Dari Investor DeFi Legendaris hingga Trader Pasar Sekunder yang Sukses
Seorang investor cryptocurrency terkenal telah mencapai pengembalian 100 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Sekarang ia beralih ke perdagangan Pasar Sekunder, dan tetap menunjukkan performa yang luar biasa.
Investor ini memasuki bidang kripto pada tahun 2017 saat berusia 20 tahun. Dia mengambil jurusan Ekonomi di Nanyang Technological University, dengan minor Kewirausahaan, dan aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai wakil ketua klub investasi. Setelah lulus, dia bergabung dengan sebuah perusahaan perdagangan komoditas minyak besar sebagai trader.
Dengan semakin meningkatnya minat terhadap blockchain, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di perdagangan minyak. Pengalaman perdagangan komoditas ini membantunya membangun standar yang ketat dalam investasi kripto, sehingga dananya dapat meminimalkan kerugian selama peristiwa runtuhnya FTX.
Dia secara bertahap menjadi seorang investor yang berbasis pada fundamental, fokus pada potensi penggunaan cryptocurrency di luar spekulasi. Ini membawanya untuk menyelidiki Keuangan Desentralisasi secara mendalam di awal 2019, dan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh DeFi Summer.
Saat ini dia adalah pendiri sebuah dana investasi, yang terutama fokus pada Pasar Sekunder. Dia juga merupakan seorang pemimpin opini yang memiliki ratusan ribu pengikut.
Dia menyatakan: "Dalam proses tumbuh menjadi seorang investor, saya secara bertahap membentuk filosofi investasi saya sendiri. Setiap investor memiliki filosofi investasi yang unik, seperti Buffett yang mewakili filosofi investasi nilai jangka panjang. Setelah filosofi investasi ditetapkan, akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai. Strategi-strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan mudah berubah."
Melalui pengalaman-pengalaman ini, ia menyadari bahwa investasi yang sukses tidak hanya memerlukan ketajaman visi, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pasar.
Mengungkap Strategi Investasi
Investor ini menyatakan: "Skala dana kami berada di antara delapan hingga sembilan digit. Kami menggunakan strategi pemilihan koin yang berorientasi pada fundamental yang khas, dengan fokus utama pada cryptocurrency kecil dan menengah. Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency besar lainnya bukanlah arah investasi utama kami, karena tujuan kami adalah mengungguli kinerja cryptocurrency besar ini."
"Kami mulai berinvestasi di proyek DeFi sejak tahun 2020, setelah itu kami akan berinvestasi jika kami percaya bahwa suatu jalur memiliki potensi pertumbuhan. Tahun lalu, kami juga berinvestasi di banyak proyek AI, dan kami terus berinvestasi di bidang permainan."
Seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia memastikan memiliki pemahaman yang cukup tentang semua bidang investasi, ia mengakui: "Ini hanya bisa dicapai dengan menghabiskan waktu. Selama seseorang bersedia menginvestasikan waktu, semua orang dapat mencapai tingkat yang bisa diinvestasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu saja tidak mungkin memahami secara mendalam seperti seorang teknisi. Namun, sebagai seorang investor yang baik, Anda tidak perlu memiliki pengetahuan yang dalam untuk berinvestasi, Anda hanya perlu memiliki pemahaman dasar untuk mulai berinvestasi."
Saran untuk Pemula
Ketika membahas bagaimana cara cepat memahami jalur baru, dia memberikan tiga langkah:
Evaluasi sejauh mana jalur tersebut terintegrasi dengan cryptocurrency. Terkadang orang akan memaksakan suatu aplikasi untuk diterapkan pada blockchain, tetapi tingkat integrasinya mungkin sangat rendah.
Menilai apakah ada kemungkinan pertumbuhan cepat. Karena industri umumnya cukup gelisah, jika sebuah jalur membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, mungkin akan kekurangan kesabaran yang cukup.
Mencari data pendukung. Siapkan beberapa data untuk mendukung pandangan Anda tentang jalur ini, dan berikan diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memverifikasi. Jika setelah 6 bulan data belum menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan, Anda harus meninjau kembali penilaian Anda.
