Da negociação tradicional às estratégias na cadeia: a jornada de crescimento de um trader orientado por dados
Em 2017, um jovem de Taiwan entrou no campo das criptomoedas e iniciou sua jornada na blockchain. Dois anos depois, ele se juntou ao departamento de listagem de uma bolsa no continente, focando na análise de dados na cadeia e na diligência de projetos. Essa experiência não apenas lhe permitiu acumular um profundo conhecimento da indústria, mas também lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados.
Em 2022, este jovem decidiu deixar a bolsa e começar seu próprio negócio. No início, ele concentrou sua energia no desenvolvimento de projetos de aplicações NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT começava a esfriar, ele percebeu rapidamente a ascensão das negociações de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção, mudando seu foco para negociações na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A estratégia deste trader tem características marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de take profit e stop loss, o trading pode se libertar da interferência de emoções subjetivas.
Ao mesmo tempo, ele também apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para as ações da equipe de operadores e, em seguida, para o comportamento dos principais endereços de um único token. Através de uma análise profunda dessas atividades na cadeia, ele melhorou continuamente a precisão das decisões de negociação.
Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Estes ativos constituem a pedra angular de seu portfólio de investimentos. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho notável recentemente, tornou-se um importante marco para ele: conseguiu um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado do MOODENG vai além do lucro.
O verdadeiro valor do MOODENG reside na verificação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os principais". Este resultado prático não só aumentou a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valioso suporte experiencial para futuras decisões de negociação.
Ganhar com certeza nas negociações com dados e disciplina
Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o cerne de sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência da emoção do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo (EV) através de modelos matemáticos.
Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:
• Cenário de realização de lucros: vender tudo após o ativo dobrar, alcançando 100% de retorno.
• Cenário de stop-loss: venda total após a metade do valor do ativo, perda de 50%.
Com base na hipótese acima, quando a taxa de vitória atinge ou supera os 33%, os rendimentos a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. A sua estratégia é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que as flutuações de curto prazo do mercado abalem a decisão de negociação.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas nos dados, proporcionando aos utilizadores uma profunda compreensão das tendências do mercado e do comportamento dos principais intervenientes:
Análise de Insider de Tokens
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. As suas principais funções incluem:
Identificação de comportamentos principais: Filtrar endereços que apresentam associações de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "grupo principal".
Análise de snapshot e tendências: avaliar qualitativa e quantitativamente a concentração de posse dos tokens, identificando se os principais investidores estão acumulando.
Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência do endereço (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores) e a tendência do fluxo de fundos na cadeia, formando uma previsão precisa das operações principais.
Sinal de FOMO
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real, desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um bom histórico de desempenho compra coletivamente um token em um curto espaço de tempo no mercado, o sinal FOMO emitirá um alerta. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.
Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de um token atingiu o pico, enquanto o sinal de FOMO captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um ponto focal no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de dobrar o capital e stop loss de corte, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.
Capturar a direção dos principais players através de dados e agir
No mercado de criptomoedas, os principais players obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente mudará. O núcleo da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos principais players por meio de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais players demonstram comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, o principal pode ajustar a sua estratégia ou até esconder o seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa de ser continuamente ajustada e otimizada para identificar possíveis comportamentos ocultos do principal. Este trader acredita que se trata de um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", cujos endereços normalmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando ganhos significativos. Através de ferramentas, ele filtrou esses endereços e, juntamente com a sua equipa, criou a sua própria DAO e lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com um desempenho excecional.
O método central da estratégia inclui:
Reconhecer ações coletivas: a monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços operam em sincronia, incluindo comportamentos de acumulação coletiva e distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
Controle de posição: ao seguir os principais investidores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo das operações dos principais investidores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
Resposta ao sinal: Quando os clusters na lista de monitoramento apresentam um movimento coletivo em direção a um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor suas ações prematuramente.
Casos de negociação MOODENG
O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe deste trader. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços que apresentava um desempenho excepcional a longo prazo, entrando em massa na MOODENG e rapidamente acumulando. A equipe, com base nas táticas anteriores do investidor principal, manteve compras em pequena quantidade, acompanhando gradualmente.
Durante o processo de negociação, os principais participantes utilizam várias elevações e correções para testar o sentimento de compra e venda do mercado, ao mesmo tempo em que garantem que a concentração de fichas não seja diluída. Eles monitorizam em tempo real as variações na proporção de posse destes endereços principais e descobrem que, após cada correção, os principais participantes voltam a acumular fichas. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na tendência de alta do MOODENG.
No final, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes players" durante esse processo.
Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas
As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Em uma perspectiva de longo prazo, os pontos de atenção do capital variam em diferentes períodos:
Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento, a liquidez na cadeia é escassa, com volume de transações reduzido.
