Şifreleme Riskten Korunma Fonu hızlı bir şekilde yükseliş gösteriyor, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler piyasa yapıcı haline geliyor.
Son dönemde yapılan bir anket raporu, şifreleme pazarındaki aile ofisleri ve yüksek net değerli bireylerin fon yönetim durumunu ortaya koydu. Veriler, şifreleme merkezli Riskten Korunma fonlarının varlık yönetim büyüklüğünün (AUM) 2019 yılında önemli ölçüde yükseldiğini, 2018 sonundaki 1 milyar dolardan 2 milyar dolara fırladığını göstermektedir.
2019 yılı boyunca en iyi performansı gösteren, tam yetki verilmiş boğa fonlarıydı; ortalama getirisi %42'ydi. Riskten korunma fonlarının finansman kaynakları arasında, aile ofisleri %48, yüksek net değerli bireyler ise %42 ile ana yatırımcı grubu haline geldi.
Anketler, şu anda yaklaşık 150 aktif şifreleme Riskten Korunma fonu olduğunu, bunların yaklaşık %63'ünün 2018 veya 2019'da kurulduğunu göstermektedir. Fonların kuruluş aktivitesi, Bitcoin fiyat hareketleriyle yakından ilişkilidir; 2018'deki Bitcoin fiyatındaki yükseliş, kripto para fonlarının kurulmasında kilit bir faktör olmuştur.
Bu fonlar esas olarak dört yatırım stratejisi kullanmaktadır: tam yetki ile uzun pozisyon alma, tam yetki ile uzun/kısa pozisyon alma, nicel yatırım ve çoklu strateji kombinasyonu. Bunlar arasında, nicel fonlar en yaygın olanıdır ve pazarın neredeyse yarısını elinde bulundurmaktadır.
Yatırımcı yapısına bakıldığında, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler neredeyse tüm yatırımcıların %90'ını oluşturuyor. Beklenmedik bir şekilde, emeklilik fonları, vakıflar ve bağış fonlarının şifreleme para birimi yatırımlarındaki katılım oranı son derece düşük, geleneksel risk sermayesi fonları ve fonların fonlarının bu alandaki yatırım oranı da oldukça az.
Şifreleme riskten korunma fonlarının yatırımcı sayısının medyanı 27.5, ortalaması ise 58.5'tir. Ortalama yatırım büyüklüğünün medyanı 300.000 dolar, ortalaması ise 3.100.000 dolardır. Yaklaşık üçte iki şifreleme riskten korunma fonunun yatırım büyüklüğü 500.000 doların altındadır.
2019 yılında, şifreleme Riskten Korunma fonlarının performansı mükemmeldi, medyan artış %74 olarak gerçekleşti. Farklı yatırım stratejilerine sahip fonların performansı değişiklik gösterdi, tam yetkili uzun pozisyon fonları en iyi performansı sergiledi, medyan performans %40 oldu.
Türev piyasasının gelişimi ve likiditenin artmasıyla birlikte, şifreleme riskten korunma fonları daha karmaşık yatırım stratejileri benimsemeye başladı. Fonların yarısından fazlası türev ürünler kullanıyor, yaklaşık üçte biri vadeli işlem ve opsiyon ticaretine giriyor. Kaldıraçlı işlemlerin kullanımı da arttı; 2019'daki %36'dan 2020'de %56'ya yükseldi.
Genel olarak, şifreleme Riskten Korunma fonları piyasa dalgalanmalarını azaltmada önemli bir rol oynamıştır. Pazarın olgunlaşması ve araçların zenginleşmesi ile birlikte, bu alanın gelecekte hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmesi ve daha fazla yatırımcının ilgisini çekmesi bekleniyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
6
Share
Comment
0/400
PositionPhobia
· 07-29 17:50
Sürekli para kazanmak kötü mü?
View OriginalReply0
quiet_lurker
· 07-29 06:37
enayiler uyanmalı.
