Strategi dan Pengalaman Trading Trader Rocky

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi di pasar sekunder Web3. Latar belakang dan strategi perdagangannya terutama terdiri dari beberapa poin berikut:

1. Pengalaman Transaksi:

• Terjun sepenuhnya ke industri cryptocurrency pada tahun 2016, mendapatkan modal awal di era ICO
• Terlibat dalam media vertikal blockchain dan inkubasi investasi dari tahun 2018 hingga 2021
• Mendirikan dana Blue Ocean Capital pada tahun 2022, saat ini nilai bersih dana adalah 4,5 kali.

2. Latar belakang profesional:

• Pernah menjabat sebagai peneliti di Yayasan Penelitian Changan Securities
• Pengalaman sekuritas membawa strategi makro yang sempurna dan kerangka analisis penelitian dan investasi dari atas ke bawah

3. Inti strategi perdagangan:

• Menggunakan mode kombinasi Alpha dan Beta, Alpha mencari imbal hasil tinggi, Beta mengaitkan dengan pergerakan BTC
• Kerangka analisis dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur, analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek.
• Mengutamakan manajemen risiko: manajemen risiko posisi, manajemen risiko portofolio, dan manajemen risiko dasar.

4. Titik Balik Penting:

• Setelah kehilangan 100 BTC pada peristiwa "3.12" tahun 2020, terbentuklah "prinsip tiga tidak": tidak menggunakan leverage, tidak bertransaksi kontrak, tidak meminjam uang untuk trading kripto.
• Beralih dari "trader teknis" menjadi "investor nilai", lebih fokus pada penelitian daripada indikator teknis.

5. Kelompok yang sesuai: Strategi Rocky cocok untuk investor yang ingin menghasilkan uang secara berkelanjutan. Diperlukan kemampuan berpikir sistematis, mampu menilai siklus keuangan berdasarkan siklus pasar, dan terus menemukan jalur potensial untuk menangkap Alpha.

Dua, Analisis Kasus Sukses Rocky

1. Render ($RNDR) studi kasus investasi

Logika investasi:

• Mengamati investasi 30 juta dolar AS oleh Multicoin di Render
• Analisis fundamental: Induk perusahaan OTOR memiliki kemampuan profitabilitas yang kuat, pendirinya adalah seorang pekerja keras yang ekstrem dan seorang geek.
• Berkomunikasi dengan tim proyek, menemukan peluang pelepasan antarmuka GPU sisi C yang potensial
• Membangun posisi sekitar November 2022, biaya sekitar 0,5 dolar

2. Kaspa ($KAS) studi kasus investasi

Logika investasi:

• Setelah Ethereum beralih ke PoS, mencari proyek baru untuk mesin tambang yang tidak terpakai
• Pendiri proyek Y Shen adalah penemu teknologi DAG, latar belakang tim yang kuat
• 100% penambangan, tanpa pra-penambangan dan cadangan tim
• Cobalah menambang, meskipun rugi di awal tetapi mendapatkan imbal hasil tinggi dalam jangka panjang

Tiga, Pandangan Rocky tentang Paruh Kedua Bull Market

Rocky percaya bahwa paruh kedua pasar bull kemungkinan besar terjadi setelah penurunan suku bunga, optimis terhadap 5 jalur:

1. AI: VC terkemuka terus berinvestasi, ketertarikan pasar primer tidak berkurang
2. RWA: Mirip dengan jalur DeFi tahun 2020, memenuhi kebutuhan alokasi aset dolar AS untuk pengguna global
3. DePIN: skenario yang paling mudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3
4. Ekosistem BTC: Membebaskan aset senilai 1,2 triliun yang tertidur, membawa pasar baru
5. GameFi: dibandingkan dengan internet awal, adalah saluran penting untuk menarik pengguna

Empat, Prinsip dan Saran Investasi Rocky

1. Prinsip Tiga Tidak: tidak menggunakan leverage, tidak berurusan dengan kontrak, tidak meminjam uang untuk berdagang kripto
2. Jangan melakukan perdagangan frekuensi tinggi, fokuskan energi Anda pada penelitian makro, jalur, dan proyek.
3. Perluas pandangan, banyak berdiskusi dengan senior dan orang-orang hebat di industri.
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak dikenal dan tidak dipahami
5. Jangan mencoba mengambil jalan pintas atau menyalip, tetap berpegang pada investasi nilai.

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan oleh Rocky

1. Buku terkait ekonomi makro:

• Zhou Jintao "Teori Siklus Gelombang"
• Hong Hao "Siklus"
• Kindleberger "Kegilaan, Kepanikan dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
• Ross "Diari Depresi Besar"
• Hiller "Kebangkitan yang Tidak Rasional"
• Mankiw "Analisis Bukti Teoritis Siklus Ekonomi"

2. Akun Twitter yang disarankan untuk diikuti:

• Analisis makro:@biancoresearch
• Analis Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Informasi Industri:

• Akun Twitter VC terkemuka, seperti Sequoia Capital, Multicoin, a16z, dan lain-lain

4. Alat Pelacakan Proyek:

• Laporan Messari @MessariCrypto
• Data Smart Money Nansen
• Observatorium Emosi Pasar @LunarCrush
• Pelacakan popularitas pasar Web3 yang didorong oleh AI @TrendX_official
• Penangkap proyek Alpha awal @alphascan_xyz