La dirección de los flujos de capital institucional lidera una nueva ronda de puntos destacados del mercado
El Bitcoin ha superado la barrera de los 120,000 dólares, mientras que Ethereum ha regresado a los 3,400 dólares, y las discusiones sobre el regreso de la temporada de altcoins se han intensificado. Este artículo, desde una perspectiva subjetiva, explora las oportunidades de inversión en cinco grandes áreas: reservas de activos, activos potenciales para ETFs, tokenización de activos físicos, finanzas descentralizadas y monedas estables.
Nuevas características de la "temporada de copias" en esta ronda
A diferencia de años anteriores, el actual ciclo del mercado presenta características claramente institucionales:
El entorno regulatorio es cada vez más claro, y las barreras de entrada para las instituciones financieras tradicionales están disminuyendo.
Las instituciones tienen un gran volumen de fondos, la lógica de inversión es más racional, y se da importancia a la conformidad y a los fundamentos.
El ETF de bitcoin al contado y la acumulación de monedas por parte de las empresas que cotizan en bolsa provocan un efecto de succión de fondos
Se está formando una nueva narrativa sobre Ethereum como reserva de activos.
Estas tendencias indican que el flujo de fondos institucionales dominará los puntos focales del mercado; las vías que pueden soportar grandes cantidades de capital o los sectores que pueden verse afectados por la fuga de fondos institucionales pueden ser más atractivos.
Análisis de las cinco grandes pistas de potencial
sector de reservas de activos
Las empresas cotizadas han incluido algunas de las principales monedas alternativas en sus reservas de activos, incluyendo BNB, SOL, TRX y HYPE. Desde la perspectiva de la elasticidad de precios, SOL ha mostrado un rendimiento relativamente débil en esta ronda de corrección de precios, con una estructura de chips relativamente suelta. Una vez que los fondos del mercado fluyan de vuelta, la elasticidad de precios podría ser más notable. HYPE, como un proyecto emergente, podría tener un "dividendo de crecimiento" en el nuevo ciclo.
ETF candidatos
Las posibles monedas candidatas para ETF incluyen SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL y APT. Entre ellas, el ETF de staking spot de SOL ya ha sido aprobado, y la disputa regulatoria que enfrenta XRP podría estar llegando a su fin, lo que aumenta la probabilidad de que la SEC apruebe su ETF de spot. LTC y HBAR no han sido etiquetados como valores, lo que aclara su atributo de cumplimiento, y la probabilidad de aprobación también es alta.
RWA sector
Con la optimización del entorno regulatorio, la pista RWA recibe apoyo político. Actualmente, los protocolos que han alcanzado una escala y han emitido tokens son principalmente Ondo(ONDO) y Centrifuge(CFG). Como pilar técnico de la pista RWA, Chainlink(LINK) también merece atención.
pista DeFi
La SEC de EE. UU. planea lanzar una política de "exención de innovación" para allanar el camino hacia el desarrollo regulado de proyectos DeFi. Los volúmenes de negociación de DEX, tanto en el mercado al contado como en derivados, han mostrado un rendimiento sólido, y el valor de bloqueo de los protocolos de préstamo y de participación líquida representa una proporción significativa. Los proyectos DeFi en el ecosistema de Ethereum son los que más probablemente se beneficiarán del efecto de desbordamiento de capital, destacando a los líderes en préstamos AAVE y en DEX UNI. El nuevo proyecto HYPE ha crecido rápidamente en el ámbito del comercio de derivados, mostrando cierta atracción de inversión.
mercado de stablecoins
Con la introducción de la Ley Genius, el marco regulatorio para las stablecoins se vuelve cada vez más claro. En el ámbito de las stablecoins descentralizadas, Sky(, que anteriormente era MakerDAO), tiene una situación financiera saludable y está creando una narrativa ecológica a través de la reconstrucción de la marca. Después del lanzamiento de Ethena, la escala de fondos bloqueados creció rápidamente y se asoció con Securitize para lanzar la blockchain pública enfocada en RWA, Converge.
En general, los proyectos que tienen fundamentos sólidos, pueden contar una historia clara y son aceptados por las instituciones, tienen más probabilidades de destacarse en los futuros ciclos del mercado. Los inversores deben mantener la racionalidad y tomar decisiones de inversión basadas en juicios independientes.