Belajar dari kesalahan orang lain adalah kebijaksanaan, belajar dari kesalahan sendiri adalah kecerdasan.
Pelajaran Investasi
Dalam operasional dana pada periode sebelumnya, beberapa faktor yang tidak terduga menyebabkan dana meluncurkan seri baru antara 2020 hingga 2023. Banyak investor sebelumnya menunjukkan dukungan yang kuat terhadap dana baru dan terus berinvestasi, sehingga seri terbaru dari dana tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Merefleksikan pengalaman ini, dia percaya ada banyak pelajaran berguna bagi para pengusaha. Dia menunjukkan bahwa ada banyak peluang di industri investasi, dengan hambatan yang relatif rendah. Namun, industri ini juga memiliki kesulitan, karena banyak hal yang masih belum matang, sehingga mudah menimbulkan spekulasi.
Dia menyebutkan, dalam sejarah industri selama 5-7 tahun terakhir, kunci keberhasilan adalah "bertahan hidup". Selama tidak gagal, seseorang dapat dianggap sebagai investor yang relatif sukses.
Dalam proses investasi, selain risiko pasar, ada dua risiko utama yang perlu diperhatikan:
Risiko custodial. Sekarang, saat mengelola dana orang lain, harus ada operasi custodial yang baik. Baru-baru ini, beberapa bursa diserang oleh hacker, kehilangan dana hingga miliaran, yang tidak dapat diterima pada tahun 2024. Investor harus menggunakan layanan custodial terbaik di industri untuk mengatasi masalah ini.
Risiko pihak lawan, termasuk bursa dan proyek investasi itu sendiri. Beberapa orang kurang membayangkan risiko ini, karena biasanya orang memiliki pandangan optimis tentang masa depan. Namun, begitu masalah muncul, seperti peminjam tidak membayar kembali atau bursa bangkrut, investor akan menghadapi kerugian besar. Dia mengingatkan semua orang untuk melakukan evaluasi risiko dengan baik dan tidak mudah percaya pada janji pihak proyek.
Dia mengakui bahwa dia pernah kehilangan uang dalam hal risiko kustodian dan risiko pihak lawan. Sejak 2022, mereka menemukan adanya ketidakseimbangan di pasar: banyak modal ventura (VC) yang muncul, sementara pasar tidak memiliki cukup likuiditas untuk menyerap dana tersebut. Terutama di Amerika, beberapa dana VC besar jauh melampaui kapasitas yang dapat ditampung pasar.
Ini justru memberikan kesempatan bagi Pasar Sekunder, karena Pasar Sekunder berfluktuasi cukup besar, dan banyak investor enggan untuk berpartisipasi. Semakin banyak proyek berkualitas yang tidak mendapatkan perhatian setelah menerbitkan token, karena VC biasanya hanya fokus pada investasi awal dan mengabaikan operasi selanjutnya. Oleh karena itu, dia berharap untuk mengisi kekosongan pasar ini, memberikan dukungan kepada proyek-proyek yang membutuhkan bantuan. Fungsi VC juga menjadi semakin beragam.
Industri Matang, bagaimana cara ritel menghadapinya?
Membahas perubahan penting yang mencirikan siklus ini dibandingkan dengan siklus sebelumnya, dia percaya ada banyak peristiwa "titik balik", seperti likuidasi runtuhnya FTX, serta rekonsiliasi salah satu bursa besar dengan pemerintah AS, yang semuanya merupakan peristiwa bersejarah.
"Tentu saja, di industri ini masih akan ada beberapa cara bermain yang cukup agresif, tetapi saya rasa akan semakin sulit. Kinerja tahun ini adalah, mengapa Bitcoin mencetak rekor tertinggi sementara banyak orang merasa tidak mendapatkan banyak uang. Karena posisi kita di pasar primer dan koin kecil biasanya lebih besar dibandingkan Bitcoin."
"Perubahan terbesar adalah pasar benar-benar berkembang ke arah yang lebih terinstitusi. Bursa terbesar di industri ini telah menyelesaikan masalah mereka dengan pemerintah AS, jadi mereka mungkin akan menghadapi lebih banyak batasan dalam operasional mereka ke depan."
Bagaimana cara menentukan waktu masuk dan keluar?
