交易员Rocky的交易策略与心得

一、关于交易员Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的联合创始人,专注于Web3二级市场投资。他的交易背景和策略形成主要有以下几点:

1. 交易经历:

• 2016年全身心投入加密货币行业,在ICO时代获得第一桶金
• 2018-2021年从事区块链垂直媒体和投资孵化
• 2022年组建Blue Ocean Capital基金,目前基金净值4.5倍

2. 专业背景:

• 曾在长江证券研究院担任研究员
• 券商经历带来完善的宏观策略和自上而下的投研分析框架

3. 交易策略核心:

• 采用Alpha和Beta组合模式,Alpha寻求高额回报,Beta锚定BTC走势
• 自上而下的分析框架:宏观分析判断趋势和管理仓位,行业分析选择赛道,项目基本面分析筛选项目
• 重视风控:仓位风控、投资组合风控和基础线风控

4. 重要转折点:

• 2020年"3.12"事件损失100个BTC后,形成"三不原则":不碰杠杆、不碰合约、不借钱炒币
• 从"技术派"转变为"价值投资派",更注重研究而非技术指标

5. 适合人群: Rocky的策略适合希望可持续赚钱的投资者。需要具备系统思考能力,能够根据市场周期判断资金周期,持续发现有潜力的赛道捕获Alpha。

二、Rocky的成功案例分析

1. Render ($RNDR)投资案例

投资逻辑:

• 关注到Multicoin对Render的3000万美元投资
• 分析基本面:母公司OTOR盈利能力强,创始人是极度工作狂和极客
• 与项目团队交流,发现潜在的C端GPU接口释放机会
• 在2022年11月左右建仓,成本约0.5美元

2. Kaspa ($KAS)投资案例

投资逻辑:

• 以太坊转PoS后,为闲置矿机寻找新项目
• 项目创始人Y神是DAG技术发明者,团队背景强
• 100%挖矿,无预挖和团队预留
• 尝试挖矿,虽然初期亏损但长期获得高回报

三、Rocky对牛市下半场的看法

Rocky认为牛市下半场大概率发生在降息之后,看好5个赛道:

1. AI:头部VC持续投入,一级市场热度不减
2. RWA:类似2020年DeFi赛道,满足全球用户美元资产配置需求
3. DePIN:最容易引入Web2用户进入Web3的场景
4. BTC生态:释放沉睡的1.2万亿资产,带来增量市场
5. GameFi:类比早期互联网,是引流的重要渠道

四、Rocky的投资原则和建议

1. 三不原则:不碰杠杆、不碰合约、不借钱炒币
2. 不要高频交易,把精力放在研究宏观、赛道、项目上
3. 打开视野,多与行业前辈和牛人交流
4. 不熟悉不懂的项目不投资
5. 不要试图走捷径或弯道超车,坚持价值投资

五、Rocky推荐的学习资源

1. 宏观经济相关书籍:

• 周金涛《涛动周期论》
• 洪灝《周期》
• 金德尔伯格《狂热,恐慌与崩溃:金融危机史》
• 罗斯《大萧条日记》
• 希勒《非理性繁荣》
• 曼昆《经济周期的理论证据分析》

2. 推荐关注的Twitter账号:

• 宏观分析:@biancoresearch
• Bloomberg分析师:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. 行业信息:

• 头部VC的Twitter账号,如红杉资本、Multicoin、a16z等

4. 项目跟踪工具:

• Messari报告 @MessariCrypto
• Nansen的Smart Money数据
• 市场情绪观察站 @LunarCrush
• AI驱动的Web3市场热度跟踪 @TrendX_official
• 早期Alpha项目捕获器 @alphascan_xyz