Estrategias y experiencias de trading del trader Rocky

I. Acerca del trader Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, centrado en inversiones en el mercado secundario de Web3. Su experiencia y estrategias de trading se basan principalmente en los siguientes puntos:

1. Experiencia de negociación:

• En 2016, se sumergió completamente en la industria de las criptomonedas y obtuvo su primera fortuna durante la era de ICO.
• Actividades de medios verticales de blockchain e incubación de inversiones desde 2018 hasta 2021
• Se creó el fondo Blue Ocean Capital en 2022, actualmente el valor neto del fondo es 4.5 veces.

2. Antecedentes profesionales:

• Ha trabajado como investigador en la Academia de Investigación de Changjiang Securities.
• La experiencia en corretaje aporta una estrategia macroeconómica completa y un marco de análisis de inversión de arriba hacia abajo.

3. Núcleo de la estrategia de negociación:

• Adopta un modo de combinación Alpha y Beta, Alpha busca altos rendimientos, Beta ancla el movimiento de BTC
• Marco de análisis de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis de la industria para elegir sectores, análisis de fundamentos de proyectos para seleccionar proyectos.
• Enfocar en el control de riesgos: control de posiciones, control de cartera y control de línea base

4. Punto de inflexión importante:

• Después de la pérdida de 100 BTC en el evento "3.12" de 2020, se formó el "principio de tres no": no tocar el apalancamiento, no tocar los contratos, no pedir prestado para operar con criptomonedas.
• Pasar de "inversor técnico" a "inversor en valor", enfocándose más en la investigación que en los indicadores técnicos.

5. Público adecuado: La estrategia de Rocky es adecuada para los inversores que desean ganar dinero de manera sostenible. Es necesario tener la capacidad de pensar de manera sistémica, poder juzgar el ciclo de capital según los ciclos del mercado y descubrir constantemente caminos potenciales para captar Alpha.

Dos, Análisis de caso de éxito de Rocky

1. Render ($RNDR) caso de inversión

Lógica de inversión:

• Se ha observado la inversión de 30 millones de dólares de Multicoin en Render.
• Análisis de fundamentos: la empresa matriz OTOR tiene una fuerte capacidad de generación de beneficios, el fundador es un adicto al trabajo y un geek.
• Comunicarte con el equipo del proyecto para identificar oportunidades potenciales de liberación de interfaces GPU para el cliente final.
• Alrededor de noviembre de 2022, se realizó la compra, con un costo de aproximadamente 0.5 dólares.

2. Kaspa ($KAS) caso de inversión

Lógica de inversión:

• Después de que Ethereum se convierta en PoS, buscar nuevos proyectos para las máquinas mineras inactivas.
• El fundador del proyecto, el Dios Y, es el inventor de la tecnología DAG, y el equipo tiene un gran respaldo.
• 100% minería, sin pre-minado ni reserva para el equipo
• Intentar minar, aunque hay pérdidas en el inicio, se obtienen altos retornos a largo plazo.

Tres, la opinión de Rocky sobre la segunda mitad del mercado alcista

Rocky considera que la segunda mitad del mercado alcista probablemente ocurrirá después de una reducción de tasas de interés, y tiene buenas perspectivas en 5 sectores:

1. IA: Los principales VC continúan invirtiendo, la calidez del mercado primario no disminuye.
2. RWA: similar a la pista DeFi de 2020, satisface la demanda de los usuarios globales de asignación de activos en dólares.
3. DePIN: el escenario más fácil para introducir a los usuarios de Web2 en Web3
4. Ecosistema BTC: liberar 1.2 billones de activos dormidos, traer un mercado incremental
5. GameFi: comparado con el early internet, es un canal importante de atracción de usuarios.

Cuatro, los principios de inversión y recomendaciones de Rocky

1. Principio de las tres no: no tocar el apalancamiento, no tocar contratos, no pedir prestado para comerciar con criptomonedas.
2. No hagas trading de alta frecuencia, enfócate en investigar macroeconomía, sectores y proyectos.
3. Ampliar la perspectiva, comunicarse más con veteranos de la industria y personas destacadas.
4. No invertir en proyectos que no se conocen o no se entienden.
5. No intentes tomar atajos o sobrepasar por la curva, mantén la inversión en valor.

Cinco, recursos de aprendizaje recomendados por Rocky

1. Libros relacionados con la economía macroeconómica:

• Zhou Jintao "Teoría del Ciclo de Olas"
• Hong Hao "Ciclo"
• Kindleberger "Manía, Pánico y Colapso: Historia de las Crisis Financieras"
• Los diarios de la Gran Depresión de Ross
• Hiller "La locura de las multitudes"
• Mankiw "Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos"

2. Cuentas de Twitter recomendadas para seguir:

• Análisis macroeconómico:@biancoresearch
• Analistas de Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Información de la industria:

• Cuentas de Twitter de capital de riesgo líderes, como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

4. Herramientas de seguimiento de proyectos:

• Informe de Messari @MessariCrypto
• Datos de Smart Money de Nansen
• Observatorio de Sentimiento del Mercado @LunarCrush
• Seguimiento de la popularidad del mercado Web3 impulsado por IA @TrendX_official
• Capturador de proyectos Alpha tempranos @alphascan_xyz