O campo das Finanças Descentralizadas pode estar a caminho de uma nova ronda de subir, será que Aave pode liderar o mercado?
Recentemente, o setor de Finanças Descentralizadas apresentou alguns sinais positivos, sugerindo que pode estar a chegar uma nova ronda de subir. As análises mostram que o ecossistema DeFi teve avanços significativos em várias áreas, incluindo melhoria da escalabilidade, aumento da segurança, bem como o surgimento de aplicações inovadoras como a tokenização de ativos do mundo real e crédito em cadeia.
Os dados mostram que, desde outubro de 2023, o valor total de ativos bloqueados em DeFi (TVL) aumentou quase 3 vezes. Ao mesmo tempo, o volume de transações em exchanges descentralizadas (DEX) também apresenta uma tendência de crescimento contínuo em relação às exchanges centralizadas. Algumas grandes instituições financeiras estão entrando neste campo por meio de fundos tokenizados e stablecoins, indicando que DeFi está gradualmente ganhando reconhecimento mainstream.
Além disso, o recente ambiente de redução das taxas de juros aumentou a liquidez do mercado, tornando as Finanças Descentralizadas mais atraentes em relação ao retorno dos investimentos tradicionais. No geral, o ecossistema DeFi, após anos de desenvolvimento, tornou-se maduro, com melhorias significativas em segurança e estabilidade, preparando-se para a próxima ronda de subir.
Do ponto de vista de um ambiente econômico mais amplo, a abertura do ciclo de redução das taxas de juro pode sinalizar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 voltou a subir, e a tendência de preço do Bitcoin também é semelhante a ciclos passados, o que sugere que uma rápida subida pode estar prestes a começar.
No entanto, também há opiniões que acreditam que cortes de juros radicais muitas vezes sinalizam uma recessão econômica, além de haver fatores de risco devido à contínua tensão geopolítica. Apesar disso, atualmente o sentimento do mercado é amplamente otimista, e esta recuperação parece conter algumas oportunidades únicas.
Considerando que houve um longo mercado em baixa, a avaliação atual do setor de Finanças Descentralizadas pode estar reprimida, o que significa que pode haver uma subavaliação neste campo. Nesse contexto, o Aave, como um projeto líder em Finanças Descentralizadas, merece atenção especial.
Aave: o líder das Finanças Descentralizadas em ascensão
Apesar de o TVL das Finanças Descentralizadas ter aumentado mais de duas vezes desde o seu ponto mais baixo em 2022, atingindo 77 mil milhões de dólares, o nível atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021. Isto indica que, embora o interesse no setor DeFi tenha aumentado novamente, a avaliação geral ainda está muito abaixo dos máximos da última corrida de touros.
1. Posição de mercado e atividade
Aave, como um dos principais participantes no campo de Finanças Descentralizadas, permite que os usuários realizem empréstimos de criptomoedas diretamente. A plataforma foi lançada em 2017 sob o nome ETHLend, renomeada para Aave em 2018, e alcançou um crescimento significativo durante a onda DeFi de 2020. Nos últimos três anos, Aave tem mantido mais de 50% de participação no mercado de empréstimos DeFi. Seu sucesso se deve a contínuas atualizações e inovações de produtos, como o lançamento da stablecoin GHO e a criação de um módulo de segurança de 400 milhões de dólares.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, demonstrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO ampliou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM, como a Aptos, ampliou sua cobertura de mercado.
O volume de empréstimos ativos da Aave também está em tendência de subida, com os dados mais recentes a mostrarem que já atingiu 7,4 mil milhões de dólares, consolidando ainda mais a sua posição de liderança no mercado de empréstimos DeFi. Este crescimento deve-se a ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária sobre o token AAVE, aumentando a atratividade para os credores.
2. Potencial valor subvalorizado
Apesar de a Aave dominar o mercado, a sua avaliação parece ainda estar subestimada. Análises de meses atrás mostraram que o preço da Aave em relação à taxa (P/F) é de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar uma pressão de venda menor em comparação com outros projetos.
