Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une forte correction, avec une propagation de la panique. L'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %, indiquant un état de peur extrême. La Réserve fédérale a envoyé des signaux haussiers, réduisant le nombre prévu de baisses de taux l'année prochaine de 4 à 2, ce qui a entraîné environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché subissant un processus de désendettement significatif.
Développement de l'écosystème DeFi
Le TVL du secteur DeFi a connu une première baisse en deux mois (-2,21%). Cependant, la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer. Les projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont très recherchés.
Voie de l'Agent IA
Le marché des agents IA a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements passe des monnaies meme IA spéculatives à la construction d'infrastructures, montrant que le marché évolue vers une maturité progressive, avec des directions de projets devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme Coins
Le marché des Meme coins montre clairement une baisse d'ardeur, les capitaux commencent à se retirer massivement. Les investisseurs sont de plus en plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur d'application réelle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de l'engouement pour les Meme coins.
Analyse de la performance de la blockchain publique
Dans un contexte de forte volatilité du marché, le secteur des chaînes publiques a montré une résistance notable à la baisse, devenant le choix privilégié des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance stable du marché dans les infrastructures.
Perspectives du marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de répartition défensive, en se concentrant principalement sur le BTC et l'ETH, tout en gardant un œil sur les projets de rendement stable DeFi et les infrastructures AI, mais il faut rester vigilant face aux risques de volatilité accrue qui pourraient survenir pendant la période des fêtes.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de peur extrême.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'impact des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 1 milliard de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un marché indépendant étant faible.
Les altcoins ont souvent tendance à connaître un retournement à la hausse lorsqu'ils se trouvent dans une zone de peur extrême.
Aperçu des tendances du marché global
Le marché des crypto-monnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité un fort intérêt cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de déclenchement du marché.
Cette semaine, les projets du secteur Meme ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de monnaie Meme, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les monnaies Meme.
piste tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs étant en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent aient également connu une tendance à la baisse cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Auparavant, l'attention du marché sur les agents AI était principalement concentrée sur les projets de tokens Meme associés aux agents AI, mais elle se déplace lentement vers la construction d'infrastructures liées aux agents AI.
En raison du manque d'intérêt du marché pour les projets de VC traditionnels dans ce cycle, et étant donné que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, il semble que la piste des Agents IA soit celle qui a le plus de chances de mener le développement futur du marché. En effet, la piste des Agents IA inclut non seulement des Memes IA, mais aussi des DePIN IA, des plateformes IA, des Rollups IA, des infrastructures IA, et bien d'autres pistes qui peuvent toutes être combinées avec les Agents IA. En essence, tous les projets de blockchain sont essentiellement des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer ces contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets d'Agent IA par capitalisation boursière :
secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets de petite TVL, standard fixé à plus de 30 millions de dollars), source des données : Defilama
|-------------|----------|--------------|
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) |
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 |
| Résolv | 77.31% | 131.34 |
| Babylon | 64.43% | 5774.49 |
| Liste DAO | 48,52% | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts des participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus par preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Derniers développements : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum, utilisant Chainlink CCIP pour permettre la fonction de staking direct de L2 à la chaîne principale, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7%+, et a établi un partenariat avec Matrixport tout en obtenant un service de garde de 1000 BTC, ce qui a rapidement augmenté son TVL. Il a également conclu un partenariat stratégique avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introduction au projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée hautes performances, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Derniers développements : Le marché a connu une forte volatilité cette semaine, atteignant des sommets avant mercredi, puis subissant une forte chute après la réunion de la Réserve fédérale jeudi. Cette volatilité intense a créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs souhaitant participer au trading de contrats et obtenir des rendements élevés, ce qui a incité de nombreux utilisateurs de la chaîne à rejoindre Hyperliquid pour trader, faisant passer le nombre de contrats non réglés de Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de crypto-monnaies en vogue, telles que VIRTUAL, USUAL et PENGU, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la chaîne pour participer au trading.
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin delta neutre, qui se concentre sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : cette semaine, Resolv a terminé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions, en lançant des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR via Euler Finance, et en introduisant un pool de liquidité USR-USDC sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense, et le programme de subventions a été lancé avec confirmation des trois premiers lauréats. De plus, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la DeFi a été renforcée.