**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os focos ecológicos vão mudar entre as cadeias públicas, como a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudança de Narrativa e Trilha Meme: Em trilhas mais segmentadas, como tokens Meme, os fundos também podem rodar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos de mercado está em constante mudança.
Através de ferramentas de dados na cadeia como Dune, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital na cadeia, auxiliando a tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto quente, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições em tempo hábil, seguindo o movimento do capital.
A calma e a disciplina determinam o sucesso ou o fracasso nas negociações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:
Julgamento independente: Este trader enfatiza que as transações devem ter a validação da estratégia como núcleo, e não se adaptar ao sentimento do mercado. Ele aponta que as oscilações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "mercado em alta eterna", resultando em otimismo excessivo.
Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha em um mercado em alta é o "medo de vender". Mesmo que o mercado esteja em ascensão, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca por maiores retornos.
Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o ponto de apoio para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.
E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Em resposta, este trader também compartilhou suas estratégias de enfrentamento:
Foco na estrutura de negociação: Negociações que estão fora da estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar percepções, e não lucros momentâneos.
Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar interferências de sinais emocionais e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.
Lembre-se da cíclica do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um sentimento otimista forte, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.
Aumentar rapidamente o nível de percepção
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização dos círculos sociais, e que interagir com pessoas de alta percepção pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se aprimorar.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca o seu próprio ponto de ruptura ao aprender continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil e gradual. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende o "networking ascendente", descobrindo mais possibilidades ao interagir com pessoas mais capacitadas.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um profundo impacto no seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre a gestão da riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si". Ele mencionou que este livro rompeu a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:
na cadeia análise KOL
Ai tia: com análise de dados na cadeia como núcleo, fornece insights de mercado profundos.
Sr. Mai: Baseando-se na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explica a lógica de comportamento dos principais agentes de uma outra perspetiva.
Mídias sociais e comunidade: ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.
Além disso, este trader acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios em Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso em Web3. Este pensamento interdisciplinar mantém-no à frente na exploração de novas oportunidades.
Resumo e Sugestões
Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação orientadas por dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de pontos quentes na cadeia quanto a mudança de narrativas de setor exigem sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de percepção e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através do "aprendizado contínuo" e "
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failed_dev_successful_ape
· 07-31 04:37
Finalmente alguém falou a língua das pessoas, meme é maior que tudo
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LayerZeroHero
· 07-31 02:23
Os dados são o rei. Dominar a análise de cadeia cruzada é o verdadeiro caminho.
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FlyingLeek
· 07-30 16:52
Perdi a venda do nft e perdi muito.
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TestnetNomad
· 07-29 05:58
Blockchain comeu RATS inscrição.
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LuckyHashValue
· 07-29 05:56
Arbitragem continua a fazer meme para ganhar dinheiro
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ForkMonger
· 07-29 05:55
governação patética explora tbh... a verdadeira disrupção vem de forquilhas
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rekt_but_vibing
· 07-29 05:48
Faliu e ainda está a fazer scroll no Twitter. O investidor de retalho é sempre o último a sair.
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WalletDivorcer
· 07-29 05:48
De Data Brother a meme arbitragem, ganhei muito.
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Ramen_Until_Rich
· 07-29 05:39
Quem disse que os sonhos só podem ser realizados sem esforço? Temos que trabalhar enquanto estivermos vivos.
Estratégias baseadas em dados na cadeia: a trajetória de crescimento dos traders de NFT a Memecoin
Da negociação tradicional às estratégias na cadeia: a jornada de crescimento de um trader orientado por dados
Em 2017, um jovem de Taiwan entrou no campo das criptomoedas e iniciou sua jornada na blockchain. Dois anos depois, ele se juntou ao departamento de listagem de uma bolsa no continente, focando na análise de dados na cadeia e na diligência de projetos. Essa experiência não apenas lhe permitiu acumular um profundo conhecimento da indústria, mas também lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados.
Em 2022, este jovem decidiu deixar a bolsa e começar seu próprio negócio. No início, ele concentrou sua energia no desenvolvimento de projetos de aplicações NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT começava a esfriar, ele percebeu rapidamente a ascensão das negociações de Memecoin e ajustou rapidamente sua direção, mudando seu foco para negociações na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A estratégia deste trader tem características marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao estabelecer estratégias claras de take profit e stop loss, o trading pode se libertar da interferência de emoções subjetivas.
Ao mesmo tempo, ele também apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele se concentrou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para as ações da equipe de operadores e, em seguida, para o comportamento dos principais endereços de um único token. Através de uma análise profunda dessas atividades na cadeia, ele melhorou continuamente a precisão das decisões de negociação.
Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Estes ativos constituem a pedra angular de seu portfólio de investimentos. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho notável recentemente, tornou-se um importante marco para ele: conseguiu um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado do MOODENG vai além do lucro.