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tokenomics_truther
· 07-23 00:58
No volveré a hacer otra ronda de altcoins. Un alcista lento es el más seguro.
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GasGrillMaster
· 07-20 04:07
altcoin abraza a BTC y se lanza
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OnchainUndercover
· 07-20 03:50
¿Quién dice que los inversores minoristas no pueden introducir una posición en contra de la tendencia?
El capital institucional lidera el mercado, cinco grandes sectores presentan oportunidades de inversión
La dirección de los flujos de capital institucional lidera una nueva ronda de puntos destacados del mercado
El Bitcoin ha superado la barrera de los 120,000 dólares, mientras que Ethereum ha regresado a los 3,400 dólares, y las discusiones sobre el regreso de la temporada de altcoins se han intensificado. Este artículo, desde una perspectiva subjetiva, explora las oportunidades de inversión en cinco grandes áreas: reservas de activos, activos potenciales para ETFs, tokenización de activos físicos, finanzas descentralizadas y monedas estables.
Nuevas características de la "temporada de copias" en esta ronda
A diferencia de años anteriores, el actual ciclo del mercado presenta características claramente institucionales:
Estas tendencias indican que el flujo de fondos institucionales dominará los puntos focales del mercado; las vías que pueden soportar grandes cantidades de capital o los sectores que pueden verse afectados por la fuga de fondos institucionales pueden ser más atractivos.
Análisis de las cinco grandes pistas de potencial
sector de reservas de activos
Las empresas cotizadas han incluido algunas de las principales monedas alternativas en sus reservas de activos, incluyendo BNB, SOL, TRX y HYPE. Desde la perspectiva de la elasticidad de precios, SOL ha mostrado un rendimiento relativamente débil en esta ronda de corrección de precios, con una estructura de chips relativamente suelta. Una vez que los fondos del mercado fluyan de vuelta, la elasticidad de precios podría ser más notable. HYPE, como un proyecto emergente, podría tener un "dividendo de crecimiento" en el nuevo ciclo.
ETF candidatos
Las posibles monedas candidatas para ETF incluyen SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL y APT. Entre ellas, el ETF de staking spot de SOL ya ha sido aprobado, y la disputa regulatoria que enfrenta XRP podría estar llegando a su fin, lo que aumenta la probabilidad de que la SEC apruebe su ETF de spot. LTC y HBAR no han sido etiquetados como valores, lo que aclara su atributo de cumplimiento, y la probabilidad de aprobación también es alta.
RWA sector
Con la optimización del entorno regulatorio, la pista RWA recibe apoyo político. Actualmente, los protocolos que han alcanzado una escala y han emitido tokens son principalmente Ondo(ONDO) y Centrifuge(CFG). Como pilar técnico de la pista RWA, Chainlink(LINK) también merece atención.
pista DeFi
La SEC de EE. UU. planea lanzar una política de "exención de innovación" para allanar el camino hacia el desarrollo regulado de proyectos DeFi. Los volúmenes de negociación de DEX, tanto en el mercado al contado como en derivados, han mostrado un rendimiento sólido, y el valor de bloqueo de los protocolos de préstamo y de participación líquida representa una proporción significativa. Los proyectos DeFi en el ecosistema de Ethereum son los que más probablemente se beneficiarán del efecto de desbordamiento de capital, destacando a los líderes en préstamos AAVE y en DEX UNI. El nuevo proyecto HYPE ha crecido rápidamente en el ámbito del comercio de derivados, mostrando cierta atracción de inversión.
mercado de stablecoins
Con la introducción de la Ley Genius, el marco regulatorio para las stablecoins se vuelve cada vez más claro. En el ámbito de las stablecoins descentralizadas, Sky(, que anteriormente era MakerDAO), tiene una situación financiera saludable y está creando una narrativa ecológica a través de la reconstrucción de la marca. Después del lanzamiento de Ethena, la escala de fondos bloqueados creció rápidamente y se asoció con Securitize para lanzar la blockchain pública enfocada en RWA, Converge.
En general, los proyectos que tienen fundamentos sólidos, pueden contar una historia clara y son aceptados por las instituciones, tienen más probabilidades de destacarse en los futuros ciclos del mercado. Los inversores deben mantener la racionalidad y tomar decisiones de inversión basadas en juicios independientes.