Seorang teman dari ventura bertanya: "Saya sering melihat laporan investasi kalian, kinerjanya sangat baik. Dalam proses ini, ada banyak peluang yang kalian lihat tetapi mungkin tidak dilihat orang lain. Kalian juga memiliki token yang diinvestasikan secara besar-besaran, likuiditas pasar mungkin tidak terlalu baik, bagaimana kalian menilai waktu masuk dan keluar untuk target tertentu?"
Dia menyatakan, ini memang yang paling sulit untuk dipahami. Timing pasar sangat penting bagi lingkaran ini. Dia percaya tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar, dan perlu melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi pasar, mereka terus melakukan penyesuaian.
Dia percaya bahwa perbedaan terbesar dari siklus ini dibandingkan dengan siklus sebelumnya adalah: ketika Anda melihat proyek dengan fundamental yang baik, Anda harus lebih proaktif dalam mengambil keuntungan.
"Dalam siklus ini, saya rasa waktu keluar untuk mengambil keuntungan yang benar-benar baik tidak lebih dari dua bulan. Sebenarnya, ini adalah dari pertengahan Maret hingga awal April, hanya dalam satu bulan singkat ini adalah waktu terbaik untuk keluar dengan keuntungan, jika tidak keluar, sangat mudah untuk berada jauh dari titik tertinggi."
"Jadi, Anda perlu mempertimbangkan keadaan pasar, faktor makro, memperhatikan likuiditas pasar, volume perdagangan, kemudian melihat sentimen pasar, serta memperhatikan apakah suku bunga positif atau negatif. Kami juga terus menambah data yang dapat dianalisis, agar dapat menemukan titik waktu alokasi yang lebih baik dari sudut pandang makro."
Dalam aspek fundamental, ia juga akan memperhatikan volume transaksi di blockchain, apakah ada pembelian dan penjualan dalam skala besar.
Juga perlu melihat pertumbuhan fundamental. Karena terkadang dari sudut pandang fundamental, banyak proyek blockchain dapat meningkat dari valuasi yang sangat rendah ke valuasi yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Sektor AI adalah contoh terbaik.
Dia percaya bahwa jalur AI tahun lalu masih dianggap cukup undervalued. Karena saat itu semua orang cukup konservatif terhadap AI kripto. Tetapi ketika pasar bullish datang, semua orang mulai berinvestasi dengan sangat agresif, banyak proyek yang naik lebih dari sepuluh kali lipat.
Pengalaman Investasi Paling Sukses
Menurut ingatannya, proyek dengan tingkat pengembalian puncak tertinggi adalah proyek permainan tertentu, dengan tingkat pengembalian puncak mendekati 2000 kali, harga investasi sekitar 0,08 dolar AS, dan harga tertinggi melebihi 160 dolar AS. Tentu saja tidak mungkin menjual semuanya pada titik tertinggi, karena sebagian token masih terkunci, dan meskipun tingkat pengembalian sangat tinggi, jumlah investasi sangat sedikit.
Proyek ini pada putaran pendanaan pertama, percaya bahwa investor di jalur ini masih sangat sedikit, ditambah lagi saat itu sedang dalam pasar beruang, total pendanaan pada putaran itu kurang dari 1 juta dolar, jadi mereka tidak menginvestasikan banyak uang. Namun, dari segi tingkat pengembalian, proyek ini adalah yang tertinggi.
Jika dilihat dari jalurnya, investasi yang paling sukses adalah Keuangan Desentralisasi. Sudah masuk ke jalur ini sejak awal, jadi pada dasarnya saat ini semua proyek DeFi blue-chip yang cukup sukses telah diinvestasikan, seperti beberapa bursa terdesentralisasi dan platform pinjaman yang terkenal.
Mereka juga berhasil dalam investasi di Pasar Sekunder. Karena pada awalnya banyak proyek DeFi tidak memiliki yang disebut putaran benih, jika ingin berinvestasi, satu-satunya cara adalah dengan membeli token atau berpartisipasi dalam penambangan likuiditas, beberapa proyek yang disebutkan di atas adalah yang diinvestasikan di Pasar Sekunder.
