La cobertura de fondos de encriptación bajo gestión está subiendo rápidamente, las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio neto son los principales inversores.
Recientemente, un informe de investigación reveló la situación de inversión de las oficinas familiares y personas de alto patrimonio en el mercado de criptomonedas. Los datos muestran que los activos bajo gestión (AUM) de los fondos de cobertura centrados en criptomonedas lograron un crecimiento significativo en 2019, duplicándose de mil millones de dólares a dos mil millones de dólares desde finales de 2018.
En el rendimiento total de 2019, los fondos de cobertura de gestión discrecional se destacaron, alcanzando un rendimiento promedio del 42%. Es notable que las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio neto constituyeron la gran mayoría de estos inversores en fondos de cobertura, representando el 48% y el 42%, respectivamente.
Un experto de la industria dijo en una entrevista: "Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, hemos observado que el interés de las personas por la encriptación ha mostrado una tendencia más generalizada."
La investigación revela que actualmente hay alrededor de 150 fondos de cobertura encriptación activos, de los cuales casi dos tercios (63%) se establecieron en 2018 o 2019. La actividad de creación de fondos de criptomonedas está altamente relacionada con la tendencia de precios de Bitcoin. El aumento del precio de Bitcoin en 2018 parece haber sido el catalizador para la creación de fondos de criptomonedas. Sin embargo, a medida que el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja a finales de 2019, el número de nuevos fondos de criptomonedas también experimentó una disminución notable.
El informe clasifica los fondos de cobertura de criptomonedas en cuatro categorías principales: gestión discrecional larga, gestión discrecional larga/corta, fondos cuantitativos y fondos de múltiples estrategias. De estas, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando cerca de la mitad del mercado actual de fondos de cobertura. En comparación, las otras tres estrategias tienen una cuota de mercado relativamente pequeña, constituyendo juntas la otra mitad del mercado de fondos de cobertura encriptados.
Desde la composición de los inversores, las instituciones de inversión familiar y los inversores de alto patrimonio neto representan casi el 90% de todos los inversores. Sorprendentemente, la participación de los fondos de pensiones, fundaciones y fondos de donación en la inversión en encriptación es extremadamente baja. Al mismo tiempo, la proporción de inversión de los fondos de capital de riesgo tradicionales y los fondos de fondos en este campo también es relativamente pequeña.
El número de inversores en estos fondos de cobertura de encriptación no es alto, con una mediana de 27.5 y un promedio de 58.5. La mediana del tamaño de inversión promedio es de 300,000 dólares, mientras que el promedio alcanza los 3,100,000 dólares. Aproximadamente dos tercios de los fondos de cobertura de encriptación tienen un tamaño de inversión inferior a 500,000 dólares.
La distribución de los Activos bajo gestión presenta un evidente efecto Mateo, donde unas pocas casas de fondos de Cobertura gestionan la mayor parte de los activos, fenómeno que es similar al de la industria tradicional de fondos de Cobertura. En comparación con 2018, en 2019 se logró un aumento significativo en los Activos bajo gestión, y la proporción de fondos de Cobertura encriptación con más de 20 millones de dólares de Activos bajo gestión aumentó del 19% al 35%.
En cuanto al rendimiento, el aumento mediano del rendimiento de los fondos de cobertura encriptados en 2019 alcanzó el 74%, en contraste con el -46% de 2018. Clasificados por estrategia de inversión, los fondos largos con mandato discrecional tuvieron el mejor rendimiento en 2019, con un rendimiento mediano del 40%.
Es notable que el aumento del 92% de Bitcoin en 2019 superó el rendimiento de todos los fondos de cobertura encriptados. Estos fondos parecen desempeñar más el papel de reducir la volatilidad del mercado, en lugar de ser un catalizador para mejorar el rendimiento.
Con la diversificación del mercado de derivados y el aumento de la liquidez, los fondos de cobertura de encriptación tienen más herramientas y opciones de estrategia de inversión. Aproximadamente el 48% de los fondos de cobertura encuestados tienen posiciones cortas, el 56% utiliza derivados. En los mercados de opciones y futuros, aproximadamente un tercio de los fondos de cobertura de encriptación participan en transacciones.
En cuanto al comercio con apalancamiento, ha subido del 36% en 2019 al 56% en 2020, pero la proporción de fondos que realmente utilizan el comercio con apalancamiento es solo del 19%. En el futuro, con la aparición de más productos de futuros de criptomonedas regulados, se espera que más fondos de cobertura de criptomonedas ingresen a este campo.
En general, el mercado de fondos de cobertura encriptación está en rápido desarrollo, atrayendo la atención de numerosas oficinas familiares y de inversores individuales de alto patrimonio. A medida que el mercado madura y se enriquecen las herramientas, se espera que este campo continúe ampliando su influencia y escala.
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MysteryBoxOpener
· 08-12 21:52
tontos otra vez no tienen oportunidades
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TokenVelocityTrauma
· 08-11 21:38
Los inversores minoristas han sido engañados otra vez.
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MetaverseMigrant
· 08-11 01:45
Los ricos finalmente han comenzado a jugar.