O verdadeiro valor do MOODENG reside na verificação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os principais". Este resultado prático não só aumentou a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valioso suporte experiencial para futuras decisões de negociação.
Ganhar com certeza nas negociações com dados e disciplina
Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o cerne de sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência da emoção do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo (EV) através de modelos matemáticos.
Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:
• Cenário de realização de lucros: vender tudo após o ativo dobrar, alcançando 100% de retorno.
• Cenário de stop-loss: venda total após a metade do valor do ativo, perda de 50%.
Com base na hipótese acima, quando a taxa de vitória atinge ou supera os 33%, os rendimentos a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. A sua estratégia é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que as flutuações de curto prazo do mercado abalem a decisão de negociação.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas nos dados, proporcionando aos utilizadores uma profunda compreensão das tendências do mercado e do comportamento dos principais intervenientes:
Análise de Insider de Tokens
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. As suas principais funções incluem:
Sinal de FOMO
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real, desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um bom histórico de desempenho compra coletivamente um token em um curto espaço de tempo no mercado, o sinal FOMO emitirá um alerta. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.
Estas ferramentas oferecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de um token atingiu o pico, enquanto o sinal de FOMO captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um ponto focal no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de dobrar o capital e stop loss de corte, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.
Capturar a direção dos principais players através de dados e agir
No mercado de criptomoedas, os principais players obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente mudará. O núcleo da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos principais players por meio de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais players demonstram comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, o principal pode ajustar a sua estratégia ou até esconder o seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de negociação precisa de ser continuamente ajustada e otimizada para identificar possíveis comportamentos ocultos do principal. Este trader acredita que se trata de um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", cujos endereços normalmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando ganhos significativos. Através de ferramentas, ele filtrou esses endereços e, juntamente com a sua equipa, criou a sua própria DAO e lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com um desempenho excecional.
O método central da estratégia inclui:
Casos de negociação MOODENG
O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe deste trader. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços que apresentava um desempenho excepcional a longo prazo, entrando em massa na MOODENG e rapidamente acumulando. A equipe, com base nas táticas anteriores do investidor principal, manteve compras em pequena quantidade, acompanhando gradualmente.
Durante o processo de negociação, os principais participantes utilizam várias elevações e correções para testar o sentimento de compra e venda do mercado, ao mesmo tempo em que garantem que a concentração de fichas não seja diluída. Eles monitorizam em tempo real as variações na proporção de posse destes endereços principais e descobrem que, após cada correção, os principais participantes voltam a acumular fichas. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na tendência de alta do MOODENG.
No final, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes players" durante esse processo.
Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas
As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Em uma perspectiva de longo prazo, os pontos de atenção do capital variam em diferentes períodos:
Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento, a liquidez na cadeia é escassa, com volume de transações reduzido.
**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os focos ecológicos vão mudar entre as cadeias públicas, como a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudança de Narrativa e Trilha Meme: Em trilhas mais segmentadas, como tokens Meme, os fundos também podem rodar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos de mercado está em constante mudança.
Através de ferramentas de dados na cadeia como Dune, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital na cadeia, auxiliando a tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto quente, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições em tempo hábil, seguindo o movimento do capital.
A calma e a disciplina determinam o sucesso ou o fracasso nas negociações
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:
Julgamento independente: Este trader enfatiza que as transações devem ter a validação da estratégia como núcleo, e não se adaptar ao sentimento do mercado. Ele aponta que as oscilações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa do "mercado em alta eterna", resultando em otimismo excessivo.
Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha em um mercado em alta é o "medo de vender". Mesmo que o mercado esteja em ascensão, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca por maiores retornos.
Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o ponto de apoio para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.
E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Em resposta, este trader também compartilhou suas estratégias de enfrentamento:
Foco na estrutura de negociação: Negociações que estão fora da estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar percepções, e não lucros momentâneos.
Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar interferências de sinais emocionais e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.
Lembre-se da cíclica do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um sentimento otimista forte, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.
Aumentar rapidamente o nível de percepção
Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização dos círculos sociais, e que interagir com pessoas de alta percepção pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se aprimorar.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca o seu próprio ponto de ruptura ao aprender continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil e gradual. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende o "networking ascendente", descobrindo mais possibilidades ao interagir com pessoas mais capacitadas.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um profundo impacto no seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre a gestão da riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si". Ele mencionou que este livro rompeu a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:
Além disso, este trader acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios em Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso em Web3. Este pensamento interdisciplinar mantém-no à frente na exploração de novas oportunidades.
Resumo e Sugestões
Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação orientadas por dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de pontos quentes na cadeia quanto a mudança de narrativas de setor exigem sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de percepção e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através do "aprendizado contínuo" e "