Pelajaran yang Dipetik dari Peristiwa Besar
Setelah mengalami beberapa peristiwa besar, dia memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap moral tim, dalam bahasa Inggris disebut integrity. Jika ada masalah dengan karakter seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyeknya, ada kemungkinan untuk runtuh dalam waktu singkat.
Industri telah mengalami banyak hal serupa, individu dan lembaga yang pernah berpengaruh besar di dalam industri, karena masalah karakter, telah melanggar batas moral, meskipun mereka sudah mencapai skala besar, akhirnya tetap hancur. Bagi para investor, investasi semacam ini tidak memiliki banyak makna, kecuali jika Anda mengejar keuntungan jangka pendek.
Investor malaikat terkenal dari Amerika, Naval Ravikant, pernah mengatakan: "Saat memilih mitra bisnis, penting untuk menghargai kebijaksanaan, semangat, dan yang terpenting adalah integritas... Jika hanya memilih orang yang pintar dan bersemangat, itu mungkin hanya seorang penipu yang cerdas dan gigih, yang pada akhirnya akan menipu Anda."
Dengan kata lain, jika dalam memilih mitra bisnis hanya memilih orang yang pintar dan energik, maka dia mungkin hanya seorang penipu yang pintar dan bekerja keras. Tindakan orang jahat yang tidak bermoral bisa lebih ekstrem dan mungkin akan berbalik menyerang.
Satu refleksi lainnya adalah kontrol risiko, dia melakukan cukup baik dalam hal ini. Meskipun telah berinvestasi di beberapa proyek yang gagal, tetapi tidak mengalami kerugian yang signifikan.
Setelah itu, dia mengumpulkan dana tahap kedua, banyak investor sebelumnya terus mendukungnya.
Seperti yang dia katakan terakhir: "Jika ada masalah dengan kepribadian seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyeknya, ada kemungkinan akan runtuh dalam waktu singkat."
Merefleksikan pengalamannya, mungkin itulah integritasnya yang menghasilkan kesuksesan hari ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeCrier
· 08-03 18:02
Transformasi yang stabil, prospek yang menjanjikan.
Dari legenda DeFi menjadi ahli Pasar Sekunder: perjalanan pertumbuhan seorang investor enkripsi terkemuka
Dari Investor DeFi Legendaris hingga Trader Pasar Sekunder yang Sukses
Seorang investor cryptocurrency terkenal telah mencapai pengembalian 100 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Sekarang ia beralih ke perdagangan Pasar Sekunder, dan tetap menunjukkan performa yang luar biasa.
Investor ini memasuki bidang kripto pada tahun 2017 saat berusia 20 tahun. Dia mengambil jurusan Ekonomi di Nanyang Technological University, dengan minor Kewirausahaan, dan aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai wakil ketua klub investasi. Setelah lulus, dia bergabung dengan sebuah perusahaan perdagangan komoditas minyak besar sebagai trader.
Dengan semakin meningkatnya minat terhadap blockchain, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di perdagangan minyak. Pengalaman perdagangan komoditas ini membantunya membangun standar yang ketat dalam investasi kripto, sehingga dananya dapat meminimalkan kerugian selama peristiwa runtuhnya FTX.
Dia secara bertahap menjadi seorang investor yang berbasis pada fundamental, fokus pada potensi penggunaan cryptocurrency di luar spekulasi. Ini membawanya untuk menyelidiki Keuangan Desentralisasi secara mendalam di awal 2019, dan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh DeFi Summer.
Saat ini dia adalah pendiri sebuah dana investasi, yang terutama fokus pada Pasar Sekunder. Dia juga merupakan seorang pemimpin opini yang memiliki ratusan ribu pengikut.
Dia menyatakan: "Dalam proses tumbuh menjadi seorang investor, saya secara bertahap membentuk filosofi investasi saya sendiri. Setiap investor memiliki filosofi investasi yang unik, seperti Buffett yang mewakili filosofi investasi nilai jangka panjang. Setelah filosofi investasi ditetapkan, akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai. Strategi-strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan pasar, tetapi filosofi inti biasanya tidak akan mudah berubah."
Melalui pengalaman-pengalaman ini, ia menyadari bahwa investasi yang sukses tidak hanya memerlukan ketajaman visi, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pasar.
