Diyalog Tüccarı: Verilerle ticaret yapanlar nasıl para kazanıyor?

Bu bölümdeki ticaretçi programında, CoinKarma'nın kurucusu Benson'u davet ettik. Benson, farklı döngülerdeki ticaret stratejilerinin değişimini oldukça detaylı bir şekilde paylaştı ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda nasıl ticareti yönlendirdiğini anlattı. Bu iletişim sayesinde, Benson'un kendi ticaret yapısını nasıl inşa edeceği konusunda konsensüs dışı bir şekilde düşündüğünü ve böylece diğerlerinden nasıl daha iyi performans gösterdiğini görebiliyoruz, çünkü esasen, sözleşmeli ticaret, çoğunluğu nasıl yeneceğinizle ilgili bir oyundur.

Bir, Trader Benson Hakkında

1. ticaret stratejisi

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek pozisyonları bulup piyasaya katılacak; aynı zamanda, BTC'nin fon akışını ve borsa üzerindeki toplam işlem hacmi gibi göstergelere dikkat ederek piyasa trendini belirleyecek.

• Benson, pozisyonunun büyük bir kısmını ('in yarısından fazlasını ), kripto para birimi bazında değer artırımı için algoritmik stratejilere devretti; yaklaşık %40'lık bir pozisyon ise stabil coinlerden oluşmakta, bu da onu piyasa dalgalanmalarında kullanmak, zincir üzerindeki işlemlere veya sözleşme ilk işlemlerine katılmak için kullanıyor.

• Benson'ın ticaret stratejisi patlayıcı büyüme peşinde değildir, daha çok istikrara odaklanır. Hedefi, piyasa endeksini geride bırakmak ve yılın başından itibaren performansının yaklaşık 2 ila 3 kat arasında olmasıdır.

• Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Pazarın ilgi odağı olabilecek varlıklar için Benson, piyasa dikkatini çekene veya boğa piyasası sona erene kadar tutacaktır; piyasa değeri yüksek olan tokenler için ise fiyatın olası seyrini belirlemek üzere teknik analiz veya temel analiz yapacaktır.

2. işlem stratejisi oluşturma nedeni

• İlk olarak, Benson birçok yeni yatırımcı gibi sık sık zarara uğruyor, yükselişleri takip edip düşüşlerde kayıplar yaşıyordu. Bu deneyim, ona piyasanın dalgalanmalarının genellikle büyük yatırımcılar tarafından kontrol edildiğini, özellikle de sözleşme piyasasında büyük yatırımcıların dalgalanmalar yaratarak likiditesi düşük küçük yatırımcıları avladığını fark ettirdi. Sözleşme ticareti, çoğunluğun oyununu nasıl kazanacağınızla ilgilidir; büyük yatırımcıların yönüyle uyumlu hareket ederek çoğunluğu yenmektir. Bu amaçla, Benson büyük yatırımcıların hareketlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı.

• 2019 ile 2022 yılları arasında Benson, finansman oranlarının işlemler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfetti. Sözleşme pozisyon büyüklüğü yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Benson, piyasa duygusuna karşı işlem yaparak boğa piyasasında kâr elde etti.

• Ancak, 2022'de ABD Merkez Bankası faiz artırmaya başladı, Benson, Merkez Bankası'nın faiz oranlarının bir deniz feneri gibi olduğunu düşünüyor; bu da tüm finansal piyasaları etkiliyor ve riskli varlıkların fiyatlandırılmasını belirliyor. Bitcoin, büyüme döngüsü boyunca bu kadar hızlı bir faiz artışı ile hiç karşılaşmadı, bu da kripto para dünyasındaki fon maliyetlerinin hassasiyetini etkiledi ve Benson'ın mevcut ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine neden oldu. Bunun ardından, Benson, daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için emir defteri verilerini araştırmaya ve CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İki, Benson'ın ticaret göstergeleri

1. hakkında piyasa

• Bir döngüyü basitçe tek yönlü piyasa ve dalgalı piyasa olarak ayırabilirsiniz:

Tek yönlü piyasa: Hızlı bir yükseliş veya hızlı bir düşüş ile gerçekleşen tek yönlü piyasa genellikle kısa bir süre devam eder. Bu yıla örnek vermek gerekirse, ocak ayı sonundan mart ortasına kadar devam eden ve yaklaşık bir buçuk ay süren piyasa tek yönlü bir piyasa olarak değerlendirilebilir. O dönemde, büyük hacimli spot borsa alım satım işlemlerinin piyasa alım gücünün oldukça yüksek olduğu gözlemlendi ve BTC ETF'ye olan net para girişi de oldukça dikkat çekiciydi.

