Estratégias e experiências de negociação do trader Rocky

I. Sobre o trader Rocky

Rocky é co-fundador da Blue Ocean Capital, focando em investimentos no mercado secundário de Web3. Seu histórico de negociação e estratégias são formados principalmente pelos seguintes pontos:

1. Experiência de negociação:

• Em 2016, dediquei-me completamente à indústria de criptomoedas e consegui meu primeiro capital durante a era das ICOs.
• Atividade em mídias verticais de blockchain e incubação de investimentos de 2018 a 2021
• Em 2022, foi criado o fundo Blue Ocean Capital, atualmente o valor líquido do fundo é 4,5 vezes.

2. Formação profissional:

• Trabalhou como pesquisador no Instituto de Pesquisa da Changjiang Securities
• A experiência de corretoras traz uma estratégia macro aprimorada e uma estrutura de análise de investimento de cima para baixo.

3. Núcleo da estratégia de negociação:

• Adotar o modo de combinação Alpha e Beta, Alpha busca altos retornos, Beta ancla-se ao movimento do BTC
• Estrutura de análise de cima para baixo: análise macroeconómica para determinar tendências e gerir posições, análise setorial para escolher pistas, análise fundamental do projeto para selecionar projetos.
• Importância da gestão de risco: gestão de risco de posição, gestão de risco de carteira e gestão de risco de linha de base

4. Ponto de viragem importante:

• Após a perda de 100 BTC no evento "3.12" de 2020, foi formada a "Regra dos Três Nãos": não usar alavancagem, não negociar contratos, não emprestar dinheiro para negociar moedas.
• De "técnico" para "investidor de valor", focando mais na pesquisa do que em indicadores técnicos.

5. Público-alvo: A estratégia de Rocky é adequada para investidores que desejam ganhar dinheiro de forma sustentável. É necessário ter capacidade de pensamento sistêmico, ser capaz de julgar o ciclo de capital com base nos ciclos de mercado e descobrir continuamente trilhas promissoras para capturar Alpha.

II. Análise de Casos de Sucesso do Rocky

1. Render ($RNDR) casos de investimento

Lógica de investimento:

• A Multicoin investiu 30 milhões de dólares na Render.
• Análise fundamental: a empresa-mãe OTOR tem uma forte capacidade de lucro, o fundador é um verdadeiro workaholic e geek.
• Comunicar com a equipe do projeto para identificar oportunidades potenciais de liberação de interfaces GPU do lado do cliente.
• Cerca de novembro de 2022, o custo de aquisição foi de aproximadamente 0,5 dólares.

2. Kaspa ($KAS) caso de investimento

Lógica de investimento:

• Após a transição do Ethereum para PoS, procurar novos projetos para máquinas de mineração ociosas.
• O fundador do projeto, Y Shen, é o inventor da tecnologia DAG, com uma equipe de forte formação.
• 100% mineração, sem pré-mineração e reserva de equipe
• Tentar minerar, embora haja perdas no início, mas a longo prazo obtém-se altos retornos.

Três, a opinião de Rocky sobre a segunda metade do mercado em alta

Rocky acredita que a segunda metade do mercado em alta provavelmente ocorrerá após a redução das taxas de juros, e está otimista em 5 setores:

1. IA: Os principais VCs continuam a investir, a temperatura do mercado primário não diminui.
2. RWA: semelhante à pista DeFi de 2020, atendendo à demanda global dos usuários por alocação de ativos em dólares.
3. DePIN: o cenário mais fácil para introduzir usuários do Web2 no Web3
4. Ecossistema BTC: liberar 1,2 trilhões de ativos adormecidos, trazendo um mercado incremental
5. GameFi: assim como a internet nos seus primórdios, é um canal importante para atrair usuários.

Quatro, Princípios e Recomendações de Investimento do Rocky

1. Princípio dos Três Não: não usar alavancagem, não negociar contratos, não pedir dinheiro emprestado para negociar criptomoedas
2. Não faça trading de alta frequência, concentre-se em estudar a macroeconomia, setores e projetos.
3. Abra a mente e converse mais com veteranos e especialistas da indústria.
4. Não investir em projetos que não se conhece ou não se entende.
5. Não tente atalhos ou ultrapassagens, mantenha-se na investimento de valor.

Cinco, Recursos de Aprendizagem Recomendados pelo Rocky

1. Livros relacionados à economia macroeconômica:

• Zhou Jintao "Teoria dos Ciclos de Ondas"
• Hong Hao "Ciclo"
• Kindelberger "Euforia, Pânico e Colapso: A História das Crises Financeiras"
• Ross "Diário da Grande Depressão"
• Hiler "A Riqueza Irracional"
• Mankiw "Análise das Evidências Teóricas dos Ciclos Económicos"

2. Contas do Twitter recomendadas para seguir:

• Análise Macroeconômica:@biancoresearch
• Analistas da Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Informação da Indústria:

• Contas do Twitter de grandes VCs, como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, entre outros

4. Ferramentas de acompanhamento de projetos:

• Relatório Messari @MessariCrypto
• Dados de Smart Money da Nansen
• Observatório de Emoções de Mercado @LunarCrush
• Acompanhamento da popularidade do mercado Web3 impulsionado por IA @TrendX_official
• Capturador de projetos Alpha iniciais @alphascan_xyz