина бычьего рынка с большой вероятностью произойдет после снижения процентов, и он положительно оценивает 5 направлений:

1. AI: Ведущие венчурные капитальные компании продолжают инвестировать, интерес на первичном рынке не ослабевает
2. RWA: аналогично DeFi-сектору 2020 года, удовлетворяющему потребности глобальных пользователей в долларовых активах.
3. DePIN: самый простой сценарий для привлечения пользователей Web2 в Web3
4. Экосистема BTC: освободить спящие активы в 1,2 триллиона, создать новый рынок
5. GameFi: аналог раннего интернета, является важным каналом привлечения трафика

Четыре, инвестиционные принципы и рекомендации Rocky

1. Принцип трех "не": не использовать кредитное плечо, не торговать контрактами, не занимать деньги для торговли криптовалютой.
2. Не занимайтесь высокочастотной торговлей, сосредоточьтесь на изучении макроэкономики, секторов и проектов.
3. Расширьте свои горизонты, общайтесь с опытными людьми и профессионалами в индустрии.
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы и которые вы не понимаете
5. Не пытайтесь идти коротким путем или обогнать на повороте, придерживайтесь инвестиции в ценности

Пять, Рекомендуемые ресурсы для обучения от Rocky

1. Книги по макроэкономике:

• Чжоу Цзинтао «Теория циклов волн»
• Хун Хао «Цикл»
• Киндерберг "Безумие, паника и крах: История финансовых кризисов"
• Роз "Дневник Великой депрессии"
• Хайек «Нерациональное благосостояние»
• Мэнкью "Теоретический анализ доказательств экономических циклов"

2. Рекомендуемые аккаунты в Twitter для подписки:

• Макроанализ:@biancoresearch
• Аналитики Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Информация об отрасли:

• Твиттер-аккаунты ведущих венчурных капиталистов, таких как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и другие

4. Инструменты для отслеживания проектов:

• сообщает Messari @MessariCrypto
• Данные «умных денег» Нансена
• Наблюдение за рыночными настроениями @LunarCrush
• Отслеживание популярности рынка Web3 на основе ИИ @TrendX_official
• Ранний Alpha проект захватчиков @alphascan_xyz