Los fondos de cobertura encriptados están subiendo rápidamente, las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio neto se convierten en creador de mercado
Recientemente, un informe de investigación reveló la gestión de fondos por parte de oficinas familiares y personas de alto patrimonio neto en el mercado de encriptación. Los datos muestran que el tamaño de los activos bajo gestión (AUM) de los fondos de cobertura centrados en criptomonedas creció significativamente en 2019, saltando de mil millones de dólares a dos mil millones de dólares a finales de 2018.
El que tuvo el mejor rendimiento en 2019 fue el fondo alcista de gestión discrecional, con un rendimiento promedio del 42%. Entre las fuentes de financiamiento de los fondos de cobertura, las oficinas familiares representan el 48%, los individuos de alto patrimonio el 42%, convirtiéndose en los principales grupos de inversores.
Las investigaciones muestran que actualmente hay aproximadamente 150 fondos de Cobertura de encriptación activos, de los cuales cerca del 63% se establecieron en 2018 o 2019. La actividad de creación de fondos está estrechamente relacionada con la tendencia de precios de Bitcoin, y el aumento del precio de Bitcoin en 2018 se convirtió en un factor clave que impulsó la creación de fondos de encriptación.
Estos fondos utilizan principalmente cuatro estrategias de inversión: gestión discrecional larga, gestión discrecional larga/corta, inversión cuantitativa y combinación de múltiples estrategias. Entre ellas, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando casi la mitad del mercado.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio representan casi el 90% de todos los inversores. Sorprendentemente, la participación de los fondos de pensiones, las fundaciones y los fondos de donación en la inversión en encriptación es extremadamente baja, y la proporción de inversión de los fondos de capital riesgo tradicionales y los fondos de fondos en este ámbito también es muy pequeña.
El número mediano de inversores en fondos de cobertura de encriptación es 27.5, y el promedio es 58.5. La mediana del tamaño de la inversión promedio es de 300,000 dólares, y el promedio es de 3,100,000 dólares. Aproximadamente dos tercios de los fondos de cobertura de encriptación tienen un tamaño de inversión inferior a 500,000 dólares.
En 2019, los fondos de cobertura de encriptación tuvieron un rendimiento excepcional, con un aumento mediano del 74%. Los fondos con diferentes estrategias de inversión mostraron resultados diversos, siendo los fondos de largo plazo con mandato completo los que mejor desempeño tuvieron, con un rendimiento mediano del 40%.
Con el desarrollo del mercado de derivados y el aumento de la liquidez, los fondos de cobertura de encriptación están adoptando estrategias de inversión más complejas. Más de la mitad de los fondos utilizan derivados, aproximadamente un tercio se involucra en el comercio de futuros y opciones. El uso de operaciones con apalancamiento también ha aumentado, subiendo del 36% en 2019 al 56% en 2020.
En general, los fondos de cobertura encriptación han desempeñado un papel importante en la reducción de la volatilidad del mercado. A medida que el mercado madura y las herramientas se diversifican, se espera que este campo siga desarrollándose rápidamente en el futuro, atrayendo la atención de más inversores.
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PositionPhobia
· 07-29 17:50
¿No es agradable ganar dinero de manera estable?
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quiet_lurker
· 07-29 06:37
tontos deben despertar
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CrashHotline
· 07-29 06:37
El primavera de los tontos está por llegar.
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BugBountyHunter
· 07-29 06:35
Los jugadores de fondos de cobertura se están volviendo cada vez más hardcore.
La gestión de activos de fondos de cobertura de encriptación se ha duplicado, las oficinas familiares se han convertido en los creadores de mercado.
Los fondos de cobertura encriptados están subiendo rápidamente, las oficinas familiares y las personas de alto patrimonio neto se convierten en creador de mercado
Recientemente, un informe de investigación reveló la gestión de fondos por parte de oficinas familiares y personas de alto patrimonio neto en el mercado de encriptación. Los datos muestran que el tamaño de los activos bajo gestión (AUM) de los fondos de cobertura centrados en criptomonedas creció significativamente en 2019, saltando de mil millones de dólares a dos mil millones de dólares a finales de 2018.
El que tuvo el mejor rendimiento en 2019 fue el fondo alcista de gestión discrecional, con un rendimiento promedio del 42%. Entre las fuentes de financiamiento de los fondos de cobertura, las oficinas familiares representan el 48%, los individuos de alto patrimonio el 42%, convirtiéndose en los principales grupos de inversores.
Las investigaciones muestran que actualmente hay aproximadamente 150 fondos de Cobertura de encriptación activos, de los cuales cerca del 63% se establecieron en 2018 o 2019. La actividad de creación de fondos está estrechamente relacionada con la tendencia de precios de Bitcoin, y el aumento del precio de Bitcoin en 2018 se convirtió en un factor clave que impulsó la creación de fondos de encriptación.
Estos fondos utilizan principalmente cuatro estrategias de inversión: gestión discrecional larga, gestión discrecional larga/corta, inversión cuantitativa y combinación de múltiples estrategias. Entre ellas, los fondos cuantitativos son los más comunes, representando casi la mitad del mercado.
Desde la composición de los inversores, las oficinas familiares y los individuos de alto patrimonio representan casi el 90% de todos los inversores. Sorprendentemente, la participación de los fondos de pensiones, las fundaciones y los fondos de donación en la inversión en encriptación es extremadamente baja, y la proporción de inversión de los fondos de capital riesgo tradicionales y los fondos de fondos en este ámbito también es muy pequeña.
El número mediano de inversores en fondos de cobertura de encriptación es 27.5, y el promedio es 58.5. La mediana del tamaño de la inversión promedio es de 300,000 dólares, y el promedio es de 3,100,000 dólares. Aproximadamente dos tercios de los fondos de cobertura de encriptación tienen un tamaño de inversión inferior a 500,000 dólares.
En 2019, los fondos de cobertura de encriptación tuvieron un rendimiento excepcional, con un aumento mediano del 74%. Los fondos con diferentes estrategias de inversión mostraron resultados diversos, siendo los fondos de largo plazo con mandato completo los que mejor desempeño tuvieron, con un rendimiento mediano del 40%.
Con el desarrollo del mercado de derivados y el aumento de la liquidez, los fondos de cobertura de encriptación están adoptando estrategias de inversión más complejas. Más de la mitad de los fondos utilizan derivados, aproximadamente un tercio se involucra en el comercio de futuros y opciones. El uso de operaciones con apalancamiento también ha aumentado, subiendo del 36% en 2019 al 56% en 2020.
En general, los fondos de cobertura encriptación han desempeñado un papel importante en la reducción de la volatilidad del mercado. A medida que el mercado madura y las herramientas se diversifican, se espera que este campo siga desarrollándose rápidamente en el futuro, atrayendo la atención de más inversores.