Шифровальные хедж-фонды стремительно растут, семейные офисы и лица с высоким состоянием становятся маркет-мейкерами
Недавний отчет исследования раскрыл состояние управления капиталом семейных офисов и высококачественных людей на крипторынке. Данные показывают, что активы хедж-фондов, сосредоточенных на криптовалюте, значительно выросли в 2019 году, увеличившись с 1 миллиарда долларов в конце 2018 года до 2 миллиардов долларов.
!
Лучшие результаты за весь 2019 год показали полностью доверительные бычьи фонды с средним доходом 42%. В источниках финансирования хедж-фондов семейные офисы составляют 48%, а высокообеспеченные частные лица — 42%, что сделало их основными группами инвесторов.
!
Опрос показывает, что в настоящее время существует около 150 активных шифрование-хедж-фондов, из которых почти 63% были основаны в 2018 или 2019 годах. Активность создания фондов тесно связана с динамикой цен на биткойн, и рост цен на биткойн в 2018 году стал ключевым фактором, способствующим созданию криптовалютных фондов.
!
Эти фонды в основном используют четыре инвестиционные стратегии: полное доверительное управление на рост, полное доверительное управление на рост/падение, количественное инвестирование и многопрофильные стратегии. Среди них количественные фонды являются наиболее распространенными, занимая почти половину рынка.
С точки зрения состава инвесторов, семейные офисы и высокообеспеченные лица почти составляют 90% всех инвесторов. Удивительно, что участие пенсионных фондов, фондов и благотворительных фондов в инвестициях в шифрование крайне низко, а доля традиционных венчурных фондов и фондов фондов в этой области также мала.
!
Медиана числа инвесторов в шифровые хедж-фонды составляет 27,5, среднее значение — 58,5. Медиана средней инвестиции составляет 300 000 долларов, среднее значение — 3 100 000 долларов. Около двух третей инвестиций в шифровые хедж-фонды составляют менее 500 000 долларов.
В 2019 году шифрование Хеджирование фонды продемонстрировали отличные результаты, медианный рост составил 74%. Фонды с различными инвестиционными стратегиями показали разные результаты, фонды с полностью доверительным управлением показали наилучшие результаты, медианная производительность составила 40%.
!
С развитием рынка деривативов и увеличением ликвидности, криптохедж-фонды начинают использовать более сложные инвестиционные стратегии. Более половины фондов используют деривативы, примерно треть занимается торговлей фьючерсами и опционами. Использование маржинальной торговли также увеличилось, с 36% в 2019 году до 56% в 2020 году.
!
В целом, шифрование хедж-фонды сыграли важную роль в снижении волатильности рынка. С учетом зрелости рынка и разнообразия инструментов ожидается, что в будущем эта область продолжит быстро развиваться, привлекая внимание все большего числа инвесторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
7
Поделиться
комментарий
0/400
GasWaster
· 08-01 05:44
赶紧 войти в позицию 有钱人都来了
Посмотреть ОригиналОтветить0
PositionPhobia
· 07-29 17:50
Разве не приятно стабильно зарабатывать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
quiet_lurker
· 07-29 06:37
неудачники должны проснуться
Посмотреть ОригиналОтветить0
CrashHotline
· 07-29 06:37
Неудачников весна скоро наступит
Посмотреть ОригиналОтветить0
BugBountyHunter
· 07-29 06:35
Игроки в хедж-фондах становятся все более хардкорными.
Шифрование Хеджирование фондов управления активами удвоилось. Семейные офисы стали маркет-мейкером.
Шифровальные хедж-фонды стремительно растут, семейные офисы и лица с высоким состоянием становятся маркет-мейкерами
Недавний отчет исследования раскрыл состояние управления капиталом семейных офисов и высококачественных людей на крипторынке. Данные показывают, что активы хедж-фондов, сосредоточенных на криптовалюте, значительно выросли в 2019 году, увеличившись с 1 миллиарда долларов в конце 2018 года до 2 миллиардов долларов.
!
Лучшие результаты за весь 2019 год показали полностью доверительные бычьи фонды с средним доходом 42%. В источниках финансирования хедж-фондов семейные офисы составляют 48%, а высокообеспеченные частные лица — 42%, что сделало их основными группами инвесторов.
!
Опрос показывает, что в настоящее время существует около 150 активных шифрование-хедж-фондов, из которых почти 63% были основаны в 2018 или 2019 годах. Активность создания фондов тесно связана с динамикой цен на биткойн, и рост цен на биткойн в 2018 году стал ключевым фактором, способствующим созданию криптовалютных фондов.
!
Эти фонды в основном используют четыре инвестиционные стратегии: полное доверительное управление на рост, полное доверительное управление на рост/падение, количественное инвестирование и многопрофильные стратегии. Среди них количественные фонды являются наиболее распространенными, занимая почти половину рынка.
С точки зрения состава инвесторов, семейные офисы и высокообеспеченные лица почти составляют 90% всех инвесторов. Удивительно, что участие пенсионных фондов, фондов и благотворительных фондов в инвестициях в шифрование крайне низко, а доля традиционных венчурных фондов и фондов фондов в этой области также мала.
!
Медиана числа инвесторов в шифровые хедж-фонды составляет 27,5, среднее значение — 58,5. Медиана средней инвестиции составляет 300 000 долларов, среднее значение — 3 100 000 долларов. Около двух третей инвестиций в шифровые хедж-фонды составляют менее 500 000 долларов.
В 2019 году шифрование Хеджирование фонды продемонстрировали отличные результаты, медианный рост составил 74%. Фонды с различными инвестиционными стратегиями показали разные результаты, фонды с полностью доверительным управлением показали наилучшие результаты, медианная производительность составила 40%.
!
С развитием рынка деривативов и увеличением ликвидности, криптохедж-фонды начинают использовать более сложные инвестиционные стратегии. Более половины фондов используют деривативы, примерно треть занимается торговлей фьючерсами и опционами. Использование маржинальной торговли также увеличилось, с 36% в 2019 году до 56% в 2020 году.
!
В целом, шифрование хедж-фонды сыграли важную роль в снижении волатильности рынка. С учетом зрелости рынка и разнообразия инструментов ожидается, что в будущем эта область продолжит быстро развиваться, привлекая внимание все большего числа инвесторов.