Mengungkap Strategi Investasi
Investor ini menyatakan: "Skala dana kami berada di antara delapan hingga sembilan digit. Kami menggunakan strategi pemilihan koin yang berorientasi pada fundamental yang khas, dengan fokus utama pada cryptocurrency kecil dan menengah. Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency besar lainnya bukanlah arah investasi utama kami, karena tujuan kami adalah mengungguli kinerja cryptocurrency besar ini."
"Kami mulai berinvestasi di proyek DeFi sejak tahun 2020, setelah itu kami akan berinvestasi jika kami percaya bahwa suatu jalur memiliki potensi pertumbuhan. Tahun lalu, kami juga berinvestasi di banyak proyek AI, dan kami terus berinvestasi di bidang permainan."
Seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia memastikan memiliki pemahaman yang cukup tentang semua bidang investasi, ia mengakui: "Ini hanya bisa dicapai dengan menghabiskan waktu. Selama seseorang bersedia menginvestasikan waktu, semua orang dapat mencapai tingkat yang bisa diinvestasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu saja tidak mungkin memahami secara mendalam seperti seorang teknisi. Namun, sebagai seorang investor yang baik, Anda tidak perlu memiliki pengetahuan yang dalam untuk berinvestasi, Anda hanya perlu memiliki pemahaman dasar untuk mulai berinvestasi."
Saran untuk Pemula
Ketika membahas bagaimana cara cepat memahami jalur baru, dia memberikan tiga langkah:
Evaluasi sejauh mana jalur tersebut terintegrasi dengan cryptocurrency. Terkadang orang akan memaksakan suatu aplikasi untuk diterapkan pada blockchain, tetapi tingkat integrasinya mungkin sangat rendah.
Menilai apakah ada kemungkinan pertumbuhan cepat. Karena industri umumnya cukup gelisah, jika sebuah jalur membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, mungkin akan kekurangan kesabaran yang cukup.
Mencari data pendukung. Siapkan beberapa data untuk mendukung pandangan Anda tentang jalur ini, dan berikan diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memverifikasi. Jika setelah 6 bulan data belum menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan, Anda harus meninjau kembali penilaian Anda.
Belajar dari kesalahan orang lain adalah kebijaksanaan, belajar dari kesalahan sendiri adalah kecerdasan.
Pelajaran Investasi
Dalam operasional dana pada periode sebelumnya, beberapa faktor yang tidak terduga menyebabkan dana meluncurkan seri baru antara 2020 hingga 2023. Banyak investor sebelumnya menunjukkan dukungan yang kuat terhadap dana baru dan terus berinvestasi, sehingga seri terbaru dari dana tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Merefleksikan pengalaman ini, dia percaya ada banyak pelajaran berguna bagi para pengusaha. Dia menunjukkan bahwa ada banyak peluang di industri investasi, dengan hambatan yang relatif rendah. Namun, industri ini juga memiliki kesulitan, karena banyak hal yang masih belum matang, sehingga mudah menimbulkan spekulasi.
Dia menyebutkan, dalam sejarah industri selama 5-7 tahun terakhir, kunci keberhasilan adalah "bertahan hidup". Selama tidak gagal, seseorang dapat dianggap sebagai investor yang relatif sukses.
Dalam proses investasi, selain risiko pasar, ada dua risiko utama yang perlu diperhatikan:
Risiko custodial. Sekarang, saat mengelola dana orang lain, harus ada operasi custodial yang baik. Baru-baru ini, beberapa bursa diserang oleh hacker, kehilangan dana hingga miliaran, yang tidak dapat diterima pada tahun 2024. Investor harus menggunakan layanan custodial terbaik di industri untuk mengatasi masalah ini.
Risiko pihak lawan, termasuk bursa dan proyek investasi itu sendiri. Beberapa orang kurang membayangkan risiko ini, karena biasanya orang memiliki pandangan optimis tentang masa depan. Namun, begitu masalah muncul, seperti peminjam tidak membayar kembali atau bursa bangkrut, investor akan menghadapi kerugian besar. Dia mengingatkan semua orang untuk melakukan evaluasi risiko dengan baik dan tidak mudah percaya pada janji pihak proyek.