Dalgalı Piyasa: Tek taraflı piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para bu aralık içinde geniş bir dalgalanma yaşar. Dalgalı piyasa, tüm piyasa durumunun büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin sürekli geniş bir dalgalanma aralığında kaldı, dip yaklaşık elli altı bin civarında, tepe ise yetmiş bin civarında olabilir.

Tek taraflı piyasa durumu nispeten nadirdir, dalgalı piyasa durumu ise daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirirken, borsa CVD( toplam işlem hacmi ) ve BTC ETF net akış gibi göstergeleri gözlemleyerek tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri sitesidir; ana akım spot borsa işlemlerinin büyük hacimlerine sahip borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini alır ve bu verileri bazı algoritmalar aracılığıyla göstergelere dönüştürerek yatırımcılara piyasa koşullarını değerlendirmelerinde yardımcı olur.

• Overall LIQ( genel likidite durumu) CoinKarma'daki önemli bir göstergedir, işleyişi piyasanın likidite durumunu tasvir ederek fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemeye yöneliktir. Özellikle, CoinKarma borsa ile gerçek zamanlı API bağlantısı kurarak emir defteri verilerini alır ve bu verileri bir veritabanında bir araya getirerek piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat Overall LIQ'nin belirlediği aralık üst sınırına veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa büyük ihtimalle bir dönüş yaşayacaktır. Dalgalı piyasalarda, yatırımcıların daha güvenli marjlar bulmalarına yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmasında, Overall LIQ göstergesi genellikle yerel zirveleri ve yerel dipleri doğru bir şekilde yansıtmıştır.

• CVD( toplam işlem hacmi ), CoinKarma'da piyasa durumunu değerlendirmek için kullanılan bir başka göstergedir. Bu gösterge, piyasa fiyatı emirlerinin gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek taraflı mı olduğunu belirler. Eğer emir defterinde satış baskısı yüksek, CVD gücü düşük ve piyasa fiyatı emirlerinin gücü zayıf ise, düşüş olasılığı daha yüksektir ve piyasanın dalgalı durumda olduğu sonucuna varılabilir; tam tersi durumda, CVD gücü yüksek ve piyasa fiyatı emirleri güçlü ise, tek taraflı bir piyasa durumu ile karşılaşılabilir.

• Piyasa zirvelerinin tipik özelliği, dışarıdan birçok kişinin bu alana ilgi duymaya başlamasıdır. Örneğin, NFT'lerin zirvesi 2023'ün ilk çeyreğindeydi; o zaman birçok Web2 ve Web3 projesi NFT ile bağlantılıydı. Bir borsa uygulamasının indirilme sayısı sıralaması, önceki boğa piyasasında bu uygulama, Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı; şu anda ise bu seviyeye ulaşmadı. Ve Vikipedi'deki Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, bireysel yatırımcıların büyük çapta piyasaya girmeye yönelik bir işareti olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

• Eğer Bitcoin tarihi zirveyi aşmak istiyorsa, kesinlikle dış finansman gücünün müdahil olması gerekiyor, sadece piyasa içi fonlarla bunu başarmak zor. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayı sonundan Mart ortasına kadar tek taraflı bir trend oluşturdu; bu, büyük spot borsa işlem hacmine sahip borsalarda piyasa fiyatı ile alım gücünün çok güçlü olduğu gözlemlendiği için oldu, BTC ETF'nin net para girişi de oldukça çarpıcıydı.

2. hakkında altcoinler

• Teknik açıdan: Kripto pazarında, piyasa değeri yüksek ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır; Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilerin sıfırdan bir dil öğrenmelerini gerektirir. Uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesinin göz önünde bulundurulduğunda, Solana açıkça diğer zincirlerden daha üstündür.