Depois de 2,5 anos de consolidação, Aave pode estar na fase inicial de uma nova tendência de subida. A quebra técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a possibilidade de uma recuperação de preços, especialmente no contexto de um renovado interesse em projetos de Finanças Descentralizadas.
3. A atenção dos investidores institucionais
O lançamento do Aave Arc atraiu a atenção de investidores institucionais. Este é um produto DeFi licenciado, projetado especificamente para instituições financeiras regulamentadas, atualmente com mais de 30 empresas na lista branca que podem acessar, incluindo CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. O Aave Arc visa fornecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, oferecendo oportunidades de altos retornos enquanto cumpre os requisitos regulamentares.
Além disso, instituições de investimento conhecidas incluíram a Aave em seus portfólios de ativos digitais, refletindo a confiança das instituições na Aave. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos EUA, a queda das taxas tradicionais pode tornar os altos retornos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando assim a demanda.
O potencial lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como principal participante do mercado de empréstimos de Ethereum, a tornar-se um dos principais beneficiários.
4. Vantagem Competitiva
Em comparação com concorrentes como o Compound, a Aave tem vantagens em suporte a múltiplas cadeias e diversidade de ativos. A Aave não opera apenas na Ethereum, mas também se expandiu para redes como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas e velocidades de transação mais rápidas.
Os tipos de colaterais suportados pelo Aave também são mais diversos, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta diversificação do portfólio de produtos, combinada com funções inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou o Aave a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas.
5. catalyst de desenvolvimento futuro
O plano estratégico Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
Expansão Multichain: Suporta cadeias não EVM, construindo uma plataforma DeFi cruzada, aumentando a liquidez e a taxa de adoção dos usuários.
Atualização Aave V4: Introduz integração de ativos do mundo real, melhora a eficiência de capital e aprimora as ferramentas de governança. Com a integração da stablecoin GHO, a Aave planeja diversificar sua base de colaterais e aumentar a estabilidade dos serviços de empréstimo.
Modelo de Capital Ativo: Estabelecer um orçamento prospectivo para o plano 2030, com um orçamento inicial que inclui 15 milhões de GHO e 25.000 stkAAVE, para pesquisa, desenvolvimento e auditoria de segurança.
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, multichain e em conformidade até 2030, que possa se adaptar às mudanças do mercado e funcionar como infraestrutura central para usuários de varejo e institucionais.
fatores de alta
Aave controla 67% do mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas, gerenciando 7,4 bilhões de dólares em empréstimos ativos, estando em uma posição favorável no crescimento dos empréstimos em DeFi.
A disposição multi-chain e a planificação para expandir para mais blockchains ajudam a atrair mais utilizadores e liquidez.
A stablecoin GHO está a ganhar tração, subir e diversificar a receita da plataforma.
Aave Arc oferece uma via de participação em Finanças Descentralizadas para investidores institucionais, ajudando a atrair capital do setor financeiro tradicional.
A potencial introdução do ETF de ETH e um ambiente de queda das taxas de juros podem impulsionar mais fluxo de capital nas Finanças Descentralizadas, oferecendo à Aave uma oportunidade de aumentar o TVL.
fatores de baixa
A alta concentração do Aave no mercado de Finanças Descentralizadas de empréstimos significa que quaisquer problemas técnicos ou ações regulatórias podem ter um grande impacto em todo o setor.
Se o GHO adotar um arrefecimento ou o surgimento de stablecoins concorrentes, isso pode afetar a receita e a vantagem competitiva da Aave.
A recessão econômica global pode reduzir os fundos que fluem para ativos de risco, limitando as atividades de empréstimo nas plataformas de Finanças Descentralizadas.
O risco geopolítico pode aumentar a incerteza e a volatilidade do mercado, afetando a disposição dos investidores em participar nas Finanças Descentralizadas.
