استراتيجيات وتجاربي في التداول لرجل الأعمال Rocky

1. عن المتداول Rocky

روكي هو المؤسس المشارك لشركة بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمار السوق الثانوية في Web3. تتشكل خلفيته واستراتيجياته في التداول بشكل رئيسي من النقاط التالية:

1. تجربة التداول:

• انغمس بالكامل في صناعة العملات الرقمية في عام 2016، وحصل على أول ثروة له في عصر ICO
• العمل في وسائل الإعلام العمودية في مجال blockchain والاستثمار في الحضانة من 2018 إلى 2021
• تأسست صندوق Blue Ocean Capital في عام 2022، والقيمة الصافية الحالية للصندوق 4.5 مرة

2. الخلفية المهنية:

• عمل كباحث في معهد أبحاث تشانغجيانغ للأوراق المالية
• تجربة السمسار توفر استراتيجية ماكرو متكاملة وإطار تحليل استثماري من أعلى إلى أسفل

3. جوهر استراتيجية التداول:

• اعتماد نمط الجمع بين Alpha و Beta، حيث يسعى Alpha لتحقيق عوائد مرتفعة، بينما يثبت Beta اتجاهاً لعملة BTC.
• إطار التحليل من الأعلى إلى الأسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات، تحليل الأساسيات للمشاريع لتصفية المشاريع
• التركيز على إدارة المخاطر: إدارة مخاطر المراكز، إدارة مخاطر المحفظة، وإدارة المخاطر الأساسية

4. نقاط التحول المهمة:

• بعد خسارة 100 BTC في حادثة "3.12" عام 2020، تم تشكيل "مبدأ الثلاثة لا": لا تلمس الرافعة، لا تلمس العقود، لا تقترض المال لتداول العملات.
• الانتقال من "التحليل الفني" إلى "الاستثمار القيمي"، مع التركيز أكثر على البحث بدلاً من المؤشرات الفنية

5. الفئة المستهدفة: استراتيجية Rocky مناسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح مستدامة. يجب أن يكونوا قادرين على التفكير النظامي، والقدرة على تقييم دورات السوق وفقًا لدورات رأس المال، واكتشاف المسارات الواعدة باستمرار لالتقاط Alpha.

ثانياً، تحليل حالة نجاح Rocky

1. عرض ($RNDR) مثال استثماري

منطق الاستثمار:

• لاحظت Multicoin استثمارها بمبلغ 30 مليون دولار في Render
• تحليل الأساسيات: الشركة الأم OTOR ذات قدرة ربحية قوية، والمؤسس شخص مجتهد للغاية وعاشق للتكنولوجيا.
• التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف الفرص المحتملة لإطلاق واجهات GPU من الطرف C
• في حوالي نوفمبر 2022، تم بناء المراكز بتكلفة حوالي 0.5 دولار

2. كاسبا ($KAS) حالة الاستثمار

منطق الاستثمار:

• بعد انتقال الإيثيريوم إلى إثبات الحصة، البحث عن مشاريع جديدة لآلات التعدين غير المستخدمة
• مؤسس المشروع Y神 هو مخترع تقنية DAG، والفريق ذو خلفية قوية
• 100% تعدين، لا يوجد تعدين مسبق ولا احتياطي للفريق
• حاول التعدين، رغم الخسائر في البداية ولكن ستحصل على عائد مرتفع على المدى الطويل

٣. رأي روكي في النصف الثاني من سوق الثيران

يعتقد روكي أن النصف الثاني من السوق الصاعدة من المرجح أن يحدث بعد خفض أسعار الفائدة، ويتوقع 5 مجالات.

1. الذكاء الاصطناعي: تستمر شركات رأس المال المخاطر الكبرى في الاستثمار، ولا تزال حرارة السوق الأولية مرتفعة.
2. RWA: مشابه لسباق DeFi في عام 2020، يلبي احتياجات المستخدمين العالميين في تخصيص الأصول بالدولار الأمريكي
3. DePIN: أسهل سيناريو لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3
4. نظام BTC: إطلاق 1.2 تريليون دولار من الأصول النائمة، مما يجلب سوقاً إضافياً
5. GameFi: تشبه الإنترنت المبكر، وهي قناة مهمة لجذب المستخدمين

أربعة، مبادئ واستشارات الاستثمار لروكي

1. مبدأ الثلاثة لا: لا تتعامل مع الرافعة المالية، لا تتعامل مع العقود، لا تقترض المال لتداول العملات الرقمية
2. لا تتداول بشكل متكرر، وركز جهدك على دراسة الاتجاهات الكبرى والمشاريع.
3. توسيع آفاقك، والتواصل مع كبار الصناعة والأشخاص المميزين
4. لا تستثمر في المشاريع التي لا تعرفها ولا تفهمها
5. لا تحاول اتخاذ اختصارات أو تجاوز المنعطفات، التزم بالاستثمار القيمي

خمسة، الموارد التعليمية الموصى بها من Rocky

1. كتب تتعلق بالاقتصاد الكلي:

• تشو جين تاو "نظرية دورة الأمواج"
• هونغ هاو "الدورة"
• كيندلبرغ "الحماسة، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
• روز "مذكرات الكساد الكبير"
• شيلر "الازدهار غير العقلاني"
• مانكيو "تحليل الأدلة النظرية لدورة الاقتصاد"

2. حسابات تويتر الموصى بمتابعتها:

• التحليل الكلي:@biancoresearch
• محللو بلومبرج: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. معلومات الصناعة:

• حسابات تويتر لرؤوس الأموال الكبرى، مثل Sequoia Capital وMulticoin وa16z وغيرها

4. أدوات تتبع المشروع:

• تقرير ميساري @MessariCrypto
• بيانات المال الذكي من Nansen
• محطة مراقبة مشاعر السوق @LunarCrush
• تتبع حرارة سوق Web3 المدعوم بالذكاء الاصطناعي @TrendX_official
• جهاز التقاط مشروع Alpha المبكر @alphascan_xyz