Babylon (Non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est un projet visant à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve de participation. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de staking sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la quête de sécurité des actifs pour les détenteurs de Bitcoin et la participation à des projets à hauts rendements.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué considérablement cette semaine, la performance du BTC reste très robuste, maintenant des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les incite à détenir leur BTC tout en souhaitant libérer la liquidité de leurs avoirs, ce qui les amène à choisir davantage des projets de génération de revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie de scalabilité ZK grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour faire avancer la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements de staking sur les actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Vote de Gauge et de Marché de Pot-de-vin, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en avançant l'intégration de PumpBTC en tant que collatéral innovant grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO distribue une récompense hebdomadaire d'environ 230 000 USD en veLISTA et incite les utilisateurs avec un APR élevé et des récompenses composées, tout en attirant les utilisateurs avec un taux de prêt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO, en collaboration avec FDLabsHQ, a lancé une campagne hivernale d'un montant total de 7 000 USDT, offrant aux détenteurs de BNBChain une opportunité d'airdrop de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur des rendements des stablecoins (pools de fusils mitrailleurs).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 0,55 %, USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 1,44 %. On peut constater que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, principalement sur les marchés non américains, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui montre que le marché dans son ensemble continue d'attirer des capitaux.
La liquidité augmente progressivement : Les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant une première baisse négative en près de deux mois, avec une diminution de 2,21 %. La principale raison en est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a contribué à la baisse du TVL dans le secteur Defi, rompant ainsi la tendance continue à la hausse observée au cours des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de se concentrer sur l'évolution globale du TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Facteurs de hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse les niveaux de taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement du marché : le cycle haussier entraîne une augmentation globale de la demande de liquidité
Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Partie des bénéfices : L'augmentation du taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes du protocole
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant ainsi une dynamique de croissance positive.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. Cette semaine, suite à la décision inattendue de la Réserve fédérale de réduire le nombre de baisses de taux de 4 à 2 pour l'année prochaine, le marché a connu une rapide baisse.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
11 J'aime
Récompense
11
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
MEVHunterX
· Il y a 5h
Encore un tour de nettoyage des pigeons
Voir l'originalRépondre0
LootboxPhobia
· Il y a 5h
Encore une chute, je suis vraiment malheureux, ce petit poulet.
Voir l'originalRépondre0
SerumSquirter
· Il y a 5h
Encore une hémorragie, se coucher et passer à autre chose.
Voir l'originalRépondre0
TommyTeacher1
· Il y a 5h
Le bull run est arrivé, demain on To the moon.
Voir l'originalRépondre0
SigmaValidator
· Il y a 5h
chute juste chute quoi, marche deux pas lentement
Voir l'originalRépondre0
MEVVictimAlliance
· Il y a 5h
Rug Pull, jouer à quel levier ?
Voir l'originalRépondre0
AirdropHarvester
· Il y a 5h
Shorting une heure a déjà épuisé le revenu mensuel
Le marché des cryptomonnaies subit une big dump, les revenus stables DeFi et les projets d'infrastructure AI sont prisés.
Aperçu du marché
Tendances principales du marché
État du marché global
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une forte correction, avec une propagation de la panique. L'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %, indiquant un état de peur extrême. La Réserve fédérale a envoyé des signaux haussiers, réduisant le nombre prévu de baisses de taux l'année prochaine de 4 à 2, ce qui a entraîné environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché subissant un processus de désendettement significatif.
Développement de l'écosystème DeFi
Le TVL du secteur DeFi a connu une première baisse en deux mois (-2,21%). Cependant, la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer. Les projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont très recherchés.
Voie de l'Agent IA
Le marché des agents IA a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements passe des monnaies meme IA spéculatives à la construction d'infrastructures, montrant que le marché évolue vers une maturité progressive, avec des directions de projets devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme Coins
Le marché des Meme coins montre clairement une baisse d'ardeur, les capitaux commencent à se retirer massivement. Les investisseurs sont de plus en plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur d'application réelle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de l'engouement pour les Meme coins.
Analyse de la performance de la blockchain publique
Dans un contexte de forte volatilité du marché, le secteur des chaînes publiques a montré une résistance notable à la baisse, devenant le choix privilégié des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance stable du marché dans les infrastructures.
Perspectives du marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de répartition défensive, en se concentrant principalement sur le BTC et l'ETH, tout en gardant un œil sur les projets de rendement stable DeFi et les infrastructures AI, mais il faut rester vigilant face aux risques de volatilité accrue qui pourraient survenir pendant la période des fêtes.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu des tendances du marché global
Le marché des crypto-monnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité un fort intérêt cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de déclenchement du marché.
