Stratégies de trading et réflexions de Trader Rocky

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le cofondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans les investissements sur le marché secondaire Web3. Son expérience en trading et ses stratégies reposent principalement sur les points suivants :

1. Expérience de transaction :

• En 2016, plongé à 100 % dans l'industrie des cryptomonnaies, j'ai gagné mon premier capital pendant l'ère des ICO.
• Activités dans les médias verticaux de la blockchain et l'incubation d'investissements de 2018 à 2021
• Création du fonds Blue Ocean Capital en 2022, la valeur nette du fonds est actuellement de 4,5 fois.

2. Contexte professionnel :

• A été chercheur à l'Institut de recherche de la Securities de Yangtze.
• L'expérience des courtiers apporte une stratégie macroéconomique complète et un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas.

3. Cœur de la stratégie de trading :

• Utiliser le mode de combinaison Alpha et Beta, Alpha recherche des rendements élevés, Beta est ancré dans l'évolution de BTC.
• Cadre d'analyse de haut en bas : analyse macroéconomique pour évaluer les tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les pistes, analyse fondamentale des projets pour sélectionner les projets.
• Accorder de l'importance à la gestion des risques : gestion des risques de position, gestion des risques de portefeuille et gestion des risques de base.

4. Points de tournant importants :

• Après la perte de 100 BTC lors de l'incident du "3.12" en 2020, le "principe des trois non" a été formé : ne pas toucher à l'effet de levier, ne pas toucher aux contrats, ne pas emprunter d'argent pour trader des cryptomonnaies.
• Passer de "l'approche technique" à "l'approche d'investissement de valeur", en mettant davantage l'accent sur la recherche plutôt que sur les indicateurs techniques.

5. Public ciblé : La stratégie de Rocky convient aux investisseurs souhaitant gagner de l'argent de manière durable. Il est nécessaire d'avoir une capacité de pensée systémique, d'être capable de juger des cycles de fonds en fonction des cycles de marché, et de découvrir en continu des pistes potentielles pour capturer l'Alpha.

Deuxième point, analyse de cas de succès de Rocky

1. Rendre ($RNDR) cas d'investissement

Logique d'investissement:

• A remarqué l'investissement de 30 millions de dollars de Multicoin dans Render
• Analyse des fondamentaux : la société mère OTOR a une forte rentabilité, le fondateur est un bourreau de travail extrême et un geek.
• Communiquer avec l'équipe de projet pour identifier les opportunités potentielles de libération d'interface GPU côté C.
• A environ novembre 2022, le coût d'acquisition était d'environ 0,5 dollar.

2. Kaspa ($KAS) cas d'investissement

Logique d'investissement:

• Après le passage d'Ethereum au PoS, trouver de nouveaux projets pour les mineurs inactifs.
• Le fondateur du projet, Y Shen, est l'inventeur de la technologie DAG, et l'équipe a un solide bagage.
• 100% minage, sans pré-minage ni réserve d'équipe
• Essayer le minage, bien qu'il y ait des pertes au début, mais un retour sur investissement élevé à long terme.

Trois, l'avis de Rocky sur la seconde moitié du marché haussier

Rocky pense que la deuxième moitié du marché haussier a de fortes chances de se produire après une baisse des taux d'intérêt, et il est optimiste sur cinq secteurs :

1. IA : les principaux VC continuent d'investir, l'enthousiasme du marché primaire ne faiblit pas
2. RWA : similaire au secteur DeFi de 2020, répondant aux besoins de diversification des actifs en dollars des utilisateurs du monde entier.
3. DePIN : le scénario le plus facile pour amener les utilisateurs de Web2 vers Web3
4. Écosystème BTC : libérer 12 trillions d'actifs dormants, apportant un marché additionnel
5. GameFi : comparable à l'Internet précoce, est un canal important d'attraction.

Quatre, les principes et conseils d'investissement de Rocky

1. Principe des trois non : ne pas toucher à l'effet de levier, ne pas toucher aux contrats, ne pas emprunter d'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Ne faites pas de trading à haute fréquence, concentrez-vous sur l'étude des macroéconomies, des secteurs et des projets.
3. Ouvrez vos horizons, échangez davantage avec des vétérans de l'industrie et des experts.
4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas.
5. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis ou à doubler par la voie de gauche, restez fidèle à l'investissement de valeur.

Cinq, ressources d'apprentissage recommandées par Rocky

1. Livres liés à l'économie macroéconomique:

• Zhou Jintao "Théorie des cycles de la dynamique des vagues"
• Hong Hao "Cycle"
• Kindleberger "Manie, Panique et Crash : Histoire des Crises Financières"
• Les journaux de la Grande Dépression de Ross
• Heller "La prospérité irrationnelle"
• Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

2. Comptes Twitter recommandés à suivre :

• Analyse macroéconomique : @biancoresearch
• Analystes de Bloomberg : @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Informations sur l'industrie :

• Comptes Twitter des VC de premier plan, tels que Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

4. Outils de suivi de projet :

• Rapport Messari @MessariCrypto
• Données Smart Money de Nansen
• Station d'observation de l'humeur du marché @LunarCrush
• Suivi de la température du marché Web3 alimenté par l'IA @TrendX_official
• Capturer de projet Alpha précoce @alphascan_xyz