Sentimento geral do mercado ===== O grupo exibe uma atitude cautelosamente otimista, prevendo uma alta de preços, com os níveis-chave em 118.000 dólares (nível de ancoragem atual) e 120.000 dólares como preço-alvo. Os traders esperam volatilidade significativa em torno do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prevendo que cada frase pode provocar uma oscilação de preço de 200 dólares, enquanto gerenciam posições de opções em um ambiente de baixa volatilidade.
Estratégia de venda de opções de venda sob incerteza da Reserva Federal - Consenso de alta ===== • Um trader vendeu opções de venda de 112.000 e 113.000 dólares na próxima semana, apesar do aviso para esperar pela fala de Powell, o que representa uma posição otimista sobre o fundo de preço. • Esta estratégia realiza a cobertura através de posições em contratos perpétuos vendidos para gerir o risco de queda, demonstrando uma gestão de risco precisa em ambientes voláteis. • O consenso do grupo tende a um retrocesso na próxima semana para a faixa de 114.000 a 115.000 dólares como cenário ideal, com a expectativa de que a baixa volatilidade acelere a depreciação do valor do tempo das opções, o que é favorável.
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Data de lançamento: 31-07-2025
Sentimento geral do mercado
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O grupo exibe uma atitude cautelosamente otimista, prevendo uma alta de preços, com os níveis-chave em 118.000 dólares (nível de ancoragem atual) e 120.000 dólares como preço-alvo. Os traders esperam volatilidade significativa em torno do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prevendo que cada frase pode provocar uma oscilação de preço de 200 dólares, enquanto gerenciam posições de opções em um ambiente de baixa volatilidade.
Estratégia de venda de opções de venda sob incerteza da Reserva Federal - Consenso de alta
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• Um trader vendeu opções de venda de 112.000 e 113.000 dólares na próxima semana, apesar do aviso para esperar pela fala de Powell, o que representa uma posição otimista sobre o fundo de preço.
• Esta estratégia realiza a cobertura através de posições em contratos perpétuos vendidos para gerir o risco de queda, demonstrando uma gestão de risco precisa em ambientes voláteis.
• O consenso do grupo tende a um retrocesso na próxima semana para a faixa de 114.000 a 115.000 dólares como cenário ideal, com a expectativa de que a baixa volatilidade acelere a depreciação do valor do tempo das opções, o que é favorável.