Dia mengakui bahwa dia pernah kehilangan uang dalam hal risiko kustodian dan risiko pihak lawan. Sejak 2022, mereka menemukan adanya ketidakseimbangan di pasar: banyak modal ventura (VC) yang muncul, sementara pasar tidak memiliki cukup likuiditas untuk menyerap dana tersebut. Terutama di Amerika, beberapa dana VC besar jauh melampaui kapasitas yang dapat ditampung pasar.
Ini justru memberikan kesempatan bagi Pasar Sekunder, karena Pasar Sekunder berfluktuasi cukup besar, dan banyak investor enggan untuk berpartisipasi. Semakin banyak proyek berkualitas yang tidak mendapatkan perhatian setelah menerbitkan token, karena VC biasanya hanya fokus pada investasi awal dan mengabaikan operasi selanjutnya. Oleh karena itu, dia berharap untuk mengisi kekosongan pasar ini, memberikan dukungan kepada proyek-proyek yang membutuhkan bantuan. Fungsi VC juga menjadi semakin beragam.
Industri Matang, bagaimana cara ritel menghadapinya?
Membahas perubahan penting yang mencirikan siklus ini dibandingkan dengan siklus sebelumnya, dia percaya ada banyak peristiwa "titik balik", seperti likuidasi runtuhnya FTX, serta rekonsiliasi salah satu bursa besar dengan pemerintah AS, yang semuanya merupakan peristiwa bersejarah.
"Tentu saja, di industri ini masih akan ada beberapa cara bermain yang cukup agresif, tetapi saya rasa akan semakin sulit. Kinerja tahun ini adalah, mengapa Bitcoin mencetak rekor tertinggi sementara banyak orang merasa tidak mendapatkan banyak uang. Karena posisi kita di pasar primer dan koin kecil biasanya lebih besar dibandingkan Bitcoin."
"Perubahan terbesar adalah pasar benar-benar berkembang ke arah yang lebih terinstitusi. Bursa terbesar di industri ini telah menyelesaikan masalah mereka dengan pemerintah AS, jadi mereka mungkin akan menghadapi lebih banyak batasan dalam operasional mereka ke depan."
Bagaimana cara menentukan waktu masuk dan keluar?
Seorang teman dari ventura bertanya: "Saya sering melihat laporan investasi kalian, kinerjanya sangat baik. Dalam proses ini, ada banyak peluang yang kalian lihat tetapi mungkin tidak dilihat orang lain. Kalian juga memiliki token yang diinvestasikan secara besar-besaran, likuiditas pasar mungkin tidak terlalu baik, bagaimana kalian menilai waktu masuk dan keluar untuk target tertentu?"
Dia menyatakan, ini memang yang paling sulit untuk dipahami. Timing pasar sangat penting bagi lingkaran ini. Dia percaya tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar, dan perlu melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi pasar, mereka terus melakukan penyesuaian.
Dia percaya bahwa perbedaan terbesar dari siklus ini dibandingkan dengan siklus sebelumnya adalah: ketika Anda melihat proyek dengan fundamental yang baik, Anda harus lebih proaktif dalam mengambil keuntungan.
"Dalam siklus ini, saya rasa waktu keluar untuk mengambil keuntungan yang benar-benar baik tidak lebih dari dua bulan. Sebenarnya, ini adalah dari pertengahan Maret hingga awal April, hanya dalam satu bulan singkat ini adalah waktu terbaik untuk keluar dengan keuntungan, jika tidak keluar, sangat mudah untuk berada jauh dari titik tertinggi."
"Jadi, Anda perlu mempertimbangkan keadaan pasar, faktor makro, memperhatikan likuiditas pasar, volume perdagangan, kemudian melihat sentimen pasar, serta memperhatikan apakah suku bunga positif atau negatif. Kami juga terus menambah data yang dapat dianalisis, agar dapat menemukan titik waktu alokasi yang lebih baik dari sudut pandang makro."
Dalam aspek fundamental, ia juga akan memperhatikan volume transaksi di blockchain, apakah ada pembelian dan penjualan dalam skala besar.
