من التداول التقليدي إلى استراتيجيات داخل السلسلة: رحلة نمو متداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب تايواني مجال العملات المشفرة وبدأ رحلته في عالم البلوكشين. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في بورصة برية، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء التحليلات اللازمة للمشاريع. لم تكتفِ هذه التجربة بتزويده بمعرفة عميقة في الصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة قوية له في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا الشاب مغادرة البورصة وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز جهوده على تطوير تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، ونقل تركيزه إلى التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص بارزة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوك الفرق في التداول، ومن ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لمجموعة من الرموز الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، كان يقوم بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عوائد تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العوائد فقط.
تتمثل القيمة الحقيقية لـ MOODENG في التحقق من فعالية استراتيجياتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "تتبع القوة الرئيسية" كنظرية تداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل وفرت أيضًا دعمًا قيّمًا لقرارات التداول المستقبلية.
استخدم البيانات والانضباط لتحقيق النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وخفض الخسائر إلى النصف" كاستراتيجية قياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى قيمة التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق عائد بنسبة 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل الأصول بعد أن تتقلص قيمتها بنسبة 50%.
استنادًا إلى الفرضيات السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن عائدات المتداول على المدى الطويل ستظهر زيادة إيجابية. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب الانحراف عن قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طوّر فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول نقاط السوق الساخنة وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوكيات القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على علاقات تحويل أو ميزات تداول جماعية وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قوى رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تجمع الموارد.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلاطات العملات) مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة بشأن عمليات القوى الرئيسية.
إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها على مدار سنوات من قبل الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري بشكل جماعي رمزًا معينًا في فترة زمنية قصيرة، ستصدر إشارة FOMO تحذيرًا. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط نقاط التركيز في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي من عدة أموال ذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسائر.
من خلال جمع البيانات لالتقاط تحركات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بالاستفادة من الشراء والبيع، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة الشراء، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل مستمر وتحسين لتحديد سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتبر هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأها من تتبع "المال الذكي"، حيث غالبًا ما تحقق هذه العناوين أكثر من 40% من معدل الفوز في السوق، مما يؤدي إلى تحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات لتصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاصة بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من التجمعات ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
الطرق الأساسية للاستراتيجية تشمل:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشفت المراقبة الجماعية أن بعض مجموعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك تجميع الأصول وسلوك التوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساسًا للاستراتيجيات.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 حيازة، وابقَ متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً لا تتجاوز حصة الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما تظهر مجموعة من المجموعات في قائمة المراقبة ظاهرة الدخول الجماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف عن سلوكها مبكرًا.
حالة تداول MOODENG
إن نجاح صفقة MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز على المدى الطويل بشكل كبير إلى MOODENG، وقاموا بالاستحواذ بسرعة. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتقدم تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الرقائق. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، اكتشفوا أن اللاعبون الرئيسيون يقومون بعملية تجميع مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، ولم يحصل الفريق على عوائد مرتفعة فحسب، بل تحقق أيضًا من نظرية "اتباع القوى الرئيسية" خلال هذه العملية.
اقتناص فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة منخفضة وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، وأخيراً إلى Solana. أصبحت Solana، بفضل ارتفاع TPS وانخفاض رسوم الغاز، مرتعاً للتداولات عالية التردد والمشاريع المبتكرة.
تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتغير الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال بشكل لحظي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاه الأموال.
الهدوء والانضباط يحددان نجاح أو فشل التداول
توفر الأسواق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم الذاتي: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجية التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين يتعرضون للخداع من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم القدرة على البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك الوصول إلى نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية في التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناجمة عن الانخفاضات قصيرة الأجل. وبخصوص هذا، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه في التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحاً، لا يُعتبر نجاحاً. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وتنقيح الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول بهدوء وعقلانية. خاصة في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق ولا توجد منطق واضح يدعمه.
رفع مستوى الوعي بسرعة
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية التطور الإدراكي الخاصة به. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التجارة وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين، يبحث عن نقطة突破 تخصه. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل ببطء. تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. هو يدعو إلى "التواصل الأرقى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزاً، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانية ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
داخل السلسلة تحليل KOL
Ai عمة: التركيز على تحليل البيانات داخل السلسلة، وتقديم رؤى عميقة عن السوق.