Cette semaine, les projets du secteur Meme ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de monnaie Meme, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les monnaies Meme.
piste tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs étant en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent aient également connu une tendance à la baisse cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Auparavant, l'attention du marché sur les agents AI était principalement concentrée sur les projets de tokens Meme associés aux agents AI, mais elle se déplace lentement vers la construction d'infrastructures liées aux agents AI.
En raison du manque d'intérêt du marché pour les projets de VC traditionnels dans ce cycle, et étant donné que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, il semble que la piste des Agents IA soit celle qui a le plus de chances de mener le développement futur du marché. En effet, la piste des Agents IA inclut non seulement des Memes IA, mais aussi des DePIN IA, des plateformes IA, des Rollups IA, des infrastructures IA, et bien d'autres pistes qui peuvent toutes être combinées avec les Agents IA. En essence, tous les projets de blockchain sont essentiellement des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer ces contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets d'Agent IA par capitalisation boursière :
secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets de petite TVL, standard fixé à plus de 30 millions de dollars), source des données : Defilama
|-------------|----------|--------------| | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Résolv | 77.31% | 131.34 | | Babylon | 64.43% | 5774.49 | | Liste DAO | 48,52% | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts des participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus par preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Derniers développements : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum, utilisant Chainlink CCIP pour permettre la fonction de staking direct de L2 à la chaîne principale, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7%+, et a établi un partenariat avec Matrixport tout en obtenant un service de garde de 1000 BTC, ce qui a rapidement augmenté son TVL. Il a également conclu un partenariat stratégique avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introduction au projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée hautes performances, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Derniers développements : Le marché a connu une forte volatilité cette semaine, atteignant des sommets avant mercredi, puis subissant une forte chute après la réunion de la Réserve fédérale jeudi. Cette volatilité intense a créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs souhaitant participer au trading de contrats et obtenir des rendements élevés, ce qui a incité de nombreux utilisateurs de la chaîne à rejoindre Hyperliquid pour trader, faisant passer le nombre de contrats non réglés de Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de crypto-monnaies en vogue, telles que VIRTUAL, USUAL et PENGU, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la chaîne pour participer au trading.
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin delta neutre, qui se concentre sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : cette semaine, Resolv a terminé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions, en lançant des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR via Euler Finance, et en introduisant un pool de liquidité USR-USDC sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense, et le programme de subventions a été lancé avec confirmation des trois premiers lauréats. De plus, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la DeFi a été renforcée.
Babylon (Non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est un projet visant à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve de participation. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de staking sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la quête de sécurité des actifs pour les détenteurs de Bitcoin et la participation à des projets à hauts rendements.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué considérablement cette semaine, la performance du BTC reste très robuste, maintenant des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les incite à détenir leur BTC tout en souhaitant libérer la liquidité de leurs avoirs, ce qui les amène à choisir davantage des projets de génération de revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie de scalabilité ZK grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour faire avancer la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements de staking sur les actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Vote de Gauge et de Marché de Pot-de-vin, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en avançant l'intégration de PumpBTC en tant que collatéral innovant grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO distribue une récompense hebdomadaire d'environ 230 000 USD en veLISTA et incite les utilisateurs avec un APR élevé et des récompenses composées, tout en attirant les utilisateurs avec un taux de prêt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO, en collaboration avec FDLabsHQ, a lancé une campagne hivernale d'un montant total de 7 000 USDT, offrant aux détenteurs de BNBChain une opportunité d'airdrop de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur des rendements des stablecoins (pools de fusils mitrailleurs).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 0,55 %, USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 1,44 %. On peut constater que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, principalement sur les marchés non américains, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui montre que le marché dans son ensemble continue d'attirer des capitaux.
La liquidité augmente progressivement : Les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant une première baisse négative en près de deux mois, avec une diminution de 2,21 %. La principale raison en est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a contribué à la baisse du TVL dans le secteur Defi, rompant ainsi la tendance continue à la hausse observée au cours des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de se concentrer sur l'évolution globale du TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Facteurs de hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse les niveaux de taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement du marché : le cycle haussier entraîne une augmentation globale de la demande de liquidité
Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Partie des bénéfices : L'augmentation du taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes du protocole
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant ainsi une dynamique de croissance positive.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. Cette semaine, suite à la décision inattendue de la Réserve fédérale de réduire le nombre de baisses de taux de 4 à 2 pour l'année prochaine, le marché a connu une rapide baisse.