Apesar do ambiente regulatório atual ser relativamente amigável, ainda existem incertezas quanto a mudanças políticas futuras, especialmente em mercados-chave como os Estados Unidos e a União Europeia.
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MetamaskMechanic
· 07-22 10:50
Espera aí para ver Aave
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MissedAirdropAgain
· 07-22 10:10
O TVL já triplicou. A surpresa está longe?
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TokenVelocity
· 07-22 06:57
Institucionalmente configurado, não é que vai até à lua novamente.
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GasFeeBeggar
· 07-20 08:57
O TVL vai começar a subir novamente?
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airdrop_huntress
· 07-19 18:41
Boa rapaz, podemos parar de negociar aave?
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LiquiditySurfer
· 07-19 18:39
Não consigo esperar para mergulhar no defi, estou otimista com a Aave.
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AirdropHarvester
· 07-19 18:34
De fato, o bull run chegou e a encriptação vai correr primeiro.
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shadowy_supercoder
· 07-19 18:31
Ok, comprar toda a posição de aave
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gas_guzzler
· 07-19 18:28
jogadores casuais do aave, a mentalidade precisa ser expandida
O mercado DeFi está prestes a subir, Aave pode liderar a próxima ronda de crescimento.
O campo das Finanças Descentralizadas pode estar a caminho de uma nova ronda de subir, será que Aave pode liderar o mercado?
Recentemente, o setor de Finanças Descentralizadas apresentou alguns sinais positivos, sugerindo que pode estar a chegar uma nova ronda de subir. As análises mostram que o ecossistema DeFi teve avanços significativos em várias áreas, incluindo melhoria da escalabilidade, aumento da segurança, bem como o surgimento de aplicações inovadoras como a tokenização de ativos do mundo real e crédito em cadeia.
Os dados mostram que, desde outubro de 2023, o valor total de ativos bloqueados em DeFi (TVL) aumentou quase 3 vezes. Ao mesmo tempo, o volume de transações em exchanges descentralizadas (DEX) também apresenta uma tendência de crescimento contínuo em relação às exchanges centralizadas. Algumas grandes instituições financeiras estão entrando neste campo por meio de fundos tokenizados e stablecoins, indicando que DeFi está gradualmente ganhando reconhecimento mainstream.
Além disso, o recente ambiente de redução das taxas de juros aumentou a liquidez do mercado, tornando as Finanças Descentralizadas mais atraentes em relação ao retorno dos investimentos tradicionais. No geral, o ecossistema DeFi, após anos de desenvolvimento, tornou-se maduro, com melhorias significativas em segurança e estabilidade, preparando-se para a próxima ronda de subir.
Do ponto de vista de um ambiente econômico mais amplo, a abertura do ciclo de redução das taxas de juro pode sinalizar um ponto de viragem. A oferta monetária M2 voltou a subir, e a tendência de preço do Bitcoin também é semelhante a ciclos passados, o que sugere que uma rápida subida pode estar prestes a começar.
No entanto, também há opiniões que acreditam que cortes de juros radicais muitas vezes sinalizam uma recessão econômica, além de haver fatores de risco devido à contínua tensão geopolítica. Apesar disso, atualmente o sentimento do mercado é amplamente otimista, e esta recuperação parece conter algumas oportunidades únicas.
Considerando que houve um longo mercado em baixa, a avaliação atual do setor de Finanças Descentralizadas pode estar reprimida, o que significa que pode haver uma subavaliação neste campo. Nesse contexto, o Aave, como um projeto líder em Finanças Descentralizadas, merece atenção especial.
Aave: o líder das Finanças Descentralizadas em ascensão
Apesar de o TVL das Finanças Descentralizadas ter aumentado mais de duas vezes desde o seu ponto mais baixo em 2022, atingindo 77 mil milhões de dólares, o nível atual ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021. Isto indica que, embora o interesse no setor DeFi tenha aumentado novamente, a avaliação geral ainda está muito abaixo dos máximos da última corrida de touros.
