交易員Rocky的交易策略與心得

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注於Web3二級市場投資。他的交易背景和策略形成主要有以下幾點:

1. 交易經歷:

• 2016年全身心投入加密貨幣行業,在ICO時代獲得第一桶金
• 2018-2021年從事區塊鏈垂直媒體和投資孵化
• 2022年組建Blue Ocean Capital基金,目前基金淨值4.5倍

2. 專業背景:

• 曾在長江證券研究院擔任研究員
• 券商經歷帶來完善的宏觀策略和自上而下的投研分析框架

3. 交易策略核心:

• 採用Alpha和Beta組合模式,Alpha尋求高額回報,Beta錨定BTC走勢
• 自上而下的分析框架:宏觀分析判斷趨勢和管理倉位,行業分析選擇賽道,項目基本面分析篩選項目
• 重視風控:倉位風控、投資組合風控和基礎線風控

4. 重要轉折點:

• 2020年"3.12"事件損失100個BTC後,形成"三不原則":不碰槓杆、不碰合約、不借錢炒幣
• 從"技術派"轉變爲"價值投資派",更注重研究而非技術指標

5. 適合人羣: Rocky的策略適合希望可持續賺錢的投資者。需要具備系統思考能力,能夠根據市場週期判斷資金週期,持續發現有潛力的賽道捕獲Alpha。

二、Rocky的成功案例分析

1. Render ($RNDR)投資案例

投資邏輯:

• 關注到Multicoin對Render的3000萬美元投資
• 分析基本面:母公司OTOR盈利能力強,創始人是極度工作狂和極客
• 與項目團隊交流,發現潛在的C端GPU接口釋放機會
• 在2022年11月左右建倉,成本約0.5美元

2. Kaspa ($KAS)投資案例

投資邏輯:

• 以太坊轉PoS後,爲閒置礦機尋找新項目
• 項目創始人Y神是DAG技術發明者,團隊背景強
• 100%挖礦,無預挖和團隊預留
• 嘗試挖礦,雖然初期虧損但長期獲得高回報

三、Rocky對牛市下半場的看法

Rocky認爲牛市下半場大概率發生在降息之後,看好5個賽道:

1. AI:頭部VC持續投入,一級市場熱度不減
2. RWA:類似2020年DeFi賽道,滿足全球用戶美元資產配置需求
3. DePIN:最容易引入Web2用戶進入Web3的場景
4. BTC生態:釋放沉睡的1.2萬億資產,帶來增量市場
5. GameFi:類比早期互聯網,是引流的重要渠道

四、Rocky的投資原則和建議

1. 三不原則:不碰槓杆、不碰合約、不借錢炒幣
2. 不要高頻交易,把精力放在研究宏觀、賽道、項目上
3. 打開視野,多與行業前輩和牛人交流
4. 不熟悉不懂的項目不投資
5. 不要試圖走捷徑或彎道超車,堅持價值投資

五、Rocky推薦的學習資源

1. 宏觀經濟相關書籍:

• 周金濤《濤動週期論》
• 洪灝《週期》
• 金德爾伯格《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》
• 羅斯《大蕭條日記》
• 希勒《非理性繁榮》
• 曼昆《經濟週期的理論證據分析》

2. 推薦關注的Twitter帳號:

• 宏觀分析:@biancoresearch
• Bloomberg分析師:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. 行業信息:

• 頭部VC的Twitter帳號,如紅杉資本、Multicoin、a16z等

4. 項目跟蹤工具:

• Messari報告 @MessariCrypto
• Nansen的Smart Money數據
• 市場情緒觀察站 @LunarCrush
• AI驅動的Web3市場熱度跟蹤 @TrendX_official
• 早期Alpha項目捕獲器 @alphascan_xyz