Analyse de la chute du prix du Bitcoin : à la recherche du moment d'achat de ce cycle
Récemment, le prix du Bitcoin a chuté de manière spectaculaire, franchissant un niveau de soutien important de 56 000 dollars, rendant difficile une évaluation précise de l'orientation du marché par les analyses techniques traditionnelles. En ce moment de panique massive, nous devons revenir aux fondamentaux et analyser en profondeur la relation entre l'offre et la demande du Bitcoin, dans le but d'aider les investisseurs à trouver le meilleur moment d'achat dans un marché complexe.
Analyse des achats
À long terme, la force d'achat cette année pourrait persister, principalement en raison de deux facteurs macroéconomiques :
Les États-Unis pourraient abaisser les taux d'intérêt, ce qui pousserait les prix des actifs risqués à la hausse.
Les perspectives de la campagne de Trump sont prometteuses et pourraient avoir un impact positif sur l'environnement réglementaire des cryptomonnaies.
En comparant la corrélation entre le prix du Bitcoin et le marché boursier américain au cours des six derniers mois, nous avons constaté que la chute brusque des deux derniers jours est liée à la fermeture du marché du Bitcoin spot ETF, ce qui a empêché les principaux acheteurs de participer.
En observant le volume des transactions des contrats à terme CME, l'humeur des investisseurs institutionnels reste relativement stable, ce qui pourrait indiquer qu'ils attendent un moment opportun pour acheter à bas prix. Le volume des contrats à terme Bitcoin CME n'a pas connu de fluctuations importantes en fonction du prix du jeton, ce qui prouve indirectement que les investisseurs institutionnels adoptent une attitude d'attentisme.
La performance du Bitcoin après la reprise des échanges de l'ETF au comptant le 5 juillet mérite d'être surveillée. Récemment, le sentiment sur le marché boursier américain est optimiste, les actions technologiques atteignent de nouveaux sommets, et les investisseurs montrent un grand enthousiasme pour acheter des actions comme celles de Tesla. La question de savoir si les acheteurs de l'ETF au comptant Bitcoin suivront la tendance à l'achat sur le marché boursier américain ou si ils réagiront à la chute des prix de Bitcoin deviendra un point central d'intérêt pour le marché. Parmi eux, le volume de transactions en temps réel et les données nettes d'afflux après les transactions sont des indicateurs d'observation clés.
Analyse des ventes
Les ventes actuellement claires proviennent principalement de deux sources :
Les Bitcoin saisis par le gouvernement allemand
Mt.Gox indemnisera les créanciers en Bitcoin
Le gouvernement allemand pourrait être la plus grande source de pression à la vente à court terme. Au 5 juillet, le gouvernement allemand a transféré environ 0,808 million de Bitcoins, avec un solde de 42,27 milliers de Bitcoins, représentant 83,94 % de l'ensemble des avoirs. Il reste incertain si cette partie des Bitcoins sera vendue en grande quantité à court terme.
La pression de vente de Mt.Gox pourrait être inférieure aux attentes du marché. On s'attend à ce qu'elle indemnise les créanciers avec 142 000 jetons Bitcoin, mais selon des informations de la communauté cryptographique japonaise, plus de 70 % des créances auraient été acquises par des acheteurs institutionnels via des transactions de gré à gré. Les jetons Bitcoin restants qui pourraient provoquer une pression de vente massive sont d'environ 40 à 50 000. Le 5 juillet, Mt.Gox a transféré environ 50 000 jetons Bitcoin, dont 1 544 ont été transférés vers des échanges, et 47 228,7 jetons ont été déplacés vers une nouvelle adresse sans autre mouvement pour le moment.
De plus, la vente à découvert des mineurs est devenue un facteur d'influence dans cette chute. En raison de la réduction de moitié des récompenses de minage de Bitcoin, la rentabilité des mineurs a atteint son niveau le plus bas depuis deux ans. Certains mineurs qui ne peuvent pas réaliser de bénéfices pourraient être contraints de liquider leurs positions, ce qui entraîne une pression de vente potentielle.
Conclusion
En analysant la situation des acheteurs et des vendeurs, nous pensons que cette pression de vente déclenchée par des événements spéciaux pourrait offrir une opportunité d'achat pour les investisseurs optimistes sur le Bitcoin à long terme. D'après l'expérience passée, le marché digère généralement l'émotion liée à la pression de vente causée par des événements spéciaux en moins de deux mois. Cette chute du Bitcoin a commencé le 7 juin, et il est prévu qu'elle soit progressivement digérée d'ici le 7 août. La plus forte baisse quotidienne enregistrée au cours des deux derniers jours pourrait être le point le plus bas de cette chute.
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IntrovertMetaverse
· 08-02 06:40
Morte de rire, l'ours est vraiment arrivé.
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NullWhisperer
· 08-01 01:14
techniquement parlant... ce dump semble suspectement coordonné avec la fermeture du marché des ETF. un cas limite intéressant pour les vecteurs de manipulation des prix, pour être honnête.