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Hash_Bandit
· 08-11 01:44
al igual que en los primeros días de la minería... el gran dinero finalmente viendo el potencial de roi para ser honesto
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NotSatoshi
· 08-11 01:38
tontos toda la vida son tontos
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SmartContractPlumber
· 08-11 01:37
Alta apalancamiento, baja Liquidez, alerta de vulnerabilidad de reentrada bomba.
La AUM del fondo de cobertura de encriptación se duplicó, liderado por oficinas familiares y personas de alto patrimonio.
La cobertura de fondos de encriptación bajo gestión está subiendo rápidamente, las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio neto son los principales inversores.
Recientemente, un informe de investigación reveló la situación de inversión de las oficinas familiares y personas de alto patrimonio en el mercado de criptomonedas. Los datos muestran que los activos bajo gestión (AUM) de los fondos de cobertura centrados en criptomonedas lograron un crecimiento significativo en 2019, duplicándose de mil millones de dólares a dos mil millones de dólares desde finales de 2018.
En el rendimiento total de 2019, los fondos de cobertura de gestión discrecional se destacaron, alcanzando un rendimiento promedio del 42%. Es notable que las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio neto constituyeron la gran mayoría de estos inversores en fondos de cobertura, representando el 48% y el 42%, respectivamente.
Un experto de la industria dijo en una entrevista: "Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, hemos observado que el interés de las personas por la encriptación ha mostrado una tendencia más generalizada."
La investigación revela que actualmente hay alrededor de 150 fondos de cobertura encriptación activos, de los cuales casi dos tercios (63%) se establecieron en 2018 o 2019. La actividad de creación de fondos de criptomonedas está altamente relacionada con la tendencia de precios de Bitcoin. El aumento del precio de Bitcoin en 2018 parece haber sido el catalizador para la creación de fondos de criptomonedas. Sin embargo, a medida que el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja a finales de 2019, el número de nuevos fondos de criptomonedas también experimentó una disminución notable.
El informe clasifica los fondos de cobertura de criptomonedas en cuatro categorías principales: gestión discrecional larga, gestión discrecional larga/corta, fondos cuantitativos y fondos de múltiples estrategias. De estas, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando cerca de la mitad del mercado actual de fondos de cobertura. En comparación, las otras tres estrategias tienen una cuota de mercado relativamente pequeña, constituyendo juntas la otra mitad del mercado de fondos de cobertura encriptados.
Desde la composición de los inversores, las instituciones de inversión familiar y los inversores de alto patrimonio neto representan casi el 90% de todos los inversores. Sorprendentemente, la participación de los fondos de pensiones, fundaciones y fondos de donación en la inversión en encriptación es extremadamente baja. Al mismo tiempo, la proporción de inversión de los fondos de capital de riesgo tradicionales y los fondos de fondos en este campo también es relativamente pequeña.
El número de inversores en estos fondos de cobertura de encriptación no es alto, con una mediana de 27.5 y un promedio de 58.5. La mediana del tamaño de inversión promedio es de 300,000 dólares, mientras que el promedio alcanza los 3,100,000 dólares. Aproximadamente dos tercios de los fondos de cobertura de encriptación tienen un tamaño de inversión inferior a 500,000 dólares.
La distribución de los Activos bajo gestión presenta un evidente efecto Mateo, donde unas pocas casas de fondos de Cobertura gestionan la mayor parte de los activos, fenómeno que es similar al de la industria tradicional de fondos de Cobertura. En comparación con 2018, en 2019 se logró un aumento significativo en los Activos bajo gestión, y la proporción de fondos de Cobertura encriptación con más de 20 millones de dólares de Activos bajo gestión aumentó del 19% al 35%.
En cuanto al rendimiento, el aumento mediano del rendimiento de los fondos de cobertura encriptados en 2019 alcanzó el 74%, en contraste con el -46% de 2018. Clasificados por estrategia de inversión, los fondos largos con mandato discrecional tuvieron el mejor rendimiento en 2019, con un rendimiento mediano del 40%.
Es notable que el aumento del 92% de Bitcoin en 2019 superó el rendimiento de todos los fondos de cobertura encriptados. Estos fondos parecen desempeñar más el papel de reducir la volatilidad del mercado, en lugar de ser un catalizador para mejorar el rendimiento.
Con la diversificación del mercado de derivados y el aumento de la liquidez, los fondos de cobertura de encriptación tienen más herramientas y opciones de estrategia de inversión. Aproximadamente el 48% de los fondos de cobertura encuestados tienen posiciones cortas, el 56% utiliza derivados. En los mercados de opciones y futuros, aproximadamente un tercio de los fondos de cobertura de encriptación participan en transacciones.
En cuanto al comercio con apalancamiento, ha subido del 36% en 2019 al 56% en 2020, pero la proporción de fondos que realmente utilizan el comercio con apalancamiento es solo del 19%. En el futuro, con la aparición de más productos de futuros de criptomonedas regulados, se espera que más fondos de cobertura de criptomonedas ingresen a este campo.
En general, el mercado de fondos de cobertura encriptación está en rápido desarrollo, atrayendo la atención de numerosas oficinas familiares y de inversores individuales de alto patrimonio. A medida que el mercado madura y se enriquecen las herramientas, se espera que este campo continúe ampliando su influencia y escala.