Cobertura encriptação Ativos sob gestão rápido subir, family offices e pessoas de alta renda são os principais investidores
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou a situação de investimento de escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio no mercado de encriptação. Os dados mostram que a Cobertura com foco em encriptação teve um crescimento significativo na Ativos sob gestão (AUM) em 2019, dobrando de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares.
Em 2019, no desempenho anual, os fundos de hedge com gestão total destacaram-se, com um retorno médio de 42%. Vale a pena notar que os escritórios familiares e os indivíduos de alta renda constituíram a grande maioria desses investidores em fundos de hedge, representando 48% e 42%, respetivamente.
Um especialista da indústria, em entrevista, afirmou: "Desde o surto da pandemia de COVID-19, temos observado que o interesse das pessoas pela encriptação tem mostrado uma tendência mais generalizada."
A pesquisa revelou que atualmente existem cerca de 150 fundos de cobertura de criptomoedas ativos, dos quais quase dois terços (63%) foram fundados em 2018 ou 2019. A atividade de criação de fundos de criptomoedas está altamente relacionada à tendência de preços do Bitcoin. A explosão do preço do Bitcoin em 2018 parece ter se tornado um catalisador para a criação de fundos de criptomoedas. No entanto, com a tendência de queda do mercado de criptomoedas no final de 2019, o número de novos fundos de criptomoedas também apresentou uma queda acentuada.
O relatório classifica os fundos de hedge de criptomoedas em quatro categorias principais: gestão ativa de longo prazo, gestão ativa de longo e curto prazo, fundos quantitativos e fundos de múltiplas estratégias. Dentre estes, os fundos quantitativos são os mais comuns, representando quase metade da participação atual do mercado de fundos de hedge. Em comparação, as outras três estratégias têm uma participação de mercado relativamente pequena, formando juntas a outra metade do mercado de fundos de hedge de criptomoedas.
Do ponto de vista da composição dos investidores, as instituições de investimento familiares e os investidores individuais de alto património representam quase 90% de todos os investidores. Surpreendentemente, a participação de fundos de pensões, fundações e fundos de doação no investimento em encriptação é extremamente baixa. Ao mesmo tempo, a proporção de investimento de fundos de capital de risco tradicionais e fundos de fundos nesta área também é relativamente pequena.
O número de investidores nestes fundos de encriptação é relativamente baixo, com uma mediana de 27,5 e uma média de 58,5. A mediana do tamanho médio do investimento é de 300 mil dólares, enquanto a média chega a 3,1 milhões de dólares. Cerca de dois terços dos fundos de encriptação têm um tamanho de investimento inferior a 500 mil dólares.
A distribuição do Ativos sob gestão apresenta um efeito Matheus evidente, com algumas poucas hedge funds a gerir a maior parte dos ativos, um fenómeno semelhante ao da indústria tradicional de hedge funds. Em comparação com 2018, em 2019, o Ativos sob gestão teve um crescimento significativo, com a proporção de hedge funds de encriptação com mais de 20 milhões de dólares a aumentar de 19% para 35%.
Em termos de desempenho, o aumento mediano de 2019 dos fundos de cobertura emcriptação foi de 74%, em contraste com os -46% de 2018. Classificados por estratégia de investimento, os fundos longos com mandato total tiveram o melhor desempenho em 2019, com um aumento mediano de 40%.
Vale a pena notar que a subida de 92% do Bitcoin em 2019 superou o desempenho de todos os fundos de cobertura de encriptação. Esses fundos parecem desempenhar mais o papel de reduzir a volatilidade do mercado, em vez de serem catalisadores para melhorar o desempenho.
Com a diversificação do mercado de derivados e o aumento da liquidez, os fundos de cobertura emcriptação têm mais ferramentas e opções de estratégia de investimento. Cerca de 48% dos fundos de cobertura entrevistados mantêm posições curtas, e 56% utilizam derivados. No mercado de opções e futuros, cerca de um terço dos fundos de cobertura emcriptação participam da negociação.
No que diz respeito ao comércio de margem, subiu de 36% em 2019 para 56% em 2020, mas a proporção real de fundos que utilizam ativamente o comércio de margem é de apenas 19%. No futuro, à medida que mais produtos de futuros encriptados regulados surgirem, espera-se que mais fundos de cobertura emcriptação entrem neste campo.
No geral, o mercado de fundos de cobertura emcriptação está a desenvolver-se rapidamente, atraindo a atenção de numerosos escritórios familiares e investidores individuais de elevado património. Com a maturação do mercado e a diversidade de ferramentas, este setor deverá continuar a expandir a sua influência e escala.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
20 gostos
Recompensa
20
7
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
MysteryBoxOpener
· 08-12 21:52
idiotas又没啥机会了
Ver originalResponder0
TokenVelocityTrauma
· 08-11 21:38
O investidor de retalho foi enganado por idiotas, ha.
Ver originalResponder0
MetaverseMigrant
· 08-11 01:45
Os ricos finalmente começaram a brincar.