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LowCapGemHunter
· 07-31 03:42
Encore un bon moment pour buy the dip.
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CompoundPersonality
· 07-30 19:58
pigeons, réveillez-vous vite.
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Layer2Arbitrageur
· 07-30 19:56
je viens de faire quelques calculs mev... le pic d'efficacité de ce dip est à 52,8k. ngmi si tu achètes plus haut
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TokenEconomist
· 07-30 19:48
en fait, la sécheresse de liquidité des ETF explique tout... moment classique d'inefficacité du marché, pour être honnête.
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down_only_larry
· 07-30 19:40
a encore atteint un nouveau plus bas, j'ai acheté une solitude
Bitcoin a chuté jusqu'au fond, à la recherche du meilleur moment pour monter à bord.
Analyse de la chute du prix du Bitcoin : à la recherche du moment d'achat de ce cycle
Récemment, le prix du Bitcoin a chuté de manière spectaculaire, franchissant un niveau de soutien important de 56 000 dollars, rendant difficile une évaluation précise de l'orientation du marché par les analyses techniques traditionnelles. En ce moment de panique massive, nous devons revenir aux fondamentaux et analyser en profondeur la relation entre l'offre et la demande du Bitcoin, dans le but d'aider les investisseurs à trouver le meilleur moment d'achat dans un marché complexe.
Analyse des achats
À long terme, la force d'achat cette année pourrait persister, principalement en raison de deux facteurs macroéconomiques :
En comparant la corrélation entre le prix du Bitcoin et le marché boursier américain au cours des six derniers mois, nous avons constaté que la chute brusque des deux derniers jours est liée à la fermeture du marché du Bitcoin spot ETF, ce qui a empêché les principaux acheteurs de participer.
En observant le volume des transactions des contrats à terme CME, l'humeur des investisseurs institutionnels reste relativement stable, ce qui pourrait indiquer qu'ils attendent un moment opportun pour acheter à bas prix. Le volume des contrats à terme Bitcoin CME n'a pas connu de fluctuations importantes en fonction du prix du jeton, ce qui prouve indirectement que les investisseurs institutionnels adoptent une attitude d'attentisme.
La performance du Bitcoin après la reprise des échanges de l'ETF au comptant le 5 juillet mérite d'être surveillée. Récemment, le sentiment sur le marché boursier américain est optimiste, les actions technologiques atteignent de nouveaux sommets, et les investisseurs montrent un grand enthousiasme pour acheter des actions comme celles de Tesla. La question de savoir si les acheteurs de l'ETF au comptant Bitcoin suivront la tendance à l'achat sur le marché boursier américain ou si ils réagiront à la chute des prix de Bitcoin deviendra un point central d'intérêt pour le marché. Parmi eux, le volume de transactions en temps réel et les données nettes d'afflux après les transactions sont des indicateurs d'observation clés.
Analyse des ventes
Les ventes actuellement claires proviennent principalement de deux sources :
Le gouvernement allemand pourrait être la plus grande source de pression à la vente à court terme. Au 5 juillet, le gouvernement allemand a transféré environ 0,808 million de Bitcoins, avec un solde de 42,27 milliers de Bitcoins, représentant 83,94 % de l'ensemble des avoirs. Il reste incertain si cette partie des Bitcoins sera vendue en grande quantité à court terme.
La pression de vente de Mt.Gox pourrait être inférieure aux attentes du marché. On s'attend à ce qu'elle indemnise les créanciers avec 142 000 jetons Bitcoin, mais selon des informations de la communauté cryptographique japonaise, plus de 70 % des créances auraient été acquises par des acheteurs institutionnels via des transactions de gré à gré. Les jetons Bitcoin restants qui pourraient provoquer une pression de vente massive sont d'environ 40 à 50 000. Le 5 juillet, Mt.Gox a transféré environ 50 000 jetons Bitcoin, dont 1 544 ont été transférés vers des échanges, et 47 228,7 jetons ont été déplacés vers une nouvelle adresse sans autre mouvement pour le moment.
De plus, la vente à découvert des mineurs est devenue un facteur d'influence dans cette chute. En raison de la réduction de moitié des récompenses de minage de Bitcoin, la rentabilité des mineurs a atteint son niveau le plus bas depuis deux ans. Certains mineurs qui ne peuvent pas réaliser de bénéfices pourraient être contraints de liquider leurs positions, ce qui entraîne une pression de vente potentielle.
Conclusion
En analysant la situation des acheteurs et des vendeurs, nous pensons que cette pression de vente déclenchée par des événements spéciaux pourrait offrir une opportunité d'achat pour les investisseurs optimistes sur le Bitcoin à long terme. D'après l'expérience passée, le marché digère généralement l'émotion liée à la pression de vente causée par des événements spéciaux en moins de deux mois. Cette chute du Bitcoin a commencé le 7 juin, et il est prévu qu'elle soit progressivement digérée d'ici le 7 août. La plus forte baisse quotidienne enregistrée au cours des deux derniers jours pourrait être le point le plus bas de cette chute.