De la négociation traditionnelle aux stratégies off-chain : le parcours d'un trader axé sur les données
En 2017, un jeune Taiwanais est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de cryptomonnaies d'un échange en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler de solides connaissances dans l'industrie, mais également de poser une base solide en analyse de données.
En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter l'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré son énergie sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, en déplaçant son attention vers le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se distingue par son caractère : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut échapper à l'influence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading des fonds intelligents off-chain, puis a élargi son attention aux comportements d'équipe, et enfin aux comportements des adresses principales de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment connu de bonnes performances, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Gagner des transactions avec des données et de la discipline
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital et de couper les pertes à mi-chemin", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif ait doublé, réalisant ainsi un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente totale après que l'actif a été divisé par deux, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est fondée sur la probabilité et met l'accent sur le maintien d'un état d'esprit stable, évitant ainsi de faire vaciller les décisions de trading en raison des fluctuations à court terme du marché.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et du comportement des investisseurs.
Analyse des insiders des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
Identification du comportement des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des caractéristiques de transfert ou de transactions collectives, et les classer comme "groupe" ou "amas principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des avoirs en tokens, identification de la présence des acteurs majeurs dans l'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, créer une prédiction précise des opérations des acteurs principaux.
Signaux FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec un excellent historique d'achats achète collectivement un certain jeton sur le marché, le signal FOMO émet une alerte. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation par les principaux acteurs d'un jeton atteint un pic, et que le signal FOMO capte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur les données fournies par les outils, en combinant les stratégies de doublement de capital et de stop-loss à moitié prix, pour établir des positions et suivre les tendances.
Capturer les mouvements des acteurs principaux à travers les données et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux montrent un comportement off-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leur stratégie ou même cacher leur comportement. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les éventuels comportements cachés des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des gains significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, afin de surveiller en continu un groupe de clusters d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Ce modèle devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez de figurer parmi les 100 plus grandes positions détenues, restez discret afin de ne pas perturber le rythme d'opération des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
Réponse au signal : lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit timidement avec de petites sommes pour éviter de dévoiler trop tôt son comportement.
Cas de transaction MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement en fonction des méthodes de trading précédentes des acteurs principaux.
Au cours de la transaction, les acteurs principaux augmentent et corrigent le prix à plusieurs reprises, testant l'émotion d'achat et de vente du marché, tout en s'assurant que la concentration des actifs ne soit pas diluée. Ils surveillent en temps réel les variations de la proportion des positions des adresses principales et constatent que les acteurs principaux réinvestissent à chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des crypto-monnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, l'accent mis sur les fonds varie selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une pénurie de liquidités off-chain et un volume de transactions relativement faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de centre d'intérêt : Les centres d'intérêt écologiques vont changer entre les chaînes publiques, par exemple récemment le passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun et de suivre la direction des fonds.
Le calme et la discipline déterminent le succès ou l'échec du trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading devrait être axé sur la vérification des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges en période de bull market est "d'avoir du mal à vendre". Même si le marché monte, réaliser une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la quête de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le gage de la sérénité dans le trading. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de transaction concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider les stratégies et de raffiner la compréhension, et non de rechercher des gains instantanés.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Élever rapidement le niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseau ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Ai 姨 : au cœur de l'analyse des données off-chain, fournit des insights approfondis sur le marché.
M. Mai : Basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, expliquer la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, captez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En dehors de cela, ce trader pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent les cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été validées comme viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou la transition des récits sectoriels, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'une transaction ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est la clé pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Par le biais de "l'apprentissage continu" et "
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failed_dev_successful_ape
· 07-31 04:37
Enfin, quelqu'un a dit des choses sensées, meme > tout.
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LayerZeroHero
· 07-31 02:23
Les données sont roi, maîtriser l'analyse cross-chain est la clé.
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FlyingLeek
· 07-30 16:52
J'ai vendu un NFT par accident, j'ai perdu beaucoup.
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TestnetNomad
· 07-29 05:58
Blockchain a mangé l'inscription de RATS.
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LuckyHashValue
· 07-29 05:56
Les arbitragistes continuent de manipuler pour gagner de l'argent avec des mèmes.
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ForkMonger
· 07-29 05:55
une gouvernance pathétique exploite tbh... la véritable disruption vient des forks
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rekt_but_vibing
· 07-29 05:48
En faillite, mais toujours sur Twitter, les investisseurs détaillants sont toujours les derniers à partir.
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WalletDivorcer
· 07-29 05:48
De Data Brother à meme arbitrage, on a gagné gros.
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Ramen_Until_Rich
· 07-29 05:39
Qui a dit que les rêves ne peuvent être réalisés qu'en restant passif ? Tant que l'on vit, il faut travailler.
Stratégies basées sur les données : le parcours de l'évolutivité des traders de NFT à Memecoin.
De la négociation traditionnelle aux stratégies off-chain : le parcours d'un trader axé sur les données
En 2017, un jeune Taiwanais est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de cryptomonnaies d'un échange en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler de solides connaissances dans l'industrie, mais également de poser une base solide en analyse de données.
En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter l'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré son énergie sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, en déplaçant son attention vers le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se distingue par son caractère : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut échapper à l'influence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading des fonds intelligents off-chain, puis a élargi son attention aux comportements d'équipe, et enfin aux comportements des adresses principales de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment connu de bonnes performances, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Gagner des transactions avec des données et de la discipline
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital et de couper les pertes à mi-chemin", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif ait doublé, réalisant ainsi un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vente totale après que l'actif a été divisé par deux, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est fondée sur la probabilité et met l'accent sur le maintien d'un état d'esprit stable, évitant ainsi de faire vaciller les décisions de trading en raison des fluctuations à court terme du marché.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et du comportement des investisseurs.
Analyse des insiders des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
Signaux FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec un excellent historique d'achats achète collectivement un certain jeton sur le marché, le signal FOMO émet une alerte. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation par les principaux acteurs d'un jeton atteint un pic, et que le signal FOMO capte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur les données fournies par les outils, en combinant les stratégies de doublement de capital et de stop-loss à moitié prix, pour établir des positions et suivre les tendances.
Capturer les mouvements des acteurs principaux à travers les données et agir
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux montrent un comportement off-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leur stratégie ou même cacher leur comportement. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les éventuels comportements cachés des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des gains significatifs. En filtrant ces adresses avec des outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, afin de surveiller en continu un groupe de clusters d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de transaction MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement en fonction des méthodes de trading précédentes des acteurs principaux.
Au cours de la transaction, les acteurs principaux augmentent et corrigent le prix à plusieurs reprises, testant l'émotion d'achat et de vente du marché, tout en s'assurant que la concentration des actifs ne soit pas diluée. Ils surveillent en temps réel les variations de la proportion des positions des adresses principales et constatent que les acteurs principaux réinvestissent à chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des crypto-monnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, l'accent mis sur les fonds varie selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une pénurie de liquidités off-chain et un volume de transactions relativement faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de centre d'intérêt : Les centres d'intérêt écologiques vont changer entre les chaînes publiques, par exemple récemment le passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun et de suivre la direction des fonds.
Le calme et la discipline déterminent le succès ou l'échec du trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading devrait être axé sur la vérification des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges en période de bull market est "d'avoir du mal à vendre". Même si le marché monte, réaliser une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la quête de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le gage de la sérénité dans le trading. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de transaction concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider les stratégies et de raffiner la compréhension, et non de rechercher des gains instantanés.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Élever rapidement le niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens est subtile. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseau ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En dehors de cela, ce trader pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent les cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été validées comme viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou la transition des récits sectoriels, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'une transaction ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est la clé pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Par le biais de "l'apprentissage continu" et "