View OriginalReply0
CrashHotline
· 07-29 06:37
enayilerin baharı geliyor
View OriginalReply0
BugBountyHunter
· 07-29 06:35
Riskten Korunma fonu oyuncuları giderek daha sert hale geliyor.
şifreleme Riskten Korunma fonu varlık yönetim büyüklüğü iki katına çıktı, aile ofisleri piyasa yapıcı oldu.
Şifreleme Riskten Korunma Fonu hızlı bir şekilde yükseliş gösteriyor, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler piyasa yapıcı haline geliyor.
Son dönemde yapılan bir anket raporu, şifreleme pazarındaki aile ofisleri ve yüksek net değerli bireylerin fon yönetim durumunu ortaya koydu. Veriler, şifreleme merkezli Riskten Korunma fonlarının varlık yönetim büyüklüğünün (AUM) 2019 yılında önemli ölçüde yükseldiğini, 2018 sonundaki 1 milyar dolardan 2 milyar dolara fırladığını göstermektedir.
2019 yılı boyunca en iyi performansı gösteren, tam yetki verilmiş boğa fonlarıydı; ortalama getirisi %42'ydi. Riskten korunma fonlarının finansman kaynakları arasında, aile ofisleri %48, yüksek net değerli bireyler ise %42 ile ana yatırımcı grubu haline geldi.
Anketler, şu anda yaklaşık 150 aktif şifreleme Riskten Korunma fonu olduğunu, bunların yaklaşık %63'ünün 2018 veya 2019'da kurulduğunu göstermektedir. Fonların kuruluş aktivitesi, Bitcoin fiyat hareketleriyle yakından ilişkilidir; 2018'deki Bitcoin fiyatındaki yükseliş, kripto para fonlarının kurulmasında kilit bir faktör olmuştur.
Bu fonlar esas olarak dört yatırım stratejisi kullanmaktadır: tam yetki ile uzun pozisyon alma, tam yetki ile uzun/kısa pozisyon alma, nicel yatırım ve çoklu strateji kombinasyonu. Bunlar arasında, nicel fonlar en yaygın olanıdır ve pazarın neredeyse yarısını elinde bulundurmaktadır.
Yatırımcı yapısına bakıldığında, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler neredeyse tüm yatırımcıların %90'ını oluşturuyor. Beklenmedik bir şekilde, emeklilik fonları, vakıflar ve bağış fonlarının şifreleme para birimi yatırımlarındaki katılım oranı son derece düşük, geleneksel risk sermayesi fonları ve fonların fonlarının bu alandaki yatırım oranı da oldukça az.
Şifreleme riskten korunma fonlarının yatırımcı sayısının medyanı 27.5, ortalaması ise 58.5'tir. Ortalama yatırım büyüklüğünün medyanı 300.000 dolar, ortalaması ise 3.100.000 dolardır. Yaklaşık üçte iki şifreleme riskten korunma fonunun yatırım büyüklüğü 500.000 doların altındadır.
2019 yılında, şifreleme Riskten Korunma fonlarının performansı mükemmeldi, medyan artış %74 olarak gerçekleşti. Farklı yatırım stratejilerine sahip fonların performansı değişiklik gösterdi, tam yetkili uzun pozisyon fonları en iyi performansı sergiledi, medyan performans %40 oldu.
Türev piyasasının gelişimi ve likiditenin artmasıyla birlikte, şifreleme riskten korunma fonları daha karmaşık yatırım stratejileri benimsemeye başladı. Fonların yarısından fazlası türev ürünler kullanıyor, yaklaşık üçte biri vadeli işlem ve opsiyon ticaretine giriyor. Kaldıraçlı işlemlerin kullanımı da arttı; 2019'daki %36'dan 2020'de %56'ya yükseldi.
Genel olarak, şifreleme Riskten Korunma fonları piyasa dalgalanmalarını azaltmada önemli bir rol oynamıştır. Pazarın olgunlaşması ve araçların zenginleşmesi ile birlikte, bu alanın gelecekte hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmesi ve daha fazla yatırımcının ilgisini çekmesi bekleniyor.