Tüccar Rocky'nin Ticaret Stratejileri ve Deneyimleri

Bir. Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Onun ticaret geçmişi ve stratejileri esas olarak aşağıdaki noktalardan oluşmaktadır:

1. İşlem Deneyimi:

• 2016 yılında kripto para sektörüne tam anlamıyla girdim, ICO döneminde ilk kazancımı elde ettim.
• 2018-2021 yılları arasında blok zinciri dikey medya ve yatırım kuluçkasıyla uğraştı
• 2022 yılında Blue Ocean Capital fonu kuruldu, şu anda fonun net değeri 4.5 kat.

2. Profesyonel Arka Plan:

• Yangtze Securities Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yaptı
• Aracı kurum deneyimi, mükemmel bir makro strateji ve yukarıdan aşağıya araştırma analizi çerçevesi sağlar.

3. İşlem Stratejisi Temeli:

• Alpha ve Beta kombinasyon modeli benimsenmiştir, Alpha yüksek getiriler ararken, Beta BTC hareketine bağlı kalmaktadır.
• Yukarıdan Aşağıya Analiz Çerçevesi: Makro analizle eğilimleri belirlemek ve pozisyon yönetimi, sektör analiziyle doğru alanı seçmek, proje temel analiziyle projeleri filtrelemek.
• Risk yönetimine önem verin: pozisyon riski yönetimi, yatırım portföyü riski yönetimi ve temel risk yönetimi

4. Önemli Dönüm Noktası:

• 2020 yılında "3.12" olayında 100 BTC kaybı sonrası "üç hayır ilkesi" oluştu: kaldıraç kullanmamak, sözleşmelere girmemek, para borçlanarak kripto para alım satımı yapmamak.
• "Teknikçi" olmaktan "Değer Yatırımcısı" olmaya geçiş yaparak, teknik göstergelerden ziyade araştırmaya daha fazla önem veriyor.

5. Uygun Kişi Grupları: Rocky'nin stratejisi sürdürülebilir kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Sistematik düşünme yeteneğine sahip olmalı, piyasa döngülerine göre fon döngülerini değerlendirebilmeli ve sürekli olarak potansiyel yolları keşfederek Alpha'yı yakalamalıdır.

İki, Rocky'nin Başarı Örneği Analizi

1. Render ($RNDR) yatırım örneği

Yatırım Mantığı:

• Multicoin'un Render'a 30 milyon dolarlık yatırımı dikkat çekti
• Temel analizi: Ana şirket OTOR'un karlılığı yüksek, kurucusu son derece çalışkan ve bir dahi.
• Proje ekibiyle iletişim kurarak, potansiyel C tarafı GPU arayüzü serbest bırakma fırsatlarını keşfedin
• 2022 yılının Kasım ayı civarında pozisyon açıldı, maliyet yaklaşık 0.5 dolar

2. Kaspa ($KAS) yatırım örneği

Yatırım mantığı:

• Ethereum'un PoS'a geçişiyle, boşta kalan madencilik makineleri için yeni projeler aramak
• Proje kurucusu Y Tanrısı, DAG teknolojisinin mucidi, ekip arka planı güçlü.
• %100 madencilik, ön madencilik ve ekip tahsisi yok
• Madenciliği denemek, başlangıçta zarar etmesine rağmen uzun vadede yüksek getiri sağlamak.

Üç, Rocky'nin boğa piyasasının ikinci yarısına bakışı

Rocky, faiz indiriminden sonra boğa piyasasının büyük olasılıkla ikinci yarısının gerçekleşeceğini düşünüyor, 5 alanı umut verici buluyor:

1. AI: Önde gelen VC'ler sürekli yatırım yapıyor, birinci piyasadaki sıcaklık azalmıyor
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına benzer şekilde, küresel kullanıcıların dolar varlık tahsisat ihtiyaçlarını karşılamak.
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil eden senaryo
4. BTC Ekosistemi: Uykuda olan 1.2 trilyon varlığı serbest bırakmak, yeni bir pazar yaratmak
5. GameFi: Erken internetle benzerlik gösteriyor, önemli bir trafik kaynağıdır.

Dört, Rocky'nin Yatırım İlkeleri ve Önerileri

1. Üç Hayır İlkesi: Kaldıraç kullanma, sözleşmelere girmeme, borç para ile kripto para alım satımı yapmama
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, enerjinizi makro, sektör ve projeleri araştırmaya odaklayın.
3. Görüş açınızı genişletin, sektördeki deneyimli kişilerle ve başarılı insanlarla daha fazla iletişim kurun.
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kestirme yollar denemeyin veya virajda öne geçmeyin, değer yatırımına sadık kalın.

Beş, Rocky'nin önerdiği öğrenme kaynakları

1. Makroekonomi ile ilgili kitaplar:

• Zhou Jintao "Dalgalı Dönem Teorisi"
• Hong Hao "Döngü"
• Kindleberger "Coşku, Panik ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi"
• Roth'un "Büyük Buhran Günlüğü"
• Shiller "Mantıksız Coşku"
• Mankiw "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi"

2. Takip edilmesi önerilen Twitter hesapları:

• Makro analiz:@biancoresearch
• Bloomberg analisti:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Sektör Bilgisi:

• Başlıca VC'lerin Twitter hesapları, örneğin Sequoia Capital, Multicoin, a16z vb.

4. Proje Takip Araçları:

• Messari raporu @MessariCrypto
• Nansen'in Smart Money verileri
• Piyasa Duygusu Gözlem İstasyonu @LunarCrush
• AI destekli Web3 pazar sıcaklık takibi @TrendX_official
• Erken Alpha projesi yakalayıcı @alphascan_xyz