مايك زونغ: بناءً على تحليل سلوك السوق وطبيعة الإنسان، يفسر من زاوية أخرى منطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكن التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الطريقة في التفكير عبر المجالات تجعله يحافظ على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
التحليل المدفوع بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت التغييرات في الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو تبديل السرد في المسارات، يجب أن تظل敏感ًا وقادرًا على التكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول على الاستراتيجية فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
**إنشاء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
9
مشاركة
تعليق
0/400
failed_dev_successful_ape
· 07-31 04:37
أخيرًا، تحدث شخص بلغة البشر، الميم أكبر من كل شيء
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroHero
· 07-31 02:23
البيانات هي الملك، واحتراف تحليل عبر السلاسل هو الطريق الملكي
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlyingLeek
· 07-30 16:52
失手البيع了nft 亏麻了
شاهد النسخة الأصليةرد0
TestnetNomad
· 07-29 05:58
البلوكتشين أكل RATS النقش
شاهد النسخة الأصليةرد0
LuckyHashValue
· 07-29 05:56
المراجحة تفعل ما تفعله لا تزال تكسب المال من الميمات
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkMonger
· 07-29 05:55
حكومة بائسة تستغل بصراحة... الاضطراب الحقيقي يأتي من الفروع
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_vibing
· 07-29 05:48
أفلست وما زلت أستخدم تويتر، مستثمر التجزئة دائمًا هو آخر من يهرب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDivorcer
· 07-29 05:48
من Data哥 إلى meme搬砖 فزنا كثيراً
شاهد النسخة الأصليةرد0
Ramen_Until_Rich
· 07-29 05:39
من قال إن الأحلام يمكن أن تتحقق فقط بالاستسلام، يجب أن نعمل حتى نكبر في العمر.
استراتيجيات مدفوعة بالبيانات داخل السلسلة: رحلة نمو المتداولين من NFT إلى Memecoin
من التداول التقليدي إلى استراتيجيات داخل السلسلة: رحلة نمو متداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب تايواني مجال العملات المشفرة وبدأ رحلته في عالم البلوكشين. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في بورصة برية، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء التحليلات اللازمة للمشاريع. لم تكتفِ هذه التجربة بتزويده بمعرفة عميقة في الصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة قوية له في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا الشاب مغادرة البورصة وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز جهوده على تطوير تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، ونقل تركيزه إلى التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص بارزة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوك الفرق في التداول، ومن ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لمجموعة من الرموز الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، كان يقوم بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عوائد تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العوائد فقط.
تتمثل القيمة الحقيقية لـ MOODENG في التحقق من فعالية استراتيجياتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "تتبع القوة الرئيسية" كنظرية تداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل وفرت أيضًا دعمًا قيّمًا لقرارات التداول المستقبلية.
استخدم البيانات والانضباط لتحقيق النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وخفض الخسائر إلى النصف" كاستراتيجية قياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى قيمة التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق عائد بنسبة 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل الأصول بعد أن تتقلص قيمتها بنسبة 50%.
استنادًا إلى الفرضيات السابقة، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن عائدات المتداول على المدى الطويل ستظهر زيادة إيجابية. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب الانحراف عن قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طوّر فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول نقاط السوق الساخنة وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها على مدار سنوات من قبل الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري بشكل جماعي رمزًا معينًا في فترة زمنية قصيرة، ستصدر إشارة FOMO تحذيرًا. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط نقاط التركيز في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي من عدة أموال ذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسائر.
من خلال جمع البيانات لالتقاط تحركات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بالاستفادة من الشراء والبيع، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة الشراء، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل مستمر وتحسين لتحديد سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتبر هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأها من تتبع "المال الذكي"، حيث غالبًا ما تحقق هذه العناوين أكثر من 40% من معدل الفوز في السوق، مما يؤدي إلى تحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات لتصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاصة بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من التجمعات ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
الطرق الأساسية للاستراتيجية تشمل:
حالة تداول MOODENG
إن نجاح صفقة MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز على المدى الطويل بشكل كبير إلى MOODENG، وقاموا بالاستحواذ بسرعة. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتقدم تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الرقائق. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، اكتشفوا أن اللاعبون الرئيسيون يقومون بعملية تجميع مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، ولم يحصل الفريق على عوائد مرتفعة فحسب، بل تحقق أيضًا من نظرية "اتباع القوى الرئيسية" خلال هذه العملية.
اقتناص فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة منخفضة وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، وأخيراً إلى Solana. أصبحت Solana، بفضل ارتفاع TPS وانخفاض رسوم الغاز، مرتعاً للتداولات عالية التردد والمشاريع المبتكرة.
تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتغير الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال بشكل لحظي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاه الأموال.
الهدوء والانضباط يحددان نجاح أو فشل التداول
توفر الأسواق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم الذاتي: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجية التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين يتعرضون للخداع من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم القدرة على البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك الوصول إلى نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية في التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناجمة عن الانخفاضات قصيرة الأجل. وبخصوص هذا، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه في التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحاً، لا يُعتبر نجاحاً. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وتنقيح الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول بهدوء وعقلانية. خاصة في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود شعور قوي بالتفاؤل، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق ولا توجد منطق واضح يدعمه.
رفع مستوى الوعي بسرعة
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية التطور الإدراكي الخاصة به. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التجارة وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين، يبحث عن نقطة突破 تخصه. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل ببطء. تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. هو يدعو إلى "التواصل الأرقى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزاً، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانية ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الطريقة في التفكير عبر المجالات تجعله يحافظ على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
التحليل المدفوع بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت التغييرات في الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو تبديل السرد في المسارات، يجب أن تظل敏感ًا وقادرًا على التكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول على الاستراتيجية فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.
**إنشاء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"