Les flux de fonds institutionnels guident une nouvelle vague de points chauds du marché
Le Bitcoin a franchi la barre des 120 000 dollars, tandis que l'Ethereum est revenu à 3 400 dollars, et les discussions sur le retour de la saison des altcoins deviennent de plus en plus animées. Cet article aborde, d'un point de vue subjectif, les opportunités d'investissement dans cinq domaines : la réserve d'actifs, les cibles potentielles d'ETF, la tokenisation d'actifs physiques, la finance décentralisée et les stablecoins.
Les nouvelles caractéristiques de cette édition de "Saison des contrefaçons"
Contrairement aux années précédentes, le marché actuel présente des caractéristiques institutionnelles évidentes.
L'environnement réglementaire devient de plus en plus clair, les barrières à l'entrée pour les institutions financières traditionnelles diminuent.
Les fonds institutionnels sont massifs, la logique d'investissement devient plus rationnelle, mettant l'accent sur la conformité et les fondamentaux.
L'ETF Bitcoin au comptant et l'accumulation de bitcoins par les entreprises cotées provoquent un effet d'aspiration des fonds.
Un nouveau récit émerge sur Ethereum en tant que réserve d'actifs.
Ces tendances indiquent que le flux de capitaux institutionnels dominera les points chauds du marché, et les secteurs capables d'accueillir de gros capitaux ou ceux susceptibles d'être influencés par l'excès de capitaux institutionnels pourraient être plus attrayants.
Analyse des cinq grands secteurs à fort potentiel
secteur de réserve d'actifs
Les sociétés cotées en bourse ont intégré certaines cryptomonnaies alternatives majeures dans leurs réserves d'actifs, y compris BNB, SOL, TRX et HYPE. Du point de vue de l'élasticité des prix, SOL a montré une performance relativement faible lors de cette reprise des prix, avec une structure de jetons relativement lâche. Une fois que les fonds du marché reviendront, l'élasticité des prix pourrait être plus marquée. En tant que projet émergent, HYPE pourrait avoir un "dividende de croissance" dans ce nouveau cycle.
pistes candidates ETF
Les monnaies potentielles candidates pour l'ETF incluent SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL et APT. Parmi celles-ci, l'ETF de staking au comptant de SOL a été approuvé, XRP fait face à des litiges réglementaires qui pourraient être résolus, et la probabilité que la SEC approuve son ETF au comptant est élevée. LTC et HBAR n'ont pas été qualifiés de titres, leur conformité est claire, et la probabilité d'approbation est également élevée.
secteur RWA
Avec l'optimisation de l'environnement réglementaire, le secteur RWA bénéficie d'un soutien politique. Les protocoles qui ont principalement formé une échelle et émis des jetons sont Ondo(ONDO) et Centrifuge(CFG). En tant que pilier technologique du secteur RWA, Chainlink(LINK) mérite également d'être suivi.
secteur DeFi
La SEC américaine prévoit de lancer une politique "d'exemption d'innovation" pour faciliter le développement conforme des projets DeFi. Les volumes d'échanges sur les DEX, tant au comptant qu'en produits dérivés, se portent bien, et la valeur de l'enfermement des protocoles de prêt et de mise en liquidité est relativement élevée. Les projets DeFi de l'écosystème Ethereum sont les plus susceptibles de bénéficier de l'effet d'externalité de capital, avec une attention particulière portée sur le leader du prêt AAVE et le leader du DEX UNI. Le projet émergent HYPE connaît une croissance rapide dans le domaine des échanges de produits dérivés, montrant un certain attrait pour les investisseurs.
marché des stablecoins
Avec le lancement de la loi Genius, le cadre réglementaire pour les stablecoins devient de plus en plus clair. Dans le domaine des stablecoins décentralisés, Sky(, anciennement MakerDAO), a une situation financière saine et crée un récit écologique grâce à une refonte de marque. Après le lancement d'Ethena, l'échelle de verrouillage des fonds a rapidement augmenté, et une collaboration a été établie avec Securitize pour lancer la blockchain Converge, axée sur les RWA.
Dans l'ensemble, les projets qui ont des fondamentaux solides, qui peuvent raconter une histoire claire et qui sont acceptés par les institutions, sont plus susceptibles de se démarquer dans les futurs cycles de marché. Les investisseurs doivent rester rationnels et prendre des décisions d'investissement basées sur un jugement indépendant.
