デプス対話：トレーダーのエリックと取引戦略と市場の洞察について議論する

Ericは米国株のプロプライエタリファンドのデイトレーダーであり、現在は自身の"ミリオントレーダー"コミュニティを運営し、トレーダーに量的ツールとトレーニングを提供しています。本記事はEricとのデプスな対話であり、彼のトレーディング経験、戦略的思考、そして市場に対する独自の見解について探ります。

一、Ericのトレーディングの道

エリックは2017年に暗号通貨市場に参入し、2つの主要な段階を経験しました:

1. 2022年8月前:純短期トレード、日々の目標は700-1000ドルの利益。短期を選ぶ理由:

   • 暗号市場は激しく変動しており、短期で素早く相場を感じることができます。
   • 新しい人にとって、短期取引は取引ロジックが正しいかどうかをより早く検証できる。

2. 2022年8月後:段階的にスイングトレードとトレンドトレードに移行し、定期購入を増やします。転換理由:

   • 資金規模が拡大し、"時間と友達になるお金"を稼ぐ必要がある
   • 市場環境の変化

エリックは、より多くの資金を管理するためには、取引の境界を常に拡張し、さまざまな取引手法を深く理解する必要があると考えています。彼の方法は、一部の資金を使って"穴を踏む"ことで学び、最終的にリスク管理の観点からコントロール能力を形成することです。

次に、エリックの取引戦略

Ericの取引戦略は、短期、トレンド、そして定期的な投資を組み合わせています:

1. 資金の配分

   • 大部分資金は現物を購入します
   • 一部は取引所の安定した収益に使用されます
   • 一部資金を空売りのために待機中

2. 取引ロジック:

   • 短期トレード:市場に対する感度を保つ
   • トレンド:資金規模の拡大に対処する必要性
   • 定投:短期的なタイミングリスクのバランス

3. テクニカル分析の見解:

   • K線は価格の表現に過ぎず、機関のコストや対戦相手の盤面などを反映することはできません。
   • 主力は智慧の集合であり、特定の個人ではない
   • テクニカル分析には上限があり、いわゆる大口のコストを見ることはできません。

4. 選択コインのロジック: 過去一年の"醸成、突破、爆発、衰退"の4つの段階を経たコインを選択します。このようなコインはしばしば:

   • 資金の関心が高い
   • 流動性が良い
   • "歴史は繰り返す"仮説に合致する

三、新人へのアドバイス

1. 資金と時間の制限を設定する。例えば、2-3万ドルを使って市場で2-3年間ギャンブルをする。

2. 異なる戦略や方法論を学び、さまざまな収益方法を理解する。

3. 実際の取引を少なくとも100回行い、振り返る。

4. 新しい人に対して、エリックは移動平均指標の使用を推奨します:

   • トレンドフレームを構築するのを助ける
   • 価格が移動平均線の上でロング、下でショートをします
   • 他の指標と組み合わせて具体的なエントリーポイントを探す

5. 市場に対する畏敬の念を持ち、リスク管理を重視する。

四、Ericが推奨する学習リソース

1. トレーダー:

   • アントン・クレイル: 元ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーのトレーダー
   • Ross(ウォリアートレーディング):パンデミックの間に短期取引で2000万ドル以上を稼いだ
   • 倪先生:持続的な高品質のアウトプット、市場の多次元的な解釈を提供する

2. 書籍:

   • 10,000時間ルール
   • 「意図的な実践」
   • 「コグニティブ・ギフト」

エリックは、取引は長期的な実践と継続的な振り返りが必要なプロセスであると強調しています。どのような戦略を採用するにせよ、重要なのは自分自身の取引フレームワークを構築し、実践の中で絶えず最適化と調整を行うことです。