Juga perlu melihat pertumbuhan fundamental. Karena terkadang dari sudut pandang fundamental, banyak proyek blockchain dapat meningkat dari valuasi yang sangat rendah ke valuasi yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Sektor AI adalah contoh terbaik.
Dia percaya bahwa jalur AI tahun lalu masih dianggap cukup undervalued. Karena saat itu semua orang cukup konservatif terhadap AI kripto. Tetapi ketika pasar bullish datang, semua orang mulai berinvestasi dengan sangat agresif, banyak proyek yang naik lebih dari sepuluh kali lipat.
Pengalaman Investasi Paling Sukses
Menurut ingatannya, proyek dengan tingkat pengembalian puncak tertinggi adalah proyek permainan tertentu, dengan tingkat pengembalian puncak mendekati 2000 kali, harga investasi sekitar 0,08 dolar AS, dan harga tertinggi melebihi 160 dolar AS. Tentu saja tidak mungkin menjual semuanya pada titik tertinggi, karena sebagian token masih terkunci, dan meskipun tingkat pengembalian sangat tinggi, jumlah investasi sangat sedikit.
Proyek ini pada putaran pendanaan pertama, percaya bahwa investor di jalur ini masih sangat sedikit, ditambah lagi saat itu sedang dalam pasar beruang, total pendanaan pada putaran itu kurang dari 1 juta dolar, jadi mereka tidak menginvestasikan banyak uang. Namun, dari segi tingkat pengembalian, proyek ini adalah yang tertinggi.
Jika dilihat dari jalurnya, investasi yang paling sukses adalah Keuangan Desentralisasi. Sudah masuk ke jalur ini sejak awal, jadi pada dasarnya saat ini semua proyek DeFi blue-chip yang cukup sukses telah diinvestasikan, seperti beberapa bursa terdesentralisasi dan platform pinjaman yang terkenal.
Mereka juga berhasil dalam investasi di Pasar Sekunder. Karena pada awalnya banyak proyek DeFi tidak memiliki yang disebut putaran benih, jika ingin berinvestasi, satu-satunya cara adalah dengan membeli token atau berpartisipasi dalam penambangan likuiditas, beberapa proyek yang disebutkan di atas adalah yang diinvestasikan di Pasar Sekunder.
Pelajaran yang Dipetik dari Peristiwa Besar
Setelah mengalami beberapa peristiwa besar, dia memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap moral tim, dalam bahasa Inggris disebut integrity. Jika ada masalah dengan karakter seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyeknya, ada kemungkinan untuk runtuh dalam waktu singkat.
Industri telah mengalami banyak hal serupa, individu dan lembaga yang pernah berpengaruh besar di dalam industri, karena masalah karakter, telah melanggar batas moral, meskipun mereka sudah mencapai skala besar, akhirnya tetap hancur. Bagi para investor, investasi semacam ini tidak memiliki banyak makna, kecuali jika Anda mengejar keuntungan jangka pendek.
Investor malaikat terkenal dari Amerika, Naval Ravikant, pernah mengatakan: "Saat memilih mitra bisnis, penting untuk menghargai kebijaksanaan, semangat, dan yang terpenting adalah integritas... Jika hanya memilih orang yang pintar dan bersemangat, itu mungkin hanya seorang penipu yang cerdas dan gigih, yang pada akhirnya akan menipu Anda."
Dengan kata lain, jika dalam memilih mitra bisnis hanya memilih orang yang pintar dan energik, maka dia mungkin hanya seorang penipu yang pintar dan bekerja keras. Tindakan orang jahat yang tidak bermoral bisa lebih ekstrem dan mungkin akan berbalik menyerang.
Satu refleksi lainnya adalah kontrol risiko, dia melakukan cukup baik dalam hal ini. Meskipun telah berinvestasi di beberapa proyek yang gagal, tetapi tidak mengalami kerugian yang signifikan.
Setelah itu, dia mengumpulkan dana tahap kedua, banyak investor sebelumnya terus mendukungnya.
Seperti yang dia katakan terakhir: "Jika ada masalah dengan kepribadian seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyeknya, ada kemungkinan akan runtuh dalam waktu singkat."
Merefleksikan pengalamannya, mungkin itulah integritasnya yang menghasilkan kesuksesan hari ini.