Ver originalResponder0
Hash_Bandit
· 08-11 01:44
tal como nos primeiros dias de mineração... o grande dinheiro finalmente a ver o potencial de retorno sobre o investimento para ser honesto
Ver originalResponder0
NotSatoshi
· 08-11 01:38
idiotas uma vida inteira são idiotas
Ver originalResponder0
SmartContractPlumber
· 08-11 01:37
Alavancagem alta, liquidez baixa. Alerta de vulnerabilidade de reentrada bombear ah.
encriptação Cobertura fundo AUM duplica famílias de escritórios e indivíduos de alto patrimônio lideram investimentos
Cobertura encriptação Ativos sob gestão rápido subir, family offices e pessoas de alta renda são os principais investidores
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou a situação de investimento de escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio no mercado de encriptação. Os dados mostram que a Cobertura com foco em encriptação teve um crescimento significativo na Ativos sob gestão (AUM) em 2019, dobrando de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares.
Em 2019, no desempenho anual, os fundos de hedge com gestão total destacaram-se, com um retorno médio de 42%. Vale a pena notar que os escritórios familiares e os indivíduos de alta renda constituíram a grande maioria desses investidores em fundos de hedge, representando 48% e 42%, respetivamente.
Um especialista da indústria, em entrevista, afirmou: "Desde o surto da pandemia de COVID-19, temos observado que o interesse das pessoas pela encriptação tem mostrado uma tendência mais generalizada."
A pesquisa revelou que atualmente existem cerca de 150 fundos de cobertura de criptomoedas ativos, dos quais quase dois terços (63%) foram fundados em 2018 ou 2019. A atividade de criação de fundos de criptomoedas está altamente relacionada à tendência de preços do Bitcoin. A explosão do preço do Bitcoin em 2018 parece ter se tornado um catalisador para a criação de fundos de criptomoedas. No entanto, com a tendência de queda do mercado de criptomoedas no final de 2019, o número de novos fundos de criptomoedas também apresentou uma queda acentuada.
O relatório classifica os fundos de hedge de criptomoedas em quatro categorias principais: gestão ativa de longo prazo, gestão ativa de longo e curto prazo, fundos quantitativos e fundos de múltiplas estratégias. Dentre estes, os fundos quantitativos são os mais comuns, representando quase metade da participação atual do mercado de fundos de hedge. Em comparação, as outras três estratégias têm uma participação de mercado relativamente pequena, formando juntas a outra metade do mercado de fundos de hedge de criptomoedas.
Do ponto de vista da composição dos investidores, as instituições de investimento familiares e os investidores individuais de alto património representam quase 90% de todos os investidores. Surpreendentemente, a participação de fundos de pensões, fundações e fundos de doação no investimento em encriptação é extremamente baixa. Ao mesmo tempo, a proporção de investimento de fundos de capital de risco tradicionais e fundos de fundos nesta área também é relativamente pequena.
O número de investidores nestes fundos de encriptação é relativamente baixo, com uma mediana de 27,5 e uma média de 58,5. A mediana do tamanho médio do investimento é de 300 mil dólares, enquanto a média chega a 3,1 milhões de dólares. Cerca de dois terços dos fundos de encriptação têm um tamanho de investimento inferior a 500 mil dólares.
A distribuição do Ativos sob gestão apresenta um efeito Matheus evidente, com algumas poucas hedge funds a gerir a maior parte dos ativos, um fenómeno semelhante ao da indústria tradicional de hedge funds. Em comparação com 2018, em 2019, o Ativos sob gestão teve um crescimento significativo, com a proporção de hedge funds de encriptação com mais de 20 milhões de dólares a aumentar de 19% para 35%.
Em termos de desempenho, o aumento mediano de 2019 dos fundos de cobertura emcriptação foi de 74%, em contraste com os -46% de 2018. Classificados por estratégia de investimento, os fundos longos com mandato total tiveram o melhor desempenho em 2019, com um aumento mediano de 40%.
Vale a pena notar que a subida de 92% do Bitcoin em 2019 superou o desempenho de todos os fundos de cobertura de encriptação. Esses fundos parecem desempenhar mais o papel de reduzir a volatilidade do mercado, em vez de serem catalisadores para melhorar o desempenho.
Com a diversificação do mercado de derivados e o aumento da liquidez, os fundos de cobertura emcriptação têm mais ferramentas e opções de estratégia de investimento. Cerca de 48% dos fundos de cobertura entrevistados mantêm posições curtas, e 56% utilizam derivados. No mercado de opções e futuros, cerca de um terço dos fundos de cobertura emcriptação participam da negociação.
No que diz respeito ao comércio de margem, subiu de 36% em 2019 para 56% em 2020, mas a proporção real de fundos que utilizam ativamente o comércio de margem é de apenas 19%. No futuro, à medida que mais produtos de futuros encriptados regulados surgirem, espera-se que mais fundos de cobertura emcriptação entrem neste campo.
No geral, o mercado de fundos de cobertura emcriptação está a desenvolver-se rapidamente, atraindo a atenção de numerosos escritórios familiares e investidores individuais de elevado património. Com a maturação do mercado e a diversidade de ferramentas, este setor deverá continuar a expandir a sua influência e escala.