1. Posição de mercado e atividade
Aave, como um dos principais participantes no campo de Finanças Descentralizadas, permite que os usuários realizem empréstimos de criptomoedas diretamente. A plataforma foi lançada em 2017 sob o nome ETHLend, renomeada para Aave em 2018, e alcançou um crescimento significativo durante a onda DeFi de 2020. Nos últimos três anos, Aave tem mantido mais de 50% de participação no mercado de empréstimos DeFi. Seu sucesso se deve a contínuas atualizações e inovações de produtos, como o lançamento da stablecoin GHO e a criação de um módulo de segurança de 400 milhões de dólares.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, demonstrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO ampliou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM, como a Aptos, ampliou sua cobertura de mercado.
O volume de empréstimos ativos da Aave também está em tendência de subida, com os dados mais recentes a mostrarem que já atingiu 7,4 mil milhões de dólares, consolidando ainda mais a sua posição de liderança no mercado de empréstimos DeFi. Este crescimento deve-se a ajustes recentes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária sobre o token AAVE, aumentando a atratividade para os credores.
2. Potencial valor subvalorizado
Apesar de a Aave dominar o mercado, a sua avaliação parece ainda estar subestimada. Análises de meses atrás mostraram que o preço da Aave em relação à taxa (P/F) é de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% da oferta de tokens já está em circulação, a Aave pode enfrentar uma pressão de venda menor em comparação com outros projetos.
Depois de 2,5 anos de consolidação, Aave pode estar na fase inicial de uma nova tendência de subida. A quebra técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a possibilidade de uma recuperação de preços, especialmente no contexto de um renovado interesse em projetos de Finanças Descentralizadas.
3. A atenção dos investidores institucionais
O lançamento do Aave Arc atraiu a atenção de investidores institucionais. Este é um produto DeFi licenciado, projetado especificamente para instituições financeiras regulamentadas, atualmente com mais de 30 empresas na lista branca que podem acessar, incluindo CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. O Aave Arc visa fornecer um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, oferecendo oportunidades de altos retornos enquanto cumpre os requisitos regulamentares.
Além disso, instituições de investimento conhecidas incluíram a Aave em seus portfólios de ativos digitais, refletindo a confiança das instituições na Aave. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juros nos EUA, a queda das taxas tradicionais pode tornar os altos retornos das Finanças Descentralizadas mais atraentes, aumentando assim a demanda.
O potencial lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como principal participante do mercado de empréstimos de Ethereum, a tornar-se um dos principais beneficiários.
4. Vantagem Competitiva
Em comparação com concorrentes como o Compound, a Aave tem vantagens em suporte a múltiplas cadeias e diversidade de ativos. A Aave não opera apenas na Ethereum, mas também se expandiu para redes como Polygon, Avalanche e Fantom, oferecendo uma cobertura mais ampla, taxas mais baixas e velocidades de transação mais rápidas.
Os tipos de colaterais suportados pelo Aave também são mais diversos, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta diversificação do portfólio de produtos, combinada com funções inovadoras como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajudou o Aave a conquistar uma maior participação no mercado de Finanças Descentralizadas.
5. catalyst de desenvolvimento futuro
O plano estratégico Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
Expansão Multichain: Suporta cadeias não EVM, construindo uma plataforma DeFi cruzada, aumentando a liquidez e a taxa de adoção dos usuários.
Atualização Aave V4: Introduz integração de ativos do mundo real, melhora a eficiência de capital e aprimora as ferramentas de governança. Com a integração da stablecoin GHO, a Aave planeja diversificar sua base de colaterais e aumentar a estabilidade dos serviços de empréstimo.
Modelo de Capital Ativo: Estabelecer um orçamento prospectivo para o plano 2030, com um orçamento inicial que inclui 15 milhões de GHO e 25.000 stkAAVE, para pesquisa, desenvolvimento e auditoria de segurança.
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, multichain e em conformidade até 2030, que possa se adaptar às mudanças do mercado e funcionar como infraestrutura central para usuários de varejo e institucionais.
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