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tokenomics_truther
· 07-23 00:58
Ne pas faire de nouveau un altcoin, un bull lent est le plus sûr.
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GasGrillMaster
· 07-20 04:07
altcoin s'accroche à BTC et fonce
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OnchainUndercover
· 07-20 03:50
Qui a dit que les investisseurs détaillants ne pouvaient pas entrer dans une position contre la tendance
Le capital institutionnel domine le marché, cinq grands secteurs offrent des opportunités d'investissement.
Les flux de fonds institutionnels guident une nouvelle vague de points chauds du marché
Le Bitcoin a franchi la barre des 120 000 dollars, tandis que l'Ethereum est revenu à 3 400 dollars, et les discussions sur le retour de la saison des altcoins deviennent de plus en plus animées. Cet article aborde, d'un point de vue subjectif, les opportunités d'investissement dans cinq domaines : la réserve d'actifs, les cibles potentielles d'ETF, la tokenisation d'actifs physiques, la finance décentralisée et les stablecoins.
Les nouvelles caractéristiques de cette édition de "Saison des contrefaçons"
Contrairement aux années précédentes, le marché actuel présente des caractéristiques institutionnelles évidentes.
Ces tendances indiquent que le flux de capitaux institutionnels dominera les points chauds du marché, et les secteurs capables d'accueillir de gros capitaux ou ceux susceptibles d'être influencés par l'excès de capitaux institutionnels pourraient être plus attrayants.
Analyse des cinq grands secteurs à fort potentiel
secteur de réserve d'actifs
Les sociétés cotées en bourse ont intégré certaines cryptomonnaies alternatives majeures dans leurs réserves d'actifs, y compris BNB, SOL, TRX et HYPE. Du point de vue de l'élasticité des prix, SOL a montré une performance relativement faible lors de cette reprise des prix, avec une structure de jetons relativement lâche. Une fois que les fonds du marché reviendront, l'élasticité des prix pourrait être plus marquée. En tant que projet émergent, HYPE pourrait avoir un "dividende de croissance" dans ce nouveau cycle.
pistes candidates ETF
Les monnaies potentielles candidates pour l'ETF incluent SOL, XRP, LTC, DOGE, ADA, DOT, HBAR, AXL et APT. Parmi celles-ci, l'ETF de staking au comptant de SOL a été approuvé, XRP fait face à des litiges réglementaires qui pourraient être résolus, et la probabilité que la SEC approuve son ETF au comptant est élevée. LTC et HBAR n'ont pas été qualifiés de titres, leur conformité est claire, et la probabilité d'approbation est également élevée.
secteur RWA
Avec l'optimisation de l'environnement réglementaire, le secteur RWA bénéficie d'un soutien politique. Les protocoles qui ont principalement formé une échelle et émis des jetons sont Ondo(ONDO) et Centrifuge(CFG). En tant que pilier technologique du secteur RWA, Chainlink(LINK) mérite également d'être suivi.
secteur DeFi
La SEC américaine prévoit de lancer une politique "d'exemption d'innovation" pour faciliter le développement conforme des projets DeFi. Les volumes d'échanges sur les DEX, tant au comptant qu'en produits dérivés, se portent bien, et la valeur de l'enfermement des protocoles de prêt et de mise en liquidité est relativement élevée. Les projets DeFi de l'écosystème Ethereum sont les plus susceptibles de bénéficier de l'effet d'externalité de capital, avec une attention particulière portée sur le leader du prêt AAVE et le leader du DEX UNI. Le projet émergent HYPE connaît une croissance rapide dans le domaine des échanges de produits dérivés, montrant un certain attrait pour les investisseurs.
marché des stablecoins
Avec le lancement de la loi Genius, le cadre réglementaire pour les stablecoins devient de plus en plus clair. Dans le domaine des stablecoins décentralisés, Sky(, anciennement MakerDAO), a une situation financière saine et crée un récit écologique grâce à une refonte de marque. Après le lancement d'Ethena, l'échelle de verrouillage des fonds a rapidement augmenté, et une collaboration a été établie avec Securitize pour lancer la blockchain Converge, axée sur les RWA.
Dans l'ensemble, les projets qui ont des fondamentaux solides, qui peuvent raconter une histoire claire et qui sont acceptés par les institutions, sont plus susceptibles de se démarquer dans les futurs cycles de marché. Les investisseurs doivent rester rationnels et prendre des décisions d'investissement basées sur un jugement indépendant.