Les fonds de couverture en chiffrement connaissent une hausse rapide, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette deviennent les market makers.
Récemment, un rapport d'enquête a révélé l'état de gestion des fonds des bureaux de famille et des personnes à valeur nette élevée sur le marché du chiffrement. Les données montrent que la taille des actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture centrés sur la cryptomonnaie a considérablement augmenté en 2019, passant de 1 milliard de dollars à la fin de 2018 à 2 milliards de dollars.
Les fonds à levier de plein droit ont enregistré la meilleure performance en 2019, avec un rendement moyen de 42 %. Parmi les sources de financement des fonds de couverture, les bureaux de famille représentent 48 %, tandis que les particuliers à haute valeur nette représentent 42 %, devenant ainsi le principal groupe d'investisseurs.
Une enquête montre qu'il y a actuellement environ 150 fonds de chiffrement actifs, dont près de 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. L'activité de création de fonds est étroitement liée à l'évolution du prix du Bitcoin, l'envolée du prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur clé ayant poussé à la création de fonds de cryptomonnaie.
Ces fonds adoptent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat d'investissement long, mandat d'investissement long/court, investissement quantitatif et combinaison de plusieurs stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus courants, représentant près de la moitié du marché.
En termes de composition des investisseurs, les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette représentent presque 90 % de tous les investisseurs. Fait surprenant, les fonds de pension, les fondations et les fonds de dotation ont une participation très faible dans l'investissement en chiffrement, tandis que la part d'investissement des fonds de capital-risque traditionnels et des fonds de fonds dans ce domaine est également très faible.
Le nombre médian d'investisseurs dans les fonds de couverture en chiffrement est de 27,5, la moyenne étant de 58,5. La taille d'investissement médiane est de 300 000 dollars, la moyenne étant de 3 100 000 dollars. Environ deux tiers des fonds de couverture en chiffrement ont une taille d'investissement inférieure à 500 000 dollars.
En 2019, les fonds de couverture en chiffrement ont affiché d'excellents résultats, avec une hausse médiane de 74 %. Les performances des fonds varient selon les stratégies d'investissement, avec les fonds long entièrement délégués se distinguant par les meilleurs résultats, affichant une performance médiane de 40 %.
Avec le développement du marché des dérivés et l'augmentation de la liquidité, les fonds de couverture en chiffrement adoptent des stratégies d'investissement plus complexes. Plus de la moitié des fonds utilisent des dérivés, et environ un tiers s'engage dans le trading de contrats à terme et d'options. L'utilisation du trading sur marge a également augmenté, passant de 36 % en 2019 à 56 % en 2020.
Dans l'ensemble, les fonds de couverture en chiffrement ont joué un rôle important dans la réduction de la volatilité du marché. Avec la maturité du marché et la richesse des outils, on s'attend à ce que ce domaine continue de se développer rapidement à l'avenir, attirant davantage l'attention des investisseurs.
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GasWaster
· Il y a 18h
赶紧 entrer dans une position 有钱人都来了
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PositionPhobia
· 07-29 17:50
Gagner de l'argent de manière stable, c'est pas agréable ?
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quiet_lurker
· 07-29 06:37
Les pigeons doivent se réveiller.
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CrashHotline
· 07-29 06:37
Le printemps des pigeons arrive.
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BugBountyHunter
· 07-29 06:35
Les joueurs de fonds de couverture deviennent de plus en plus hardcore.
La taille des actifs gérés des fonds de couverture en chiffrement a doublé, les bureaux de famille sont devenus les forces principales.
Les fonds de couverture en chiffrement connaissent une hausse rapide, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette deviennent les market makers.
Récemment, un rapport d'enquête a révélé l'état de gestion des fonds des bureaux de famille et des personnes à valeur nette élevée sur le marché du chiffrement. Les données montrent que la taille des actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture centrés sur la cryptomonnaie a considérablement augmenté en 2019, passant de 1 milliard de dollars à la fin de 2018 à 2 milliards de dollars.
Les fonds à levier de plein droit ont enregistré la meilleure performance en 2019, avec un rendement moyen de 42 %. Parmi les sources de financement des fonds de couverture, les bureaux de famille représentent 48 %, tandis que les particuliers à haute valeur nette représentent 42 %, devenant ainsi le principal groupe d'investisseurs.
Une enquête montre qu'il y a actuellement environ 150 fonds de chiffrement actifs, dont près de 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. L'activité de création de fonds est étroitement liée à l'évolution du prix du Bitcoin, l'envolée du prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur clé ayant poussé à la création de fonds de cryptomonnaie.
Ces fonds adoptent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat d'investissement long, mandat d'investissement long/court, investissement quantitatif et combinaison de plusieurs stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus courants, représentant près de la moitié du marché.
En termes de composition des investisseurs, les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette représentent presque 90 % de tous les investisseurs. Fait surprenant, les fonds de pension, les fondations et les fonds de dotation ont une participation très faible dans l'investissement en chiffrement, tandis que la part d'investissement des fonds de capital-risque traditionnels et des fonds de fonds dans ce domaine est également très faible.
Le nombre médian d'investisseurs dans les fonds de couverture en chiffrement est de 27,5, la moyenne étant de 58,5. La taille d'investissement médiane est de 300 000 dollars, la moyenne étant de 3 100 000 dollars. Environ deux tiers des fonds de couverture en chiffrement ont une taille d'investissement inférieure à 500 000 dollars.
En 2019, les fonds de couverture en chiffrement ont affiché d'excellents résultats, avec une hausse médiane de 74 %. Les performances des fonds varient selon les stratégies d'investissement, avec les fonds long entièrement délégués se distinguant par les meilleurs résultats, affichant une performance médiane de 40 %.
Avec le développement du marché des dérivés et l'augmentation de la liquidité, les fonds de couverture en chiffrement adoptent des stratégies d'investissement plus complexes. Plus de la moitié des fonds utilisent des dérivés, et environ un tiers s'engage dans le trading de contrats à terme et d'options. L'utilisation du trading sur marge a également augmenté, passant de 36 % en 2019 à 56 % en 2020.
Dans l'ensemble, les fonds de couverture en chiffrement ont joué un rôle important dans la réduction de la volatilité du marché. Avec la maturité du marché et la richesse des outils, on s'attend à ce que ce domaine continue de se développer rapidement à l'avenir, attirant davantage l'attention des investisseurs.