De las operaciones tradicionales a las estrategias on-chain: el camino de crecimiento de un trader impulsado por datos
En 2017, un joven de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas y comenzó su viaje en el blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listados de un exchange en el continente, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, este joven decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, centró su energía en el desarrollo de proyectos de aplicación de NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado de NFT fue disminuyendo, percibió agudamente el auge del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, trasladando el enfoque al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de negociación necesita ser constantemente optimizada. Al principio, se centró en el comportamiento de negociación del dinero inteligente en la cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operación y, finalmente, al comportamiento de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejoró constantemente la precisión de sus decisiones de negociación.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el reciente destacado MOODENG se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones clave de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los principales actores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo en la toma de decisiones comerciales futuras.
Asegurar el éxito en el trading con datos y disciplina
Durante el proceso de negociación, este trader enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader mostrarán un crecimiento positivo. Su estrategia se basa en la probabilidad, con un enfoque en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que ofrecen a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se realiza un análisis de la estructura de tenencias de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: Filtrar las direcciones que presentan asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
Señales de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece en un corto período de tiempo un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token, la señal FOMO emitirá una alerta. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de incremento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de insider de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto suele indicar que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Captura de datos para captar la dirección de los principales actores y tomar acción
En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain experimentará cambios. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales exhiben un comportamiento on-chain específico, que puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus tácticas e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los grandes jugadores. Este trader cree que es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que generalmente tiene una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logra rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y, junto con su equipo, estableció su propio DAO y una lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones de alto rendimiento.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones sincronizadas, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: Al seguir a los grandes inversores, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, manteniéndote discreto para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva en un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer prematuramente su comportamiento.
Casos de comercio de MOODENG
El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones de alto rendimiento que ingresaron masivamente a MOODENG y rápidamente comenzaron a acumular. Basándose en las tácticas anteriores del operador principal, el equipo mantuvo compras pequeñas y siguió adelante de manera gradual.
Durante el proceso de negociación, los actores principales realizan múltiples aumentos y correcciones para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las participaciones no se diluya. Monitorean en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales y descubren que después de cada corrección, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió de un valor de mercado pequeño a varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de negociación de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en la cadena y un bajo volumen de transacciones.
**Nuevas cadenas de bloques públicas y cambio de tendencias: ** Los puntos focales del ecosistema cambiarán entre cadenas de bloques públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativas y de la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones de la launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque de los fondos del mercado de PVP de alta frecuencia de Solana a nuevos proyectos en la cadena Base está en constante movimiento.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.
La calma y la disciplina determinan el éxito o el fracaso en el trading
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en satisfacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de un "bull market eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en el mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Apoyo a un flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: el miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Para ello, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de comercio enfocado: El comercio que supera el marco, incluso si es rentable, no se considera un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un ambiente de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la ciclicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa y no hay una lógica de soporte clara.
Mejora rápida del nivel de cognición
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y activamente interactuar con personas excepcionales es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más destacadas para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain
Ai Tía: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona una profunda visión del mercado.
Maizong: Basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.
Redes sociales y comunidad: al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, este comerciante cree que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantener una ventaja en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa de las pistas requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje constante" y "
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failed_dev_successful_ape
· 07-31 04:37
Finalmente alguien está hablando en humano, meme es mayor que todo.
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LayerZeroHero
· 07-31 02:23
Los datos son el rey, dominar el análisis cross-chain es el verdadero camino.
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FlyingLeek
· 07-30 16:52
Perdí un nft al venderlo, estoy muy perdido.
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TestnetNomad
· 07-29 05:58
Cadena de bloques come RATS inscripción.
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LuckyHashValue
· 07-29 05:56
Arbitraje trampa搞整来整去还是搞meme赚钱
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ForkMonger
· 07-29 05:55
la gobernanza patética explota tbh... la verdadera disrupción proviene de forks
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rekt_but_vibing
· 07-29 05:48
Se ha declarado en bancarrota pero sigue en Twitter. El inversor minorista siempre es el último en huir.
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WalletDivorcer
· 07-29 05:48
De Data Brother a meme flipping, gané mucho.
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Ramen_Until_Rich
· 07-29 05:39
¿Quién dice que los sueños solo pueden estar en reposo? Hay que trabajar hasta que se muera.
Estrategias basadas en datos en la cadena: el camino del trader desde NFT hasta Memecoin
De las operaciones tradicionales a las estrategias on-chain: el camino de crecimiento de un trader impulsado por datos
En 2017, un joven de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas y comenzó su viaje en el blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listados de un exchange en el continente, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, este joven decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, centró su energía en el desarrollo de proyectos de aplicación de NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado de NFT fue disminuyendo, percibió agudamente el auge del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, trasladando el enfoque al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de negociación necesita ser constantemente optimizada. Al principio, se centró en el comportamiento de negociación del dinero inteligente en la cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de operación y, finalmente, al comportamiento de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejoró constantemente la precisión de sus decisiones de negociación.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el reciente destacado MOODENG se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones clave de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los principales actores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo en la toma de decisiones comerciales futuras.
Asegurar el éxito en el trading con datos y disciplina
Durante el proceso de negociación, este trader enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rendimiento.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader mostrarán un crecimiento positivo. Su estrategia se basa en la probabilidad, con un enfoque en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que ofrecen a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se realiza un análisis de la estructura de tenencias de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señales de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece en un corto período de tiempo un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token, la señal FOMO emitirá una alerta. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de incremento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de insider de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto suele indicar que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Captura de datos para captar la dirección de los principales actores y tomar acción
En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain experimentará cambios. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales exhiben un comportamiento on-chain específico, que puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus tácticas e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los grandes jugadores. Este trader cree que es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que generalmente tiene una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logra rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y, junto con su equipo, estableció su propio DAO y una lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones de alto rendimiento.
El método central de la estrategia incluye:
Casos de comercio de MOODENG
El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones de alto rendimiento que ingresaron masivamente a MOODENG y rápidamente comenzaron a acumular. Basándose en las tácticas anteriores del operador principal, el equipo mantuvo compras pequeñas y siguió adelante de manera gradual.
Durante el proceso de negociación, los actores principales realizan múltiples aumentos y correcciones para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las participaciones no se diluya. Monitorean en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales y descubren que después de cada corrección, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió de un valor de mercado pequeño a varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de negociación de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en la cadena y un bajo volumen de transacciones.
**Nuevas cadenas de bloques públicas y cambio de tendencias: ** Los puntos focales del ecosistema cambiarán entre cadenas de bloques públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativas y de la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones de la launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque de los fondos del mercado de PVP de alta frecuencia de Solana a nuevos proyectos en la cadena Base está en constante movimiento.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.
La calma y la disciplina determinan el éxito o el fracaso en el trading
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este trader enfatiza que el trading debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en satisfacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de un "bull market eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en el mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Apoyo a un flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: el miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Para ello, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de comercio enfocado: El comercio que supera el marco, incluso si es rentable, no se considera un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un ambiente de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la ciclicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa y no hay una lógica de soporte clara.
Mejora rápida del nivel de cognición
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y activamente interactuar con personas excepcionales es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más destacadas para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, este comerciante cree que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantener una ventaja en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa de las pistas requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje constante" y "