التحوط التشفير迅速 ارتفع ، مكتب العائلة والأشخاص ذوي الثروات العالية成 صانع السوق
أظهر تقرير استطلاع حديث حالة إدارة أموال مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية في سوق التشفير. أظهرت البيانات أن حجم إدارة أصول صناديق التحوط التي تركز على التشفير (AUM) قد ارتفع بشكل كبير في عام 2019، حيث قفز من مليار دولار في نهاية عام 2018 إلى ملياري دولار.
!
كان أداء أفضل صندوق استثماري في عام 2019 هو صندوق المراهنة على الاتجاه الصاعد مع تفويض كامل، حيث بلغ متوسط العائد 42%. في مصادر التمويل لصناديق التحوط، شكلت مكاتب العائلات 48%، والأفراد ذوي الثروات العالية 42%، مما جعلهم المجموعة الاستثمارية الرئيسية.
!
أظهرت التحقيقات أن هناك حوالي 150 صندوق تحوط نشط في التشفير، حيث تم تأسيس ما يقرب من 63% منها في عامي 2018 أو 2019. ترتبط نشاطات تأسيس الصناديق ارتباطًا وثيقًا بتحركات سعر البيتكوين، حيث كانت الزيادة في سعر البيتكوين في عام 2018 هي العامل الرئيسي الذي دفع لتأسيس صناديق العملات المشفرة.
!
تستخدم هذه الصناديق بشكل رئيسي أربع استراتيجيات استثمارية: التفويض الكامل للشراء، التفويض الكامل للشراء/البيع، الاستثمار الكمي، ومزيج استراتيجيات متعددة. من بينها، تعتبر الصناديق الكمية هي الأكثر شيوعًا، حيث تشغل ما يقرب من نصف السوق.
من حيث تشكيل المستثمرين، تمثل مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية ما يقرب من 90% من جميع المستثمرين. ومن المدهش أن المشاركة في استثمارات العملات المشفرة من قبل صناديق التقاعد، والمراكز، وصناديق التبرعات منخفضة للغاية، كما أن نسبة استثمار صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الصناديق في هذا المجال صغيرة أيضًا.
!
متوسط عدد مستثمري صناديق التحوط التشفيرية هو 27.5، ومتوسط العدد هو 58.5. متوسط حجم الاستثمار الوسيط هو 300,000 دولار، ومتوسط الحجم هو 3,100,000 دولار. حوالي ثلثي صناديق التحوط التشفيرية لديها حجم استثمار أقل من 500,000 دولار.
في عام 2019، كانت أداء صناديق التحوط التشفير ممتازًا، حيث بلغ متوسط الزيادة 74%. كانت أداء الصناديق ذات استراتيجيات الاستثمار المختلفة متفاوتة، وكان أداء صناديق الشراء التام هو الأفضل، حيث بلغ متوسط الأداء 40%.
مع تطور سوق المشتقات وزيادة السيولة، بدأت صناديق التحوط التشفيرية في اعتماد استراتيجيات استثمار أكثر تعقيدًا. يستخدم أكثر من نصف الصناديق المشتقات، ويشارك حوالي ثلثها في تداول العقود الآجلة والخيارات. كما زاد استخدام التداول بالهامش، من 36% في عام 2019 إلى 56% في عام 2020.
بشكل عام، لعبت صناديق التحوط التشفيرية دورًا مهمًا في تقليل تقلبات السوق. مع نضوج السوق ووفرة الأدوات، من المتوقع أن يستمر هذا المجال في التطور السريع في المستقبل، مما يجذب المزيد من اهتمام المستثمرين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حجم إدارة الأصول لصناديق التحوط للتشفير يتضاعف، ومكاتب العائلات تصبح صانعة السوق.
التحوط التشفير迅速 ارتفع ، مكتب العائلة والأشخاص ذوي الثروات العالية成 صانع السوق
أظهر تقرير استطلاع حديث حالة إدارة أموال مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية في سوق التشفير. أظهرت البيانات أن حجم إدارة أصول صناديق التحوط التي تركز على التشفير (AUM) قد ارتفع بشكل كبير في عام 2019، حيث قفز من مليار دولار في نهاية عام 2018 إلى ملياري دولار.
!
كان أداء أفضل صندوق استثماري في عام 2019 هو صندوق المراهنة على الاتجاه الصاعد مع تفويض كامل، حيث بلغ متوسط العائد 42%. في مصادر التمويل لصناديق التحوط، شكلت مكاتب العائلات 48%، والأفراد ذوي الثروات العالية 42%، مما جعلهم المجموعة الاستثمارية الرئيسية.
!
أظهرت التحقيقات أن هناك حوالي 150 صندوق تحوط نشط في التشفير، حيث تم تأسيس ما يقرب من 63% منها في عامي 2018 أو 2019. ترتبط نشاطات تأسيس الصناديق ارتباطًا وثيقًا بتحركات سعر البيتكوين، حيث كانت الزيادة في سعر البيتكوين في عام 2018 هي العامل الرئيسي الذي دفع لتأسيس صناديق العملات المشفرة.
!
تستخدم هذه الصناديق بشكل رئيسي أربع استراتيجيات استثمارية: التفويض الكامل للشراء، التفويض الكامل للشراء/البيع، الاستثمار الكمي، ومزيج استراتيجيات متعددة. من بينها، تعتبر الصناديق الكمية هي الأكثر شيوعًا، حيث تشغل ما يقرب من نصف السوق.
من حيث تشكيل المستثمرين، تمثل مكاتب العائلات والأفراد ذوي الثروات العالية ما يقرب من 90% من جميع المستثمرين. ومن المدهش أن المشاركة في استثمارات العملات المشفرة من قبل صناديق التقاعد، والمراكز، وصناديق التبرعات منخفضة للغاية، كما أن نسبة استثمار صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الصناديق في هذا المجال صغيرة أيضًا.
!
متوسط عدد مستثمري صناديق التحوط التشفيرية هو 27.5، ومتوسط العدد هو 58.5. متوسط حجم الاستثمار الوسيط هو 300,000 دولار، ومتوسط الحجم هو 3,100,000 دولار. حوالي ثلثي صناديق التحوط التشفيرية لديها حجم استثمار أقل من 500,000 دولار.
في عام 2019، كانت أداء صناديق التحوط التشفير ممتازًا، حيث بلغ متوسط الزيادة 74%. كانت أداء الصناديق ذات استراتيجيات الاستثمار المختلفة متفاوتة، وكان أداء صناديق الشراء التام هو الأفضل، حيث بلغ متوسط الأداء 40%.
! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3de61695915f31e73400dcbdb5b3592b.webp019283746574839201
مع تطور سوق المشتقات وزيادة السيولة، بدأت صناديق التحوط التشفيرية في اعتماد استراتيجيات استثمار أكثر تعقيدًا. يستخدم أكثر من نصف الصناديق المشتقات، ويشارك حوالي ثلثها في تداول العقود الآجلة والخيارات. كما زاد استخدام التداول بالهامش، من 36% في عام 2019 إلى 56% في عام 2020.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff31da74d4e20a3c1717f69b380f1777.webp(
بشكل عام، لعبت صناديق التحوط التشفيرية دورًا مهمًا في تقليل تقلبات السوق. مع نضوج السوق ووفرة الأدوات، من المتوقع أن يستمر هذا المجال في التطور السريع في المستقبل، مما يجذب المزيد من اهتمام المستثمرين.