機関資金の流れが新たな市場のホットトピックを引き寄せる

ビットコインが12万ドルの大台を突破し、イーサリアムが3400ドルに戻り、マーケットではアルトコインシーズンの帰還についての議論がますます盛んになっています。本記事では主観的な視点から、資産の保有、ETFの潜在候補、実物資産のトークン化、分散型金融、ステーブルコインという5つのトラックにおける投資機会を探ります。

今回の「シャンツァイシーズン」の新しい特徴

例年とは異なり、今回の市場の動向は明らかに機関投資家の特徴を示しています。

1. 規制環境がますます明確になり、伝統的な金融機関の参入障壁が低下している
2. 機関資金の規模が巨大で、投資ロジックがより理性的になり、コンプライアンスとファンダメンタルに重視される
3. ビットコイン現物ETFと上場企業のコイン保有が資金の吸引効果を引き起こす
4. アセットリザーブとしてのイーサリアムの新しい物語が形成されつつある

これらのトレンドは、機関投資家の資金の流れが市場のホットスポットを支配することを示唆しており、大口資金を受け入れることができるトラックや機関資金の外部流出の影響を受けるセクターは、より魅力的である可能性があります。

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5つのポテンシャルトラック分析

資産備蓄トラック

上場企業は、BNB、SOL、TRX、HYPEを含む主要な仮想通貨の一部を資産として保有しています。価格の弾力性の観点から見ると、SOLは今回の価格修正の中で比較的弱いパフォーマンスを示し、資金構成が相対的に緩やかです。市場資金が戻ると、価格の弾力性がより顕著になる可能性があります。HYPEは新興プロジェクトとして、新しいサイクルの中で「成長の配当」を持つ可能性があります。

ETF候補トラック

潜在的ETF候选通貨にはSOL、XRP、LTC、DOGE、ADA、DOT、HBAR、AXL、APTが含まれます。その中でSOLの現物ステーキングETFは承認され、XRPは規制の争いが終わりを迎える可能性があり、SECがその現物ETFを承認する確率は高いです。LTCとHBARは証券としてマークされておらず、コンプライアンス属性が明確で、承認される確率も同様に高いです。

RWAトラック###

規制環境の最適化に伴い、RWAトラックは政策による支援を受けています。現在、規模を形成しトークンを発行しているプロトコルには、Ondo(ONDO)およびCentrifuge(CFG)があります。RWAトラックの技術的支柱として、Chainlink(LINK)も注目に値します。

DeFiトラック

米SECは"イノベーション免除"政策を導入する計画で、DeFiプロジェクトのコンプライアンス発展を促進する道を開く。DEXの現物およびデリバティブ取引量は堅調に推移しており、貸出および流動性ステーキングプロトコルのロックアップ価値の割合が高い。イーサリアムエコシステムのDeFiプロジェクトは資金流出効果の恩恵を最も受ける可能性が高く、貸出リーダーのAAVEとDEXリーダーのUNIに注目が集まっている。新興プロジェクトHYPEはデリバティブ取引分野で急速に成長しており、一定の投資魅力を示している。

ステーブルコイン市場

Genius法案の導入に伴い、ステーブルコインの規制フレームワークがますます明確になっています。分散型ステーブルコインの分野で、Sky(はMakerDAO)の前身であり、財務状況は健全で、ブランド再構築を通じてエコシステムの物語を創出しています。Ethenaの立ち上げ後、資金ロックアップの規模は急速に増加し、Securitizeと協力してRWAに特化したパブリックチェーンConvergeを導入しました。

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総じて、基本面を備え、ストーリーを明確に説明でき、機関投資家に受け入れられるプロジェクトは、今後の市場サイクルで際立つ可能性が高いです。投資家は理性的であり続け、独立した判断を基に投資判断を下すべきです。

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