• Topluluğun değerinin artırılması için çekirdek geliştiricilerin desteği: Solana, bir borsa iflası, alacaklılar komitesinin coin satmayı planlaması gibi zorluklardan geçti, ancak en zor zamanlarda Ethereum'un kurucusu ve MakerDAO'nun kurucusunun destekleyici açıklamaları ile dış ekosistemin desteğini aldı, güçlü bir topluluk dayanıklılığı ve darbelere karşı direnç gösterdi.

• Yeniden doğuş yeteneği açısından: Solana, birçok zorluktan geçtikten sonra, hala piyasa ile birlikte hareket edebiliyor, önceki boğa piyasasından bu yana uzun vadeli bir düşüş trendine girmemiş olan az sayıdaki altcoin'den biri. Fiyat hareketi, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma potansiyeli olan bir varlık seçmek gerekirse, Solana'nın bu fırsatının yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1)Yüksek kazanma oranına sahip işlemler için hangi düşünce tarzlarına ihtiyaç var?

• Benson, ana oyuncuların fiyat dalgalanmaları yaratarak tasfiye gerçekleştirdiğini ve en düşük maliyetle en yüksek getiriyi elde etmeyi hedeflediğini düşünüyor. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmalarının kaynaklarını, dalgalanmaları yaratan ana oyuncuları ve bu dalgalanmaları oluşturmanın maliyetlerini ve potansiyel getirilerini anlaması gerekir ki, piyasanın işleyişini daha iyi kavrayabilsinler ve uygun ticaret stratejileri geliştirebilsinler. Piyasa hakkında temel bir anlayış ve farkındalık sahibi olduktan sonra kendi ticaret stratejilerini geliştirmeleri, piyasa içinde başarılı olmalarını sağlayacaktır.

• Doğru düşünce tarzını oluşturmak, piyasada çoğu insanın teknik analizle ticaret yaptığını fark etmek gerektiği için farklı bir bakış açısına sahip olmak veya farklı şeylere odaklanmak önemlidir. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken işlemin karşıtlığını düşünmek, birçok insan aynı formu gördüğünde ne yapacağını düşünmek ve sonra farklı bir karar vermek gerekir.

• Göstergenin geçerliliği değişkenlik gösterebilir. Bazen faydalı, bazen faydasız olması, bu göstergenin geçerliliğinin azaldığını gösterir; piyasanın değişimlerine uyum sağlamak için yeni bir belirleyici alfa aramak gerekir.

2. Günlük ticaret prosedürleri nelerdir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel görünümünü inceleyin, Telegram kanalı aracılığıyla her saat yayınlanan ana akım kripto paraların likiditesi ve genel piyasa likiditesini değerlendirin, müdahale gerekip gerekmediğini belirleyin, yalnızca dönüş olasılığı yüksek olduğunda piyasaya girin. Fırsatların kesinliğine göre işlemin net uzun pozisyon, net kısa pozisyon veya yalnızca spot pozisyonu hedge etme şeklinde olup olmadığına karar verin.

• Mevcut altcoin pozisyonunuzu beklenenle uyumlu olup olmadığını kontrol edin ve tutmaya devam etme nedenlerinin hâlâ var olup olmadığını değerlendirin. Eğer beklentilere ulaşılmışsa veya tutma nedenleri yoksa, satmayı seçin.

3. Ticaret sırasında büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token satın alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: Görünüşte makul bir fiyat-kazanç oranına sahip olan bazı araç projelerine yatırım yapabilirsiniz, ancak kripto dünyasında değişim hızlı olduğu için, bu projeler popülaritesini kaybettiğinde çökebilir. Benson, yatırımlarda henüz tam olarak hayata geçmemiş ama hayal gücüne sahip projelere odaklanmanın, saf araç projeleri yerine daha iyi olduğunu düşünüyor. Ayrıca projelerin talebinin uzun vadeli olup olmadığını, döngü değişiklikleriyle büyük dalgalanmalar yaşamayacak şekilde dikkate almak önemlidir.

• Zamanında sat: Bir proje beklenen seviyeye ulaştığında veya elde tutma sebebi kalmadığında, zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç Kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle çok yüksektir, ancak kripto para dünyasında dalgalanma oldukça fazladır, bu yüzden yüksek kaldıraç kullanmak ana oyuncular tarafından kolayca hasat edilmenize neden olabilir.