Dari Perdagangan Tradisional ke Strategi On-Chain: Jalur Pertumbuhan Seorang Trader Berbasis Data
Pada tahun 2017, seorang pemuda Taiwan memasuki bidang cryptocurrency dan memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing sebuah bursa di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.
Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan bursa dan memulai usaha sendiri. Awalnya, ia memfokuskan energinya pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan memudarnya popularitas pasar NFT, ia dengan cermat menyadari munculnya perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memindahkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan pengambilan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take-profit dan stop-loss yang jelas, perdagangan bisa terhindar dari gangguan emosi subjektif.
Sementara itu, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku tim dalam mengoperasikan, dan selanjutnya pada perilaku alamat utama kunci dari token tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya: berhasil mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, arti MOODENG tidak hanya sebatas keuntungan.
Nilai sejati MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi yang didorong oleh datanya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Mengendalikan kemenangan dalam perdagangan dengan data dan disiplin
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
• Skenario pengambilan untung: menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai keuntungan 100%.
• Skenario stop loss: Menjual semua aset setelah tergerus setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga kestabilan mental dan menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti mencakup:
Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik membeli suatu token dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan mengeluarkan pemberitahuan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang untuk kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis internal token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang cerdas, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat tersebut, dikombinasikan dengan strategi pengembalian dua kali lipat dan stop-loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Menangkap arah pergerakan utama melalui data dan mengambil tindakan
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama selama periode akumulasi, akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, untuk terus memantau sekelompok klaster alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Identifikasi Aksi Kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi sinkron, termasuk pengumpulan dan distribusi secara kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pergerakan pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan mulai secara kolektif memasuki suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari paparan perilaku sendiri terlalu awal.
Kasus Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pemain utama, mempertahankan pembelian kecil, dan secara bertahap mengikuti.
Dalam proses perdagangan, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penurunan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdilusi. Mereka memantau perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama ini secara real-time, menemukan bahwa pihak utama selalu membeli kembali setelah setiap penurunan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari awal dengan nilai pasar kecil melonjak hingga nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Menangkap Peluang Perputaran Modal di Pasar Kripto
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan berbeda:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.
**Jaringan Publik Baru dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat subur bagi perdagangan frekuensi tinggi dan proyek-proyek inovatif.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau volume transaksi dan aliran dana secara real-time, membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka dengan tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.
Ketahanan dan disiplin menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam trading
Pasar bull memberikan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa trading harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengontrol risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang dalam perdagangan yang tenang. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih santai.
Namun, di pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka tidak dianggap sukses meskipun menguntungkan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Menciptakan Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bull tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.
Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain untuk menemukan titik terobosan miliknya sendiri. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terlihat. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, untuk menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini memecahkan pandangan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuan yang dia peroleh juga berasal dari sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:
on-chain analisis KOL
Ai Yi: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menawarkan wawasan pasar yang mendalam.
Mr. Mai: Menganalisis perilaku pasar dan sifat manusia sebagai dasar, menjelaskan logika perilaku kekuatan utama dari sudut pandang lain.
Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana model sukses tersebut dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu tetap peka dan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik dalam tren bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
9
Bagikan
Komentar
0/400
failed_dev_successful_ape
· 07-31 04:37
Akhirnya ada yang berbicara dengan manusia meme lebih besar dari semuanya
Lihat AsliBalas0
LayerZeroHero
· 07-31 02:23
Data adalah raja, bermain dengan analisis cross-chain adalah jalan yang benar.
Lihat AsliBalas0
FlyingLeek
· 07-30 16:52
失手 jual nft rugi banget
Lihat AsliBalas0
TestnetNomad
· 07-29 05:58
Blockchain makan RATS inskripsi
Lihat AsliBalas0
LuckyHashValue
· 07-29 05:56
Arbitrase tetap berkutat dan menghasilkan uang dari meme.
Lihat AsliBalas0
ForkMonger
· 07-29 05:55
pemerintahan yang menyedihkan mengeksploitasi sejujurnya... gangguan yang sebenarnya berasal dari fork
Lihat AsliBalas0
rekt_but_vibing
· 07-29 05:48
Pailit masih menggulirkan tweet Investor ritel selalu menjadi yang terakhir lari
Lihat AsliBalas0
WalletDivorcer
· 07-29 05:48
Dari Data Brother ke meme mengumpulkan batu bata, menang besar.
Lihat AsliBalas0
Ramen_Until_Rich
· 07-29 05:39
Siapa bilang mimpi hanya bisa tidur, hidup sampai tua harus bekerja sampai tua.
Strategi berbasis data on-chain: Dari NFT ke Memecoin, perjalanan pertumbuhan trader
Dari Perdagangan Tradisional ke Strategi On-Chain: Jalur Pertumbuhan Seorang Trader Berbasis Data
Pada tahun 2017, seorang pemuda Taiwan memasuki bidang cryptocurrency dan memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing sebuah bursa di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang mendalam, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.
Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan bursa dan memulai usaha sendiri. Awalnya, ia memfokuskan energinya pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan memudarnya popularitas pasar NFT, ia dengan cermat menyadari munculnya perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memindahkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan pengambilan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take-profit dan stop-loss yang jelas, perdagangan bisa terhindar dari gangguan emosi subjektif.
Sementara itu, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku tim dalam mengoperasikan, dan selanjutnya pada perilaku alamat utama kunci dari token tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya: berhasil mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, arti MOODENG tidak hanya sebatas keuntungan.
Nilai sejati MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi yang didorong oleh datanya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Mengendalikan kemenangan dalam perdagangan dengan data dan disiplin
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risiko mereka. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
• Skenario pengambilan untung: menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai keuntungan 100%.
• Skenario stop loss: Menjual semua aset setelah tergerus setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga kestabilan mental dan menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti mencakup:
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik membeli suatu token dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan mengeluarkan pemberitahuan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang untuk kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis internal token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang cerdas, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat tersebut, dikombinasikan dengan strategi pengembalian dua kali lipat dan stop-loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.
Menangkap arah pergerakan utama melalui data dan mengambil tindakan
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama selama periode akumulasi, akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, untuk terus memantau sekelompok klaster alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi mencakup:
Kasus Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pemain utama, mempertahankan pembelian kecil, dan secara bertahap mengikuti.
Dalam proses perdagangan, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penurunan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdilusi. Mereka memantau perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama ini secara real-time, menemukan bahwa pihak utama selalu membeli kembali setelah setiap penurunan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari awal dengan nilai pasar kecil melonjak hingga nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Menangkap Peluang Perputaran Modal di Pasar Kripto
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan berbeda:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.
**Jaringan Publik Baru dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat subur bagi perdagangan frekuensi tinggi dan proyek-proyek inovatif.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau volume transaksi dan aliran dana secara real-time, membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka dengan tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.
Ketahanan dan disiplin menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam trading
Pasar bull memberikan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa trading harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengontrol risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penyeimbang dalam perdagangan yang tenang. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih santai.
Namun, di pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka tidak dianggap sukses meskipun menguntungkan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Menciptakan Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bull tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.
Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain untuk menemukan titik terobosan miliknya sendiri. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terlihat. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, untuk menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini memecahkan pandangan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuan yang dia peroleh juga berasal dari sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana model sukses tersebut dapat direplikasi di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu tetap peka dan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik dalam